芒果超媒成“香餑餑” 基金挖掘牛股路線曝光

    5月24日至26日，芒果超媒連漲三天，即使在5月24日市場大跌時也走出獨立行情。4月下旬以來，芒果超媒已反彈近30%。

    在芒果超媒的前十大流通股東中，謝治宇管理的基金占據(jù)三席，三只基金合計持有該股8428.43萬股。券商研究人士認(rèn)為，在話題綜藝的加持下，芒果超媒有望迎來業(yè)績和估值的“戴維斯雙擊”。

    此外，5月以來，36只個股漲幅超50%。周蔚文、曾曉潔、趙蓓、馮明遠(yuǎn)、崔宸龍等知名基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品或收獲較大漲幅，成為牛股“挖掘機”。

    謝治宇鐘愛芒果超媒

    5月30日，芒果超媒下跌2.65%，股價報收36.34元/股。

    不過，5月24日，上證指數(shù)下跌2.41%，創(chuàng)業(yè)板指下跌3.82%，全市場超4400家公司下跌，而芒果超媒逆勢走出獨立行情，盤中一度觸及漲停，最后受行情拖累，以上漲5.46%收盤。

    芒果超媒一季報顯示，在其前十大流通股東中，出現(xiàn)六只基金的身影，其中三只為謝治宇管理的基金。興全合潤混合今年一季度末加倉該股1430.59萬股，共持有芒果超媒3425.33萬股，持有市值10.67億元；興全合宜靈活配置混合今年一季度末加倉該股637.39萬股，共持有芒果超媒2186.24萬股，持有市值6.81億元；興全趨勢投資混合新晉芒果超媒第六大流通股東，新進持有該股2816.86萬股，持有市值8.78億元。粗略計算，一季度末，謝治宇管理的三只基金合計持有該股8428.43萬股，合計持有市值26.26億元。

    天相投顧數(shù)據(jù)顯示，在已公布2022年一季報的4463只積極投資偏股型基金中，芒果超媒出現(xiàn)在30只基金的前十大重倉股中，30只基金合計持有市值約45.88億元。

    多家機構(gòu)集體調(diào)研

    芒果超媒公布的一份投資者關(guān)系活動記錄表顯示，在《乘風(fēng)破浪的姐姐》第三季開播前夕，芒果超媒舉辦了一場線上調(diào)研，共有455人參與，其中既有易方達基金、匯添富基金、華夏基金、興全基金等大中型公募基金公司，也有淡水泉投資、高毅資產(chǎn)等百億私募，還有摩根士丹利等外資機構(gòu)。

    此次調(diào)研內(nèi)容包括芒果超媒內(nèi)容創(chuàng)新與市場占有率、行業(yè)格局、廣告業(yè)務(wù)、會員提價與行業(yè)盈利空間、新技術(shù)與內(nèi)容形式創(chuàng)新等方面。

    西南證券研報認(rèn)為，《乘風(fēng)破浪的姐姐》第三季開播以來數(shù)據(jù)亮眼，5月20日上線首日播放量為1.36億次，首日正片播放市占率為36.3%，開播3日，累計播放量4.1億次，前兩季累計播放量分別為3.7億次和3.9億次，說明公司綜藝迭代創(chuàng)新能力領(lǐng)先。一方面，有爆款I(lǐng)P和往期成功節(jié)目背書，在吸引觀眾和廣告招商方面更具優(yōu)勢；另一方面，高播放量為延伸綜藝等一系列周邊活動創(chuàng)收提供鋪墊。

    信達證券研報預(yù)計，芒果超媒未來將繼續(xù)融合主流新媒體集團和一線網(wǎng)絡(luò)媒體平臺，結(jié)合雙端優(yōu)勢，從內(nèi)容IP走向多元場景。短期內(nèi)將有數(shù)款綜藝確定廣告招商收入，將為公司2022年二季度營收帶來確定性增量，同時鞏固下半年業(yè)績增長；長期則依靠不斷創(chuàng)新的話題綜藝和影視自制力量，拓寬受眾人群，豐富觀眾畫像，具備較大成長空間。此外，《關(guān)于推進實施國家文化數(shù)字化戰(zhàn)略的意見》已經(jīng)出臺，芒果超媒作為廣電新媒體平臺龍頭，估值有望提升。

    這些基金成牛股“挖掘機”

    除芒果超媒外，5月以來，市場有所反彈，數(shù)據(jù)顯示，36只個股漲幅超50%，不少知名基金經(jīng)理管理的基金挖掘到這些五月大牛股。

    在農(nóng)業(yè)板塊整體上漲的帶動下，農(nóng)發(fā)種業(yè)5月以來漲幅達85.68%。以投資農(nóng)業(yè)股見長的銀華基金劉輝管理的兩只基金，今年一季度末出現(xiàn)在該股前十大流通股東名單中，銀華內(nèi)需精選混合一季度末減持該股100萬股，而銀華同力精選混合今年一季度末加倉該股500萬股。截至一季度末，兩只基金合計持有該股4000萬股。

    光伏電池龍頭愛旭股份5月以來漲幅達71.76%。中歐基金周蔚文管理的中歐新藍籌靈活配置混合一季度末持有愛旭股份551.24萬股，位列該股第十大流通股東。

    5月以來，汽車概念股持續(xù)上攻，作為汽車概念股的京泉華漲幅達63.13%。一季度末，京泉華的前十大流通股東中出現(xiàn)了去年冠軍基金經(jīng)理崔宸龍旗下基金的身影，他管理的前海開源新經(jīng)濟靈活配置混合持有該股211.56萬股。

    同樣是新能源車零部件概念股，和勝股份5月以來漲幅達56.31%。信達澳亞基金馮明遠(yuǎn)管理的產(chǎn)品一季度末加倉該股140.43萬股，共持有該股379.23萬股，位列第六大流通股東。

    鏡片龍頭明月鏡片5月以來漲幅達53.38%，一季度末，該股前十大流通股東中，出現(xiàn)多只知名基金經(jīng)理管理的基金。趙蓓管理的工銀瑞信前沿醫(yī)療股票和工銀瑞信養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票一季度末均新晉該股前十大流通股東，兩只基金分別買入該股100萬股和50萬股；源樂晟董事長曾曉潔管理的晟世7號私募證券投資基金和晟世8號私募證券投資基金分別位列該股第四和第六大流通股東，合計持有該股114.25萬股。此外，胡昕煒管理的匯添富消費行業(yè)混合位列該股第七大流通股東。

    不過，以上知名基金經(jīng)理的持倉均為一季度末持倉。業(yè)內(nèi)人士表示，距離一季度末已過去近兩個月，一些基金經(jīng)理或已調(diào)倉換股，但多數(shù)基金經(jīng)理或是在一季度末低位布局，靜待股價上漲，可能已收獲較大漲幅。