*ST基礎(chǔ)公布重整計(jì)劃！10轉(zhuǎn)20轉(zhuǎn)增股票 33億股引入戰(zhàn)投 15.83億股用于抵債

    9月28日晚，*ST基礎(chǔ)公布重整計(jì)劃草案，海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司（簡稱“海航基礎(chǔ)”）將按照每10股轉(zhuǎn)增20股，轉(zhuǎn)增股票約78.15億股。

    其中，約33億股股票用于引入戰(zhàn)略投資者；約15.83億股股票以一定的價格抵償給21家公司部分債權(quán)人；控股股東及其支配的股東取得的約2.97億股注銷以履行業(yè)績承諾補(bǔ)償義務(wù)，約14.92億股回填上市公司，用于抵償債務(wù)；中小股東獲得的約11.42億股自行保留。

    21家公司破產(chǎn)重整

    公告稱，因經(jīng)營失當(dāng)、管理失范、投資失序等原因，海航集團(tuán)于2017年底爆發(fā)流動性危機(jī)，后轉(zhuǎn)為嚴(yán)重的債務(wù)危機(jī)。受海航集團(tuán)債務(wù)危機(jī)影響，并受新冠肺炎疫情疊加沖擊，海航集團(tuán)機(jī)場板塊的核心企業(yè)海航基礎(chǔ)財(cái)務(wù)狀況惡化，資金鏈日趨緊張，關(guān)聯(lián)資產(chǎn)嚴(yán)重減值，出現(xiàn)大額虧損。

    至2020年末，海航基礎(chǔ)整體已明顯缺乏清償能力，債務(wù)大面積逾期，更因拖欠項(xiàng)目工程款引發(fā)較多訴訟，如不及時采取有效措施，將面臨暫停上市、退市乃至破產(chǎn)清算的風(fēng)險。

    2021年2月10日，海南省高級人民法院裁定海航基礎(chǔ)及海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、海南海航迎賓館有限公司、三亞鳳凰國際機(jī)場有限責(zé)任公司等20家子公司（簡稱“20家子公司”，與海航基礎(chǔ)合稱“21家公司”）進(jìn)入重整程序。

    轉(zhuǎn)增股票約78.15億股

    根據(jù)出資人權(quán)益調(diào)整方案，以海航基礎(chǔ)現(xiàn)有A股股票約39.08億股為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增20股實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增，轉(zhuǎn)增股票約78.15億股。

    前述轉(zhuǎn)增形成的股票中，約33億股股票以一定的價格引入戰(zhàn)略投資者，股票轉(zhuǎn)讓價款部分用于支付21家公司重整費(fèi)用和清償相關(guān)債務(wù)，剩余部分用于補(bǔ)充流動資金以提高公司的經(jīng)營能力。

    其中，約15.83億股股票以一定的價格抵償給21家公司部分債權(quán)人，用于清償相對應(yīng)的債務(wù)，以化解21家公司債務(wù)風(fēng)險、保全經(jīng)營性資產(chǎn)、降低資產(chǎn)負(fù)債率；控股股東及其支配的股東取得的約2.97億股注銷以履行業(yè)績承諾補(bǔ)償義務(wù)，約14.92億股回填上市公司，用于解決海航基礎(chǔ)《自查報(bào)告》《自查報(bào)告補(bǔ)充公告》中披露的相關(guān)問題，回填股票用于抵償債務(wù)；中小股東獲得的約11.42億股自行保留。

    據(jù)悉，完成業(yè)績承諾股份注銷后，海航基礎(chǔ)總股本約114.25億股。平安匯通投資管理有限公司持有鳳凰機(jī)場14.46億元注冊資本調(diào)整為由海航基礎(chǔ)持有。其他子公司出資人權(quán)益不調(diào)整。

    值得注意的是，職工債權(quán)、稅款債權(quán)均不作調(diào)整，將在期限內(nèi)以現(xiàn)金方式全額清償。

    已申報(bào)債權(quán)達(dá)1888.62億元

    根據(jù)海航基礎(chǔ)2021年半年度報(bào)告，截至2021年6月30日，海航基礎(chǔ)合并范圍總資產(chǎn)588.53億元，總負(fù)債505.42億元，凈資產(chǎn)83.11億元。

    根據(jù)評估報(bào)告，以2021年2月10日為基準(zhǔn)日，21家公司資產(chǎn)市場價值簡單加總為481.69億元，清算價值簡單加總為228.98億元。此外，上市公司合規(guī)問題資產(chǎn)未納入評估范圍。

    公告顯示，截至目前，共計(jì)3242家債權(quán)人向21家公司管理人申報(bào)4937筆債權(quán)，申報(bào)金額合計(jì)1888.62億元。經(jīng)管理人審查，已經(jīng)提交法院裁定確認(rèn)和預(yù)計(jì)后續(xù)法院可以裁定確認(rèn)的債權(quán)共計(jì)約951.99億元。

    截至2021年2月10日，21家公司另有依法無需申報(bào)的應(yīng)付未付經(jīng)營性欠款、繼續(xù)履行合同的融資租賃等共益?zhèn)鶆?wù)及職工債權(quán)，以及未申報(bào)債權(quán)和或有債務(wù)。