本報記者 鄭馨悅
5月30日晚間,上海電氣發(fā)布重大風(fēng)險提示公告,公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司上海電氣通訊技術(shù)有限公司(以下簡稱:“通訊公司”,上海電氣持有其40%股權(quán))應(yīng)收賬款普遍逾期,存在大額應(yīng)收賬款無法收回的風(fēng)險。截至公告日,通訊公司應(yīng)收賬款余額為86.72億元,賬面存貨余額為22.30億元,通訊公司在商業(yè)銀行的借款余額為12.52億元,公司向通訊公司提供的股東借款金額合計為77.66億元,均存在重大損失風(fēng)險。
5月31日,上海電氣A股(601727.SH)開盤跌停,報收4.61元/股;H股開盤跌超20%,最終以大跌17.79%收盤。
上述公告發(fā)布之后,上交所火速發(fā)出監(jiān)管工作函,要求上海電氣盡快核實控股子公司通訊公司業(yè)務(wù)開展的實際情況,全面、審慎評估前述事項可能對上市公司產(chǎn)生的影響等。
而對于此事的具體情況及公司打算,《證券日報》記者第一時間聯(lián)系到上海電氣董辦人士,對方表示,“以公告內(nèi)容為準(zhǔn)”。
子公司涉4項重大訴訟
公告顯示,通訊公司成立于2015年,主要生產(chǎn)、銷售專網(wǎng)通信產(chǎn)品。通訊公司采取的銷售模式是由客戶預(yù)先支付10%的預(yù)付款,其余款項在訂單完成和交付后按約定分期支付。隨著通訊公司業(yè)務(wù)發(fā)展,公司對其加大了資金支持。但自2021年4月末起,公司陸續(xù)發(fā)現(xiàn)通訊公司應(yīng)收賬款普遍逾期,經(jīng)催討,其客戶均發(fā)生不同程度的欠款行為,回款停滯。為減少損失,通訊公司已向法院正式提起訴訟。這些訴訟法院均已于2021年5月27日立案受理。
據(jù)悉,通訊公司涉及重大訴訟有4項,其向法院請求判令被告北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司、北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司貿(mào)易分公司向通訊公司合計支付貨款11.93億元及違約金;判令被告哈爾濱工業(yè)投資集團(tuán)有限公司支付貨款5672.25萬元及違約金;判令被告富申實業(yè)公司合計支付貨款7.88億元及違約金;判令被告南京長江電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司合計支付貨款20.89億元及違約金。
本次涉案的應(yīng)收賬款本金合計41.27億元。值得注意的是,對于此次涉及訴訟對象,大批股民表示不可置信,投資上海電氣的部分股民于網(wǎng)上留言,表示這種被“悶殺”的情況完全無法預(yù)防。
上海電氣表示,由于上述訴訟案件尚未審理和判決,對公司本期利潤或期后利潤的影響尚存在不確定性。截至2020年12月31日,公司對通訊公司的股東權(quán)益賬面值為5.26億元,若通訊公司出現(xiàn)應(yīng)收賬款無法收回、存貨無法變現(xiàn)等重大損失,將導(dǎo)致母公司權(quán)益投資全額損失,從而減少公司歸母凈利潤5.26億元;另加上因通訊公司可能無法償還公司向其提供的股東借款77.66億元,上述極端情況下,最終可能對公司的歸母凈利潤造成83億元的損失(即對通訊公司的股東權(quán)益損失和股東借款損失)。此外,通訊公司在商業(yè)銀行的借款12.52億元,也存在無法按約清償?shù)娘L(fēng)險。
突如其來的重大風(fēng)險提示
目前上海電氣(A股+H股)總市值超700億元。從過往業(yè)績和今年公告來看,上海電氣的情況可謂欣欣向榮。
3月27日,上海電氣發(fā)布年報,2020年實現(xiàn)營業(yè)總收入1372.9億元,同比增長7.7%;實現(xiàn)歸母凈利潤37.6億元,同比增長7.3%。
4月29日,上海電氣發(fā)布一季度業(yè)績,公司歸屬于上市公司股東的凈利潤6.62億元,同比增長482.68%。
5月19日,上海電氣成功分拆子公司上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司(股票簡稱:電氣風(fēng)電)在科創(chuàng)板上市,電氣風(fēng)電正式成為“國資拆分第一股”。
可以說,在5月30日公告發(fā)出之前,市場上對上海電氣的認(rèn)知還是“白馬股”。一夜之間,公司就可能要虧損超過兩年凈利潤的數(shù)額,令人驚愕。
不過,也并非沒有預(yù)警信號。《證券日報》記者注意到,5月27日,標(biāo)普將上海電氣(集團(tuán))總公司及其核心子公司上海電氣(02727.HK,601727.SH)的長期發(fā)行人信用評級從“A”下調(diào)至“A-”。標(biāo)普也將上海電氣總公司的有擔(dān)保高級無抵押票據(jù)從“A”下調(diào)至“A-”。標(biāo)普稱,上海電氣總公司在過去的12-24個月內(nèi)杠桿率保持在較高水平,此前該公司在過去幾年的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中投資激進(jìn),利潤率也有所下降。
上海電氣:全力以赴處置前述風(fēng)險
東方財富choice終端顯示,截至2021年3月31日,上海電氣的股東有近30萬人,也有眾多投資機(jī)構(gòu)及大公司持股,排名前十的股東有申能(集團(tuán))有限公司、富誠海富資管、廣發(fā)聚鑫債券型證券投資基金等。
對于大批股民被“悶殺”,香頌資本執(zhí)行董事沈萌在接受《證券日報》記者采訪時表示,雖然可能存在上市公司信息披露方面的問題,但防范風(fēng)險的最好方式是相信自己、提升自己獨立思考的專業(yè)能力,而不是迷信其他任何人。
“這件事的具體情況,還有待于進(jìn)一步更詳細(xì)的披露。”沈萌認(rèn)為,上海國企穩(wěn)健是普遍印象,但不意味著就沒有任何經(jīng)營漏洞,這個案例屬于上市公司對子公司的經(jīng)營風(fēng)險管控不嚴(yán)格,財務(wù)制度出現(xiàn)紕漏,導(dǎo)致對子公司應(yīng)收款和股東借款的管理失控。
上海正策律師事務(wù)所董毅智律師則對《證券日報》記者表示,對于該類事件,的確很難事先預(yù)見,眾多機(jī)構(gòu)也沒有及時逃出。他認(rèn)為,上海電氣出現(xiàn)此類事件,很可能與近期國家政策要求加強(qiáng)國企合規(guī)性有關(guān)。
2020年11月,河南永煤債券違約,引起市場對地方國企信用風(fēng)險的關(guān)注。2021年3月,國資委印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)地方國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險管控工作的指導(dǎo)意見,指出地方國企要分類管控資產(chǎn)負(fù)債率,保持合理債務(wù)水平,開展債券全生命周期管理,重點防控債券違約。
上海電氣表示,上述風(fēng)險可能導(dǎo)致通訊公司大幅計提資產(chǎn)減值損失,可能導(dǎo)致通訊公司經(jīng)營困難,亦可能導(dǎo)致公司對通訊公司的股東借款形成重大損失,導(dǎo)致公司凈利潤大幅減少,對公司本期利潤或期后利潤將產(chǎn)生重大不利影響。公司正在全力核查通訊公司應(yīng)收賬款大額逾期原因及相關(guān)情況,集中力量全力以赴處置前述風(fēng)險事項。
(編輯 李波 白寶玉)
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