散戶如何避雷？沃森生物20cm跌停背后，是散戶股東數(shù)暴增85%！

    今天A股市場最大的慘案，莫過于沃森生物。

    一天虧20%！

    原因是沃森生物管理層賤賣了核心資產(chǎn)。

    12月4日晚，沃森生物公告稱，公司以11億的價格，將子公司上海澤潤32.60%的股權賣給了高瓴資本和泰格醫(yī)藥。

    上海澤潤主要從事的是新型重組疫苗的開發(fā)，包括二價和九價HPV疫苗這種稀缺熱門疫苗。

    圈里很多人將上海澤潤與萬泰生物相比，而萬泰市值有780多億。

    上海澤潤到底值多少錢，我們很難準確知道，但是憑常識，也知道不會只值30億。

    市場認為沃森生物這是明目張膽的利益輸送，盡管今天（12月7日）早間沃森生物緊急發(fā)布公告“暫停轉讓”，但市場還是“用腳投票”。

    沃森生物今天跌停之前，已經(jīng)從今年8月6號的95元跌到了45元，大跌50%多。

    算上今天的跌幅，4個月跌了60%。

    在這之前，沃森生物也是一只大牛股，7年時間漲了20幾倍。

    僅今年前7個月，就從30塊左右漲到95，漲了3倍多。

    沃森生物的管理層固然可恨。

    但在這暴漲暴跌的背后，讓人痛惜的是，沃森生物的散戶股東數(shù)量暴增了85%！

    看上圖，沃森生物在6月30日時，股東總戶數(shù)為6.4萬戶，9月10號的股東總戶數(shù)是9.7萬，9月30日股東總戶數(shù)是12萬。

    從8月初股價見頂，到現(xiàn)在大跌60%，股東總戶數(shù)一路增加。

    也就是說，沃森生物股價一路狂跌的過程中，基本全是散戶在接盤！

    聰明的資金都跑了，這其中的事，不禁讓人意味深長。

    簡單推算，沃森生物目前的股東總戶數(shù)應該遠不止12萬，也就是說，今天吃到這根20CM大陰棒的散戶遠不止12萬，關鍵是這批散戶之前吃肉的時候沒趕上，挨打時卻沒落下。

    為什么受傷的總是散戶。

    沃森生物顯然是顆大雷。

    那么，作為沒有信息優(yōu)勢的散戶，如何盡最大的努力避開這種雷？

    方法有兩個：

    （1）趨勢破了一定要跑

    技術分析理論認為，市場消融一切，一切與股價有關的信息都會反映在股價上。

    處于上漲趨勢中的股票，其背后一定會有各種利好。

    處于下跌趨勢中的股票，其背后也一定會有各種利空。

    不用想也知道，沃森生物80元、90元時，市場上一定是充斥著各種美好的故事，美好的連沃森生物的大股東自己都不相信。

    但是，很多散戶會信，并且愿意為這美好的故事買單。

    也無疑，沃森生物90元對應的估值，一定是高到離譜。（查了一下數(shù)據(jù)，市盈率1685倍）

    作為散戶投資者，我們天然是沒有信息優(yōu)勢的，也沒有專業(yè)優(yōu)勢，我們無法判斷這些故事的真真假假。

    但我們也有我們的優(yōu)勢，那就是隨時可以“用腳投票”。

    為了防止被騙，多一分謹慎總是沒錯的，“寧可錯殺，不可放過”，對于可疑公司，應該果斷先賣出離場。

    對于這種短期上漲幅度巨大，且估值奇高的股票，上漲趨勢走壞時，一定要跑，即使不是全跑，也應該跑一部分。

    這里，我們介紹一個簡單但有效的判斷趨勢的方法，那就是均線。

    可以選10日/20日/60日均線，跌破均線依次減倉。

    沃森生物其實也給了很多逃命的機會。

    如果你實在是長期看好這只股票，可以等它上穿均線時，再買回來，雖然會多花些成本，但是可以確保你不會犯大錯，不會被一路套到死。

    2.選擇ETF作為投資標的

    ETF，全稱是交易型開放式指數(shù)基金（ExchangeTradedFund），是一種指數(shù)化投資工具，通過買賣ETF可以很方便的實現(xiàn)對ETF所跟蹤指數(shù)中一籃子股票的買賣。

    ETF就是一個股票投資組合，投資ETF，不會踩雷，這是相較于投資個股的一大優(yōu)勢。

    以沃森生物為例，沃森生物是生物醫(yī)藥ETF（512290.SH）的第7大權重股，今天只跌1.45%。

    沃森生物還是創(chuàng)業(yè)板50ETF（159949.SZ）的第6大權重股，今天只跌0.62%。

    除非是系統(tǒng)性的超級大利空，否則你永遠不用擔心第二天醒來會吃一根20CM的大陰棒。

    而且，絕大多數(shù)ETF長期總是會上漲的，而個股則有可能走向滅亡。

    此外，ETF和個股相比，還有交易手續(xù)費便宜等優(yōu)點。