華晨集團被申請重整 兩上市公司股權結構有影響

    證券時報記者 李曼寧

    華晨集團被申請破產重組的消息進一步被證實。申華控股（600653）、金杯汽車（600609）11月15日晚間相繼公告，公司間接控股股東華晨集團于11月13日收到沈陽市中級法院送達的通知書，華晨集團債權人格致汽車科技股份有限公司（“格致科技”）申請對華晨集團進行重整。若其進入重整程序，可能會對公司股權結構等方面產生一定影響。

    華晨集團

    債務違約持續(xù)發(fā)酵

    根據(jù)公告，債權人的重整申請理由為，華晨集團不能清償?shù)狡趥鶆涨屹Y產不足以清償全部債務、具有較高重整價值。

    天眼查顯示，債權人格致科技是一家汽車沖壓模具研產商，主要為全球范圍內的汽車整車廠及零部件制造商提供汽車沖壓模具的定制化服務。

    華晨集團為老牌汽車廠商，屬遼寧省國資委旗下公司。官網顯示，目前華晨集團在遼寧、四川和重慶建有6家整車生產企業(yè)，2家發(fā)動機生產企業(yè)和多家零部件生產企業(yè)，同時擁有4家上市公司，160余家全資、控股和參股公司。企業(yè)旗下有“中華”、“金杯”、“華頌”三大自主品牌以及“華晨寶馬”、“華晨雷諾”兩大合資品牌，產品覆蓋乘用車、商用車全領域。

    除前述申華控股、金杯汽車之外，華晨集團旗下上市公司還包括港股華晨中國（01114.HK）和新晨動力（01148.HK）。

    在此次被申請破產重組前，華晨集團就已因債務違約事件備受市場關注。今年10月23日，華晨集團未能按期兌付私募債券“17華汽05”，發(fā)生實質性違約，違約未兌付的金額達10億元。

    根據(jù)華晨集團11月4日披露的最新進展，公司資金緊張，未能按時兌付債券本息，將于11月5日支付“17華汽05”之前延期的債券利息。

    今年下半年以來，華晨集團被曝負債超千億元，多筆股權遭凍結。自9月份開始，大公國際、東方金誠多次下調公司主體評級，并且評級展望保持負面。11月2日，華晨集團還因為諸多事項信息披露違規(guī)，收到上交所警示函。

    當前，華晨集團債務規(guī)模較大，存在集中兌付壓力。其債券余額達172億元。其中，2021年及2022年到期及回售的債券金額合計分別為65億元、92億元。

    上市公司

    股權結構或受影響

    公告顯示，目前華晨集團尚未收到沈陽中院正式受理重整的裁定書，債權人提出的重整申請是否被沈陽中院受理、華晨集團是否進入重整程序尚存在重大不確定性。

    針對間接控股股東被申請重整一事，申華控股、金杯汽車均在公告中說明了相關影響，并且強調，華晨集團的破產重整不會對公司的正常生產經營產生重大不利影響。截至公告披露日，公司的生產經營情況正常。

    華晨集團現(xiàn)直接及間接持有申華控股4.46億股，占公司總股本的22.93%，處于凍結狀態(tài)的股份占其持股總數(shù)的24.13%，占公司總股本的5.53%；華晨集團全資子公司沈陽市汽車工業(yè)資產經營有限公司持有金杯汽車2.66億股，占公司總股本的20.32%，其中1億股用于融資融券，占其持有公司股份總數(shù)的37.53%，7360萬股處于司法凍結狀態(tài)，占其持股公司股份總數(shù)的27.63%。

    兩家公司均表示，若華晨集團的重整申請被沈陽中院受理，華晨集團將進入重整程序，可能會對公司股權結構等方面產生一定影響。

    就業(yè)績影響方面，申華控股介紹，公司應收華晨集團及其關聯(lián)方賬款1.4億元，主要形成原因為日常汽車購銷；公司對華晨集團及其關聯(lián)方提供的擔保余額44565.48萬元，其中4億元為公司向華晨集團為公司融資擔保提供的反擔保，4565.48萬元為公司為原子公司華晨租賃提供的存續(xù)擔保。金杯汽車應收華晨集團賬款5007萬元，應收華晨雷諾金杯汽車有限公司2677萬元，均為日常汽車零部件購銷形成。若華晨集團破產重整，公司可能計提大額壞賬準備。