海默科技“補(bǔ)血”：擬定增4.25億元甘肅國(guó)開(kāi)全額認(rèn)購(gòu)

    本報(bào)記者 劉歡

    8月31日，海默科技發(fā)布了2020年半年度報(bào)告。今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.29億元，同比下降35.72%；歸屬于上市公司股東的凈虧損擴(kuò)大至5.74億元，上年同期虧損2917.11萬(wàn)元，同比下降1866.89%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈虧損為5.77億元，上年同期虧損3556.85萬(wàn)元，同比下降1520.99%。

    對(duì)于凈利潤(rùn)大幅下降的主要原因，海默科技方面稱：“一是受疫情影響部分油田設(shè)備產(chǎn)品交付延遲、油田服務(wù)業(yè)務(wù)作業(yè)時(shí)間較短，導(dǎo)致公司油田設(shè)備及相關(guān)服務(wù)實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)同比減少；二是對(duì)油氣資產(chǎn)計(jì)提了大額減值準(zhǔn)備。”

    與半年報(bào)同時(shí)發(fā)布的，還有海默科技的定增預(yù)案。預(yù)案顯示，公司擬以3.68元/股向甘肅國(guó)資旗下的甘肅國(guó)開(kāi)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甘肅國(guó)開(kāi)”）定增1.15億股，募集資金總額約為4.25億元，將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    主要業(yè)務(wù)利潤(rùn)下降

    四大子公司凈利潤(rùn)均虧損

    受疫情影響，海默科技一直到4月末才完全復(fù)工。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)2538.38萬(wàn)元，較上年同期減少3805.99萬(wàn)元，同比下降59.99%。

    海默科技主要從事油田高端裝備制造及相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)。具體分業(yè)務(wù)來(lái)看，報(bào)告期內(nèi)，公司多相計(jì)量產(chǎn)品及服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2929.33萬(wàn)元，同比下降18.92%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)1244.58萬(wàn)元，同比下降24.73%；井下儀器和工具相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2312.36萬(wàn)元，同比下降9.1%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)754.2萬(wàn)元，同比下降38.53%；壓裂設(shè)備及備件實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6247.06萬(wàn)元，同比下降45.29%，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)584.37萬(wàn)元，同比下降81.39%；油田環(huán)保設(shè)備及相關(guān)服務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收124.12萬(wàn)元，同比下降89.9%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)99.37萬(wàn)元，同比微增2.87%。

    此外，半年報(bào)顯示，公司主要有10家子公司以及1家參股公司，報(bào)告期內(nèi)，對(duì)公司凈利潤(rùn)影響達(dá)10%以上的子公司有4家，分別為上海清河機(jī)械有限公司、西安思坦儀器股份有限公司、海默石油天然氣有限責(zé)任公司和海默國(guó)際有限公司。這4家公司凈利潤(rùn)均處于虧損狀態(tài)，分別虧損2104.09萬(wàn)元、4409.98萬(wàn)元、4.73億元和417.17萬(wàn)元。

    對(duì)于營(yíng)收及凈利潤(rùn)下降的主要原因，海默科技解釋稱：“公司主營(yíng)業(yè)務(wù)呈明顯的季節(jié)性特征，上半年確認(rèn)的收入占全年?duì)I業(yè)收入的比重較小。加之2020年上半年受?chē)?guó)內(nèi)疫情影響，公司及上下游行業(yè)均復(fù)工復(fù)產(chǎn)較晚，導(dǎo)致產(chǎn)品交付受到較大影響，營(yíng)收和凈利較上年同期有所下降。”

    進(jìn)入下半年，隨著基本面緩和，國(guó)內(nèi)原油市場(chǎng)將迎來(lái)一輪復(fù)蘇行情。“目前國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)持續(xù)向好，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行企穩(wěn)回升，原油產(chǎn)量以及銷(xiāo)售正在隨著基建開(kāi)工推進(jìn)，快速?gòu)?fù)蘇。”上海石油天然氣交易中心高級(jí)主管瞿新榮接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。

    “今年上半年，國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.7%，天然氣產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10.3%。下半年，國(guó)內(nèi)油氣行業(yè)將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，這對(duì)于業(yè)內(nèi)公司而言也是一個(gè)契機(jī)。”首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)工商管理學(xué)院講師肖旭接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。

    計(jì)提減值準(zhǔn)備合計(jì)達(dá)4.77億元

    計(jì)提美國(guó)油氣資產(chǎn)減值準(zhǔn)備4.56億元

    除了受疫情影響，海默科技上半年業(yè)績(jī)最主要的虧損還是來(lái)自頁(yè)巖油氣業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司決定不再向美國(guó)頁(yè)巖油氣勘探開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)追加投資，并根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)政策對(duì)美國(guó)油氣資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備4.56億元，對(duì)在建工程-油井及相關(guān)設(shè)施計(jì)提減值準(zhǔn)備557.84萬(wàn)元。計(jì)提減值準(zhǔn)備后，油氣資產(chǎn)期末賬面價(jià)值為3723.31萬(wàn)元，在建工程-油井及相關(guān)設(shè)施賬面價(jià)值為0元。

    海默科技表示：“此次計(jì)提減值準(zhǔn)備會(huì)導(dǎo)致公司短期出現(xiàn)大幅虧損，但是不會(huì)對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展造成重大不利影響。”

    回看海默科技在海外開(kāi)發(fā)頁(yè)巖油氣勘探開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的過(guò)程，資料顯示，海默科技是中國(guó)第一家投資海外頁(yè)巖油氣的民營(yíng)上市公司，從2012年開(kāi)始，其先后投資5億元去美國(guó)參與頁(yè)巖油氣勘探開(kāi)發(fā)。截至目前，公司擁有油氣區(qū)塊權(quán)益面積合計(jì)約13000英畝，是美國(guó)得克薩斯州政府許可的油氣開(kāi)發(fā)獨(dú)立作業(yè)者。

    然而這部分業(yè)務(wù)為海默科技帶來(lái)的回報(bào)并不理想?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)往年財(cái)報(bào)統(tǒng)計(jì)，海默科技自2012年開(kāi)展海外頁(yè)巖油氣勘探開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)以來(lái)，截至2019年末，僅實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6060.41萬(wàn)元，分別為278.71萬(wàn)元、1929.95萬(wàn)元、2537.24萬(wàn)元、747.03萬(wàn)元、6.66萬(wàn)元、215.13萬(wàn)元、584.80萬(wàn)元和-239.11萬(wàn)元。

    進(jìn)入2020年以來(lái)，受美國(guó)疫情及國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化的影響，海默科技運(yùn)營(yíng)美國(guó)油氣資產(chǎn)所需要的人員、資金等關(guān)鍵資源無(wú)法有效投入，油田生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)亦無(wú)法正常開(kāi)展，使得公司在美國(guó)的頁(yè)巖油氣勘探開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)無(wú)法可持續(xù)經(jīng)營(yíng)。

    除了受疫情和國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化的影響，國(guó)際油價(jià)持續(xù)下跌也是導(dǎo)致美國(guó)的頁(yè)巖油業(yè)務(wù)及整個(gè)行業(yè)陷入困境的主要原因。據(jù)報(bào)道，截至目前，美國(guó)今年已有33家能源企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)；而去年，僅有14家能源企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)。

    浙商研究會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)楊軼清向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“今年上半年，疫情導(dǎo)致石油需求低迷以及油價(jià)的暴跌對(duì)海默科技來(lái)說(shuō)都是雪上加霜的，繼續(xù)投資美國(guó)頁(yè)巖油氣勘探開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)很大。”

    7月6日，海默科技在回復(fù)深交所關(guān)注函時(shí)表示：“公司的管理層在反復(fù)分析判斷美國(guó)新冠肺炎疫情、國(guó)際油價(jià)及國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)后，于2020年6月23日做出了不再向美國(guó)油氣資產(chǎn)提供后續(xù)資金投入的決定。”

    對(duì)于公司未來(lái)的發(fā)展重心，《證券日?qǐng)?bào)》記者以投資者身份致電海默科技，工作人員回復(fù)稱：“未來(lái)公司會(huì)將業(yè)務(wù)重心集中在現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)上，重點(diǎn)培育水下高端裝備和油田數(shù)字化業(yè)務(wù)。”

    除了對(duì)美國(guó)的油氣資產(chǎn)及在建工程計(jì)提減值準(zhǔn)備外，海默科技還計(jì)提了存貨減值準(zhǔn)備1573.05萬(wàn)元，合計(jì)達(dá)4.77億元。

    定增“補(bǔ)血”

    甘肅國(guó)開(kāi)全額認(rèn)購(gòu)

    同日海默科技還發(fā)布了向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案。預(yù)案顯示，公司擬以3.68元/股向控股股東甘肅國(guó)開(kāi)定增1.15億股，募集資金總額約為4.25億元，將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    天眼查數(shù)據(jù)顯示，甘肅國(guó)開(kāi)成立于2013年11月28日，注冊(cè)資本為8000萬(wàn)元，是甘肅省國(guó)有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司下屬全資子公司，實(shí)際控制人為甘肅省國(guó)資委。主要從事實(shí)業(yè)投資、項(xiàng)目策劃、企業(yè)管理、資產(chǎn)管理、投資管理、投資咨詢等業(yè)務(wù)。

    今年7月初，海默科技控股股東竇劍文及其一致行動(dòng)人張立剛與甘肅國(guó)開(kāi)簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，二者擬將持有的公司1923.83萬(wàn)股股票（占總股本的5%）轉(zhuǎn)讓給甘肅國(guó)開(kāi)。股份轉(zhuǎn)讓完成后，竇劍文及其一致行動(dòng)人張立剛、張立強(qiáng)擬將其合計(jì)持有的5406.17萬(wàn)股股份（占總股本的14.05%）對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給甘肅國(guó)開(kāi)。權(quán)益變動(dòng)后，甘肅國(guó)開(kāi)合計(jì)擁有公司19.05%的表決權(quán)，成為公司控股股東，甘肅省國(guó)資委成為新的實(shí)際控制人。

    此次定增發(fā)行完成后，甘肅國(guó)開(kāi)將直接持有1.35億股，占總股本的26.92%。通過(guò)此次認(rèn)購(gòu)定向增發(fā)股票，甘肅國(guó)資對(duì)海默科技控制權(quán)將得到進(jìn)一步提升。

    海默科技表示：“此次發(fā)行有利于鞏固甘肅國(guó)開(kāi)在上市公司的控股地位，發(fā)揮混合所有制優(yōu)勢(shì)，有利于借助甘肅國(guó)開(kāi)的資源和實(shí)力優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展。同時(shí)，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，資本結(jié)構(gòu)也將得到進(jìn)一步改善。”

    “國(guó)資認(rèn)購(gòu)定增股票的結(jié)果是國(guó)有股比重的提高，進(jìn)一步鞏固國(guó)有股東控股地位。提高國(guó)有資本比重，有利于充分發(fā)揮國(guó)有資本在孵化、引領(lǐng)、放大、彌補(bǔ)市場(chǎng)失靈等方面的作用，為公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展?fàn)I造稅收及融資的便利。同時(shí)，加快推進(jìn)混合所有制改革，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力以及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。”肖旭告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者。

（編輯 沈明）