各地國資、金融機構(gòu)和上市公司股東合力之下,曾經(jīng)引發(fā)市場擔憂的高比例股權(quán)質(zhì)押風險正在逐步化解。
據(jù)數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計,11月份以來,共有147家上市公司發(fā)布解除股份質(zhì)押公告(剔除解除質(zhì)押后再質(zhì)押公司)。其中,52家為創(chuàng)業(yè)板公司;52家為中小板公司,分別占比達35%,兩者合計占比達71%。
隨著近期中小創(chuàng)走出一波強勢反彈行情,上述解除質(zhì)押公司風險已經(jīng)獲得逐步緩解,而基本面具備盈利能力的公司將在市場走強后重獲關(guān)注。上述147家公司中已披露2018年業(yè)績預(yù)告的情況,有38家預(yù)計業(yè)績同比保持增長,其中新國都、寶馨科技、益生股份等9家公司年度業(yè)績預(yù)增超過一倍。
中小創(chuàng)紛紛解除質(zhì)押
數(shù)據(jù)顯示,截至11月19日,滬深兩市共計3465家上市公司存在股權(quán)質(zhì)押,其中,149家公司總質(zhì)押比例超50%,15家公司總質(zhì)押比例更是高于70%。此前隨著市場持續(xù)下探,部分上市公司股權(quán)質(zhì)押風險較為突出。
在此背景下,受多種內(nèi)外部影響,部分民營企業(yè)困難,風險暴露增多,導致金融機構(gòu)對民營企業(yè)風險偏好下降,融資難度上升。
10月14日,深圳市政府針對上市公司股權(quán)質(zhì)押問題采取措施被報道以來,北京、廣東、浙江、上海、四川、福建等地政府的馳援計劃也相繼出爐。隨著諸多利好政策接踵而來,各地國資、金融機構(gòu)以及上市公司等多方攜手,A股市場的高質(zhì)押排雷正在緊鑼密鼓地進行中,目前已初見成效。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月19日,滬深兩市市場質(zhì)押股數(shù)6422.32億股,市場質(zhì)押股數(shù)占總股本10%,市場質(zhì)押市值為48162.27億元;截至11月19日,大股東質(zhì)押股數(shù)6054.93億股,大股東質(zhì)押股數(shù)占所持股份比6.62%,大股東未平倉總市值14536.64億元。
從質(zhì)押總量上看,從今年5月份開始,全市場股權(quán)質(zhì)押的市值開始持續(xù)走低,從最高的6.2萬億,一路下跌至4.82萬億(11月19日)。
多路資金支持下,上市公司也紛紛披露解除質(zhì)押。通過Wind數(shù)據(jù)梳理公告,不完全統(tǒng)計顯示,11月以來已有147家上市公司發(fā)布解除股份質(zhì)押公告(剔除解除質(zhì)押后再質(zhì)押公司)。其中,52家為創(chuàng)業(yè)板公司;52家為中小板公司,分別占比達35%,兩者合計占比達71%。中小創(chuàng)公司中大部分是民營企業(yè),隨著監(jiān)管多輪政策支持下,部分民營企業(yè)的股權(quán)質(zhì)押風險得到化解。
從行業(yè)特征來看,上述147家月內(nèi)發(fā)布解除股權(quán)質(zhì)押公告的公司主要扎堆在化工、醫(yī)藥生物、機械設(shè)備、計算機、電氣設(shè)備、電子等6大行業(yè)。
部分公司業(yè)績高增長
11月以來有逾140多家公司披露接觸質(zhì)押股份。具體來看,股權(quán)質(zhì)押“排雷”有三種方式,第一種是通過收購大股東的債權(quán)置換股權(quán)質(zhì)押款,如正業(yè)科技的控股股東和實際控制人通過債權(quán)融資的方式,合計獲得東莞市上市莞企發(fā)展投資合伙企業(yè)(有限合伙)及東莞信托有限公司提供的4.16億元資金支持,有效紓解控股股東股權(quán)質(zhì)押帶來的流動性風險。第二種方式是將質(zhì)押股份置換為新的接盤方,如達實智能找來深圳市高新投集團有限公司接受質(zhì)押股份;第三種方式則是債務(wù)置換,比如耐威科技透露控股股東已與政府紓困基金及其他相關(guān)金融機構(gòu)就降低質(zhì)押水平事宜進行接洽,主要考慮債務(wù)置換等緩解方式。
從業(yè)績上看,解除質(zhì)押的公司中,預(yù)告2018年業(yè)績增長大幅增長的公司不再少數(shù)。上述147家解除股份質(zhì)押的公司中,有64家已披露2018年度業(yè)績預(yù)告。其中有38家預(yù)計業(yè)績同比保持增長,其中新國都、寶馨科技、益生股份等9家公司年度業(yè)績預(yù)增超過一倍。
新國都預(yù)計2018年盈利2.27億元到2.48億元,同比增長215%到245%。公司全年業(yè)績變動主要系公司收單運營服務(wù)、支付產(chǎn)品業(yè)務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)增加所致。寶馨科技預(yù)計預(yù)計2018年全年凈利潤為1.11億元到1.31億元,同比增長180%到230%。
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