公募基金去年月度總規(guī)模10次站上27萬億元

    本報(bào)記者 昌校宇

    見習(xí)記者 方凌晨

    1月25日晚間，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中基協(xié)”）發(fā)布公募基金市場(chǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月底，國(guó)內(nèi)公募基金總規(guī)模達(dá)27.60萬億元，較2022年12月末的26.03萬億元增長(zhǎng)了1.57萬億元，同比增長(zhǎng)6.03%。

    同時(shí)，縱覽2023年逐月數(shù)據(jù)，公募基金規(guī)模屢創(chuàng)新高。進(jìn)一步梳理，無論是從單月還是全年來看，債券基金規(guī)模增長(zhǎng)迅猛，是公募基金規(guī)模增長(zhǎng)的“主力軍”。另外，股票基金也于12月份逆勢(shì)獲得資金凈申購(gòu)。

    總規(guī)模站穩(wěn)27億元關(guān)口

    中基協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月底，我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司145家。其中，外商投資基金管理公司49家（包括中外合資和外商獨(dú)資），內(nèi)資基金管理公司96家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產(chǎn)管理子公司12家、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司1家。以上機(jī)構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)27.60萬億元，總份額達(dá)到26.41萬億份。

    從2023年12月末公募基金的數(shù)據(jù)來看，基金規(guī)模和份額較2023年11月末分別增加了1462.58億元、2177.94億份，分別環(huán)比增長(zhǎng)0.53%、0.83%。同時(shí)，截至2023年12月末，公募基金規(guī)模和份額分別較2022年12月底分別增加1.57萬億元、2.47萬億份，同比分別增加6.03%、10.32%。

    縱覽2023年逐月數(shù)據(jù)，公募基金規(guī)模保持穩(wěn)健發(fā)展的勢(shì)頭。2023年，公募基金月度規(guī)模有10次站上27萬億元，其中有兩次沖高至28萬億元以上。而2022年公募基金月度規(guī)模僅有兩次站上27萬億元。

    具體來看，2023年1月份，貨幣基金增長(zhǎng)和權(quán)益市場(chǎng)回暖帶動(dòng)1月份單月公募規(guī)模大幅增長(zhǎng)1.22萬億元，總規(guī)模達(dá)27.25萬億元，距離2022年8月底27.29萬億元的歷史新高僅一步之遙。但此后兩個(gè)月公募基金總規(guī)模出現(xiàn)小幅調(diào)整，到4月底重回27萬億元。一直到年底，公募基金總規(guī)模站穩(wěn)27萬億元這一關(guān)口。

    同時(shí)，公募基金2023年屢次沖擊規(guī)模新高。4月末，公募基金規(guī)模雖然超越1月末，但仍未能奪得桂冠；5月末，公募基金規(guī)模增至27.77萬億元，一舉刷新歷史紀(jì)錄；7月末，公募基金規(guī)模升至28.80萬億元，再次刷新規(guī)模紀(jì)錄；8月末，公募基金規(guī)模仍超28萬億元，不過稍落后于7月末的規(guī)模新高。

    四類公募基金獲凈申購(gòu)

    進(jìn)一步梳理2023年全年公募基金數(shù)據(jù)，不同類型公募基金規(guī)模和份額變化不一。除了封閉式基金規(guī)模增長(zhǎng)，開放式基金的各類型公募基金里，2023年債券基金規(guī)模增長(zhǎng)最多，高達(dá)1.04萬億元；貨幣基金、股票基金、QDII基金規(guī)模分別增加了8211.99億元、3559.99億元、902.01億元。上述四類公募基金均實(shí)現(xiàn)凈申購(gòu)份額增加。不過，2023年混合基金份額減少了4251.57億份，全年規(guī)?？s水1.04萬億元。

    其中，無論是去年12月份還是2023年全年，債券基金表現(xiàn)均最為出色，是公募基金規(guī)模增長(zhǎng)的“主力軍”。具體來看，截至2023年12月底，各類型基金中，債券基金規(guī)模相較于2023年11月底增長(zhǎng)最多，單月增加了3580.67億元；而2023年全年債券基金規(guī)模增長(zhǎng)高達(dá)1.04萬億元，是最受市場(chǎng)青睞的基金類型。

    國(guó)聯(lián)基金相關(guān)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析稱：“首先，在經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇、流動(dòng)性相對(duì)充裕、利率中樞下行背景下，2023年債市整體表現(xiàn)較好；其次，在市場(chǎng)波動(dòng)的情況下，投資者避險(xiǎn)情緒升溫，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低、收益相對(duì)穩(wěn)定的債券基金受到投資者廣泛青睞；第三，在低利率市場(chǎng)環(huán)境下，利率不斷下行，部分資金涌入債券基金，助推債券基金規(guī)模增長(zhǎng)。”

    “一方面，部分銀行、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)有在12月份配置固收基金的需求；另一方面，從全年來看，債市持續(xù)走牛，固收基金收益較好，成為基金發(fā)行的重點(diǎn)產(chǎn)品。”中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

    另外，從2023年12月份單月情況來看，QDII基金有資金進(jìn)入，規(guī)模和份額均有所增長(zhǎng)。不過貨幣基金在12月份規(guī)?？s水明顯，一個(gè)月內(nèi)份額贖回3098.98億份，規(guī)模減小2695.34億元，月末總規(guī)模降至11.28萬億元；混合基金規(guī)模有所下降，但份額有所增加。

    股票基金方面，12月份單月股票基金逆勢(shì)獲得881.56億份凈申購(gòu)，帶動(dòng)實(shí)現(xiàn)了575.92億元的規(guī)模增長(zhǎng)，總規(guī)模達(dá)到2.83萬億元。

    國(guó)聯(lián)基金相關(guān)人士認(rèn)為，一方面，這一定程度表明投資者信心有所恢復(fù)。隨著多項(xiàng)利好政策逐步釋放，疊加A股處于估值低位，配置價(jià)值凸顯，促進(jìn)了股票基金的規(guī)模增長(zhǎng)；另一方面，市場(chǎng)對(duì)2024年整體行情較為樂觀。中國(guó)經(jīng)濟(jì)具備巨大發(fā)展韌性和潛力，疊加各項(xiàng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策組合發(fā)力推動(dòng)，有望進(jìn)一步扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)的悲觀預(yù)期，資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期配置價(jià)值凸顯。

    在明明看來，去年12月份，權(quán)益市場(chǎng)估值處于相對(duì)低位，基金低位布局，發(fā)行部分股票基金，后續(xù)業(yè)績(jī)有一定保證，有助于股市企穩(wěn)。