公募基金總規(guī)模創(chuàng)歷史新高 貨幣基金“挑大梁”

    本報記者 昌校宇 見習(xí)記者 方凌晨

    最新數(shù)據(jù)顯示，公募基金總規(guī)模年內(nèi)第三次站上27萬億元，創(chuàng)出歷史新高。

    6月29日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中基協(xié)”）發(fā)布5月份公募基金市場數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月底，我國境內(nèi)共有基金管理公司143家，其中，外商投資基金管理公司47家（包括中外合資和外商獨資），內(nèi)資基金管理公司96家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產(chǎn)管理子公司12家、保險資產(chǎn)管理公司1家。以上機構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計27.77萬億元。

    具體來看，封閉式基金資產(chǎn)凈值合計為3.70萬億元，開放式基金資產(chǎn)凈值合計為24.07萬億元。

    開放式基金中，具體包括股票基金、混合基金、債券基金、貨幣基金、QDII基金五大類?；鹨?guī)模方面，貨幣基金和債券基金規(guī)模增長較快，截至5月底，貨幣基金資產(chǎn)凈值規(guī)模為11.89萬億元，較4月底增加了4134.2億元；債券基金規(guī)模實現(xiàn)“四連增”，資產(chǎn)凈值規(guī)模為4.63萬億元，較4月底增加了2579.49億元；混合基金、股票基金、QDII基金規(guī)模則有所減少?；鸱蓊~方面，除混合基金外，其他類型基金都有不同程度的增長，其中，貨幣基金份額為11.88萬億份，較4月底增加了4112.69億份；債券基金份額為4.08萬億份，較4月底增加了2229.23億份。

    對于公募基金總規(guī)模創(chuàng)歷史新高，德邦基金相關(guān)人士對《證券日報》記者表示：“從5月份數(shù)據(jù)來看，貨幣基金和債券基金合計新增規(guī)模6713.69億元。在理財產(chǎn)品凈值化、存款利率下行、地產(chǎn)市場低迷的背景下，追求穩(wěn)健收益的投資者轉(zhuǎn)向行業(yè)相對成熟的公募固收類基金。另外，權(quán)益指數(shù)基金在市場震蕩筑底期成為逆勢布局工具，近期份額也有明顯增長。”

    “在這一輪基金規(guī)模創(chuàng)新高的過程中，貨幣基金是主導(dǎo)力量。相比年初，貨幣基金規(guī)模增加了1.43萬億元，增長率達到13.7%。”金鷹基金FOF投資與金融工程部總經(jīng)理助理唐研然在接受《證券日報》記者采訪時表示，在當(dāng)前的市場環(huán)境下，權(quán)益市場表現(xiàn)相對低迷，資金避險情緒濃厚，投資者風(fēng)險偏好有所下降，更傾向于選擇風(fēng)險較低、流動性較好的貨幣基金。市場環(huán)境和投資者心理預(yù)期共同推動了貨幣基金規(guī)?？焖僭鲩L，使其成為推動基金資產(chǎn)凈值創(chuàng)新高的主力軍。

    展望后市，多數(shù)受訪機構(gòu)對公募基金下半年的表現(xiàn)和發(fā)展預(yù)期相對樂觀。

    唐研然表示，盡管當(dāng)前含權(quán)基金的新發(fā)面臨一些困難，但根據(jù)歷史經(jīng)驗，基金新發(fā)艱難之時，后續(xù)往往可能會有較為亮眼的表現(xiàn)。這是因為在這樣的市場環(huán)境下，權(quán)益市場的整體估值水平通常會進入到相對舒適的區(qū)間，這為基金經(jīng)理提供了逢低布局的機會，從而有可能實現(xiàn)優(yōu)秀的業(yè)績表現(xiàn)。

    諾安基金產(chǎn)品研發(fā)中心總經(jīng)理梁亮對《證券日報》記者表示：“2023年是基金行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展新階段的重要一年，行業(yè)核心競爭力將持續(xù)聚焦于主動管理能力和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，與之相匹配的是投研體系、業(yè)務(wù)模式、系統(tǒng)架構(gòu)、績效體系和管理運作的優(yōu)化升級，體現(xiàn)了新的高質(zhì)量發(fā)展特征和新的時代主題。”