首批北證50指數(shù)基金正式開售 相關公司估值有望修復

    本報記者 昌校宇

    11月29日，易方達、華夏、匯添富、廣發(fā)、南方、嘉實、招商、富國等8家基金公司獲批的8只北證50成份指數(shù)型基金正式發(fā)售，標志著北交所指數(shù)化投資時代正式開啟。

    根據(jù)公告，8只北證50指數(shù)基金募集起始日相同，但募集截止日不同，大多在12月中旬結束募集。多數(shù)北證50指數(shù)基金募集規(guī)模上限定為5億元，嘉實北證50指數(shù)基金并未對募集規(guī)模上進行限制。

    《證券日報》記者進一步梳理觀察到，8只北證50指數(shù)基金從受理到批準再到發(fā)售，可謂是緊鑼密鼓。11月21日北證50成份指數(shù)上線首日，8只北證50指數(shù)基金便正式遞交申報資料并獲受理；11月25日迅速獲批；11月26日火速定檔發(fā)行；11月29日正式發(fā)售。

    廣發(fā)北證50指數(shù)基金擬任基金經(jīng)理劉杰對《證券日報》記者表示，北證50成份指數(shù)是全市場首只表征北交所整體走勢的重要寬基指數(shù)。該指數(shù)基金的開售，一方面能為北交所市場引入更多被動投資長期資金，提高市場流動性，營造有利于創(chuàng)新型中小企業(yè)成長的良好環(huán)境；另一方面，也能為普通投資者借道指數(shù)基金，分享我國創(chuàng)新型中小企業(yè)加速成長的時代紅利提供便利。

    自11月21日上線以來，北證50成份指數(shù)漲幅為2.02%，整體表現(xiàn)平穩(wěn)。

    對于北證50成份指數(shù)的投資價值，南方北證50成份指數(shù)發(fā)起基金擬任基金經(jīng)理李佳亮在接受《證券日報》記者采訪時稱，“長期來看，我國支持中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，培育‘專精特新’企業(yè)的決心不會變，聚焦‘專精特新’的北證50成份指數(shù)具備較大的成長空間和發(fā)展?jié)摿?。而目前受制于北交所流動性問題，北交所相關公司估值水平大幅低于創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板，平均估值只有創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板平均估值的38%。未來隨著越來越多的機構和個人投資者關注，北交所市場流動性預期會有所提升，將帶動相關公司估值修復。”

    11月25日，北交所發(fā)布公告稱，根據(jù)指數(shù)編制方案，北交所和中證指數(shù)有限公司對北證50樣本股及備選名單進行定期調(diào)整，將于2022年12月12日正式生效。此次將調(diào)入凱德石英和蘇軸股份2只新樣本股，同時，方大新材、德眾汽車、泓禧科技、中設咨詢及三友科技5只股票進入備選名單。這也是北證50樣本股名單首次調(diào)整。

    匯添富北證50成份指數(shù)基金擬任基金經(jīng)理晏陽認為，北證50指數(shù)成份股主要呈現(xiàn)三大特征：成長性突出，成份股的營收增速與凈利潤增速分別為47.4%和29.8%，優(yōu)于創(chuàng)業(yè)板指和科創(chuàng)50。盈利能力強，成份股的ROE為16.5%，高于其他主流寬基指數(shù)。“專精特新”屬性突出，成份股覆蓋“專精特新”企業(yè)比例高達38%，居主流寬基指數(shù)首位。

    “此次北證50指數(shù)基金開售，也將進一步完善匯添富基金的指數(shù)產(chǎn)品體系。”晏陽介紹，接下來，匯添富基金將以北證50成份指數(shù)基金為契機，助力打造圍繞北證50成份指數(shù)的產(chǎn)品生態(tài)，積極把握創(chuàng)新型、科創(chuàng)型成長企業(yè)的投資機遇。