私募基金10天備案數(shù)量同比增超三成 年內(nèi)首只爆款產(chǎn)品募資已逾45億元

    本報(bào)記者 王寧

    新年伊始，公募和私募基金發(fā)行呈現(xiàn)冷熱不均態(tài)勢(shì)。一方面，幾十只公募基金發(fā)行整體遇冷；另一方面，私募基金整體備案熱情激增，現(xiàn)已誕生新年首個(gè)爆款產(chǎn)品。截至記者發(fā)稿，源樂(lè)晟發(fā)行的新基金募資規(guī)模已突破45億元，雖然距離60億元的募集上限仍有一段距離，但記者從相關(guān)渠道處獲悉，由于目前剩余份額還未釋放，因此預(yù)計(jì)該基金超額募集將是大概率事件。

    私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年1月1日至10日，共有457只私募證券投資基金完成備案，較去年同期的351只增長(zhǎng)30.20%。多位私募人士告訴記者，從開(kāi)年的銷(xiāo)售情況來(lái)看，投資者對(duì)頭部私募新產(chǎn)品更為追捧。

    爆款私募2小時(shí)賣(mài)40億元

    1月10日，管理資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)400億元的源樂(lè)晟資產(chǎn)在新年度發(fā)行首只私募基金產(chǎn)品，并獲得投資者大力追捧。記者了解到，這只新產(chǎn)品在中信銀行、中信證券、招商銀行、恒天財(cái)富等限定渠道發(fā)售，開(kāi)售僅2個(gè)小時(shí)就賣(mài)了40億元，全天募資規(guī)模達(dá)45億元，成為開(kāi)年以來(lái)難得的爆款產(chǎn)品。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者從相關(guān)渠道獲悉，該產(chǎn)品設(shè)3年封閉期，首次開(kāi)放為3年后的季度開(kāi)放，每年對(duì)收益超過(guò)5%的部分提取超額業(yè)績(jī)報(bào)酬，有利于客戶(hù)通過(guò)長(zhǎng)期持有獲得更好的投資體驗(yàn)。

    記者從知情人士處獲悉，源樂(lè)晟在今年發(fā)布的首只私募產(chǎn)品募集上限為60億元，在1月10日募集首日就獲得眾多資金青睞，初期申購(gòu)份額很快便賣(mài)完了。由于剩余份額尚未釋放，1月11日并未募集到更多資金。截至記者發(fā)稿，該產(chǎn)品最新募資規(guī)模已超45億元。

    總結(jié)過(guò)去一年的投資，源樂(lè)晟資產(chǎn)相關(guān)人士表示，去年在投資上有幾大動(dòng)作：一是對(duì)部分消費(fèi)行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)個(gè)股進(jìn)行了大比例減持；二是基于對(duì)“雙碳”目標(biāo)的理解和對(duì)實(shí)業(yè)領(lǐng)域的多方位深入調(diào)研，非常堅(jiān)定地對(duì)新能源發(fā)電、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的核心公司進(jìn)行了高比例配置；三是在醫(yī)藥領(lǐng)域的高端制造和高端服務(wù)領(lǐng)域，在綠色轉(zhuǎn)型和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，在細(xì)分賽道具有結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)動(dòng)力的消費(fèi)品領(lǐng)域，進(jìn)行了重點(diǎn)投資。

    源樂(lè)晟資產(chǎn)認(rèn)為，地產(chǎn)行業(yè)將是2022年的一個(gè)關(guān)鍵投資領(lǐng)域，該行業(yè)整體業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)所帶來(lái)的相關(guān)投資機(jī)會(huì)，已超過(guò)行業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期，未來(lái)的投資機(jī)會(huì)要更多從行業(yè)整合和市場(chǎng)集中度提升的角度來(lái)把握。此外，成長(zhǎng)性永遠(yuǎn)是價(jià)值創(chuàng)造的最大來(lái)源，今年全年值得重點(diǎn)關(guān)注的投資主線有五個(gè)：一是中國(guó)制造業(yè)升級(jí)和核心供應(yīng)鏈自主可控；二是中國(guó)經(jīng)濟(jì)綠色化轉(zhuǎn)型；三是中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；四是消費(fèi)品穩(wěn)定增長(zhǎng)；五是從上游原材料行業(yè)向下游制造業(yè)轉(zhuǎn)移。2022年將是政策求穩(wěn)之年，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好確定性邊際改善，我們將在制造業(yè)和消費(fèi)領(lǐng)域深度挖掘，尋找結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)。

    量化私募新年率先發(fā)力

    私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年1月上旬（1日至10日），共有364家私募管理人備案了457只私募證券投資基金，較2021年1月上旬的351只私募產(chǎn)品增加30.20%，較2021年12月份上旬的968只下降52.79%。在備案中率先發(fā)力的仍是量化私募產(chǎn)品，其中，來(lái)自深圳市的百億元級(jí)量化私募機(jī)構(gòu)凡二投資在1月上旬備案了8只產(chǎn)品，位居全市場(chǎng)之首。另外，還有17家私募管理人備案的私募新產(chǎn)品超過(guò)3只。

    匯鴻匯升投資首席投資官?gòu)堓x告訴記者，去年12月份，A股市場(chǎng)經(jīng)歷了“過(guò)山車(chē)”行情，以相對(duì)收益為主要盈利模式的公募基金產(chǎn)品，在相關(guān)的高景氣度賽道持倉(cāng)較重，市場(chǎng)風(fēng)格切換和系統(tǒng)性回撤對(duì)公募產(chǎn)品的業(yè)績(jī)影響較大，降低了公募投資人建倉(cāng)和加倉(cāng)的熱情。與之相比，私募基金產(chǎn)品在新年前10天的銷(xiāo)售表現(xiàn)突出，體現(xiàn)出投資者對(duì)業(yè)績(jī)穩(wěn)定的私募管理人比較認(rèn)可的心態(tài)。

    玄甲金融CEO林佳義向記者表示，去年信貸環(huán)節(jié)持續(xù)緊縮，降低了短期資金凈流入權(quán)益市場(chǎng)的力度，市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)減弱，整體呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，加劇了基金業(yè)績(jī)持續(xù)分化。不過(guò)，優(yōu)秀的基金管理人及其產(chǎn)品仍會(huì)受到青睞，預(yù)計(jì)投資者對(duì)頭部私募的追捧還會(huì)繼續(xù)，市場(chǎng)均值回歸也將不斷沖擊機(jī)構(gòu)手中持倉(cāng)。