跌宕起伏的4月行情即將收尾,展望5月,可以適度樂觀還是需要更為謹慎?答案或許可以從私募持股過節(jié)的情況一窺端倪。
私募排排網(wǎng)最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,近六成私募認為,經(jīng)過短期大幅度回調(diào)后,A股正在醞釀中長期左側(cè)布局的良機,因此選擇重倉持股過節(jié)。多位頭部私募人士表示,盡管疫情、地緣沖突等不確定因素仍存,但市場估值水平已經(jīng)處于底部區(qū)域,此階段投資具有較好的中長期性價比,后續(xù)穩(wěn)增長相關(guān)板塊和業(yè)績有望修復(fù)的困境反轉(zhuǎn)企業(yè)值得關(guān)注。
過半私募重倉持股過節(jié)
私募排排網(wǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,五一假期臨近,對于持幣還是持股過節(jié),56%的私募選擇重倉持股,受訪私募認為目前A股市場已經(jīng)醞釀了諸多左側(cè)布局的良機,每一次下跌都是很好的中長期布局機會。另有36%的受訪私募選擇中性倉位觀望,在他們看來,雖然市場下跌空間較為有限,但短期不確定因素仍存,中性倉位能夠做到進可攻退可守。
許多頭部機構(gòu)通過大手筆自購展示對A股中長期投資價值的信心。4月26日下午,寧泉資產(chǎn)公告稱,公司將于當日起運用固有資金申購旗下基金1.1億元。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計,截至4月27日,今年以來共有17家頭部私募管理人自購,自購金額接近27億元。
底部區(qū)域無需過度悲觀
清和泉投資分析,周一和周二市場的調(diào)整主要緣于三方面因素:一是疫情沖擊企業(yè)盈利;二是市場情緒愈發(fā)悲觀,穩(wěn)增長的空間和力度遭到一定質(zhì)疑;三是微觀流動性小幅惡化,新發(fā)基金持續(xù)低迷,私募、“固收+”以及融資買入等具有杠桿性質(zhì)的資金在大幅下跌后面臨巨大壓力。不過,站在當下來看,不管是估值絕對值還是調(diào)整幅度,當前市場位置已經(jīng)足夠低。
星石投資表示,面對諸多不確定性,市場情緒對利空信息尤為敏感。不過,隨著疫情形勢逐漸明朗,前期蓄力的穩(wěn)增長政策迅速落地,市場對經(jīng)濟的擔(dān)憂將得到有效緩解。與此同時,目前市場估值水平已經(jīng)達到歷史底部附近,此階段投資具有較好的中長期性價比。
哪些投資方向性價比更高?
在市場底部區(qū)域,哪些投資方向性價比更高?
世誠投資創(chuàng)始人陳家琳表示,后續(xù)看好三個方向的投資機會。一是以能源革命、能源體系變革為代表的高端制造業(yè),包括電力設(shè)備、汽車、電子、機械設(shè)備等行業(yè),這些行業(yè)雖然受短期疫情和供應(yīng)鏈影響,但多個標的股價已經(jīng)過度反應(yīng),性價比顯著提升;二是部分核心資產(chǎn),比如品牌消費品和創(chuàng)新型醫(yī)藥健康企業(yè),疫情得到控制后有望體現(xiàn)出明顯的彈性;三是受益于通脹預(yù)期的上游資源品,大概率會在未來6個至12個月獲得不錯的收益。
建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛表示,隨著疫情好轉(zhuǎn)及美國通脹預(yù)期短暫減緩,市場有望企穩(wěn),以下投資方向值得關(guān)注:一是有望在疫情結(jié)束后出現(xiàn)基本面修復(fù)的消費賽道,如餐飲、醫(yī)美等線下消費行業(yè),以及部分消費白馬股;二是業(yè)績確定性較高的上游周期股。
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