新一輪全球央行接力加息在即,全球外匯市場陷入“低氣壓”。
9月5日,韓元對美元匯率盤中跌破1370,創(chuàng)下逾13年以來新低;歐元對美元匯率最低報0.9888,再度刷新近20年以來低點(diǎn)。人民幣也承壓回落,9月5日,在岸、離岸人民幣對美元最低分別觸及6.9445、6.9544,雙雙靠近“7.0”重要心理關(guān)口。
本周,澳大利亞聯(lián)儲、加拿大央行、歐洲央行貨幣政策會議將陸續(xù)召開。這些會議上的利率決定牽動著全球投資者的敏感神經(jīng)。尤其是在美聯(lián)儲主席鮑威爾近日發(fā)表了其任期內(nèi)最“鷹”言論后,全球央行進(jìn)入新一輪博弈。業(yè)內(nèi)預(yù)計,本周全球或?qū)⒂瓉硇乱惠喖みM(jìn)加息潮。
大幅加息或在途美元強(qiáng)勢攀升
非美貨幣普遍表現(xiàn)疲弱之際,美元強(qiáng)勢攀升。9月5日,美元指數(shù)重回110大關(guān),最高觸及110.28,刷新20年來新高。
鮑威爾近日“鷹”聲強(qiáng)硬,推升美元連連走強(qiáng)。在杰克遜霍爾央行年會上,鮑威爾直白宣告,“歷史告誡我們,不要‘過早’放松政策”“修復(fù)價格穩(wěn)定需要相當(dāng)長的一段限制性政策的過程”,并透露將就遏制通脹采取強(qiáng)有力的行動。
市場隨之重新審視了美聯(lián)儲的緊縮政策立場。芝商所CME利率觀察工具FedWatch顯示,在將于當(dāng)?shù)貢r間9月20日至21日召開的議息會議上,美聯(lián)儲加息75個基點(diǎn)的概率為76%,加息50個基點(diǎn)的概率為24%。
嘉盛集團(tuán)資深分析師JoePerry對記者表示,在美聯(lián)儲未來三次議息會議上,聯(lián)邦基金利率將至少再上升100個基點(diǎn)。“有可能9月加息50個基點(diǎn),11月和12月各加息25個基點(diǎn);也有可能9月加息75個基點(diǎn)。但如果9月加息50個基點(diǎn),美元的上升動能或?qū)⑷趸?rdquo;
全球央行備戰(zhàn)激進(jìn)加息
在美聯(lián)儲開啟最新一輪加息之前,全球各大央行已躍躍欲試,意圖追趕美聯(lián)儲加息節(jié)奏。
“全球主要央行在9月份將進(jìn)入忙碌期。”中金公司研究院外匯專家李劉陽表示,美聯(lián)儲、歐央行、英國央行、加拿大央行、澳大利亞聯(lián)儲和瑞士央行都有可能采取50或75個基點(diǎn)的激進(jìn)加息行動。
全球各大央行的貨幣政策走向,左右著市場風(fēng)險情緒變化,也影響著匯市的總體趨勢。李劉陽表示,全球主要央行的貨幣政策同步緊縮一方面會進(jìn)一步收緊流動性,影響風(fēng)險資產(chǎn)的估值,從避險情緒的角度支持美元匯率;但另一方面也會減少美元的利差優(yōu)勢,平緩美元的上漲斜率。
一段時間以來,受制于能源沖突與超預(yù)期通脹,歐元對美元匯率圍繞“1”的關(guān)口開展?fàn)帄Z戰(zhàn);而在美元走強(qiáng)和政治及經(jīng)濟(jì)前景不確定性的夾擊之下,英鎊對美元持續(xù)逼近兩年半低位;日本央行則固守其無限量購債計劃,帶動美元對日元突破140關(guān)口,創(chuàng)下24年來新高。
世界對人民幣認(rèn)可度不斷增強(qiáng)是長期趨勢
美元強(qiáng)勢之下,人民幣對美元匯率不免走弱,但較其他貨幣而言,表現(xiàn)依然平穩(wěn),展現(xiàn)抗跌特質(zhì)。
中國外匯交易中心最新數(shù)據(jù)顯示:9月2日,CFETS人民幣匯率指數(shù)為102.2,按周漲0.1。“從一籃子匯率來看,人民幣當(dāng)前水平和今年年初基本相當(dāng),比去年平均水平仍有所升值。年初,CFETS人民幣匯率指數(shù)在103附近,而2021年大多數(shù)時間,該指數(shù)維持在90區(qū)間附近。”JoePerry稱。
中國人民銀行副行長劉國強(qiáng)昨日在國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上表示,在美元升值背景下,和其他非美元貨幣相比,人民幣貶值幅度較小。而且,中國外匯市場運(yùn)行正常,跨境資金流動有序,受美國貨幣政策的溢出效應(yīng)影響可控。就短期而言,人民幣對美元匯率雙向波動是常態(tài),不會出現(xiàn)單邊走勢。“未來世界對人民幣的認(rèn)可度會不斷增強(qiáng),這是長期趨勢。”
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