午評(píng)：指數(shù)早盤(pán)走勢(shì)分化 蘋(píng)果概念股大漲

    6月17日消息，指數(shù)早盤(pán)走勢(shì)分化，創(chuàng)指低開(kāi)高走漲近1%，滬指持續(xù)弱勢(shì)盤(pán)整。板塊方面，蘋(píng)果概念股大漲，萬(wàn)祥科技、斯迪克20cm漲停，德賽電池、鵬鼎控股等盤(pán)中漲停；半導(dǎo)體板塊跟漲，東晶電子、東山精密漲停；車(chē)路云一體化概念反復(fù)活躍，索菱股份（維權(quán)）、金溢科技等漲停；煤炭股走弱，晉控煤業(yè)跌幅居前；廚衛(wèi)、家居板塊集體走低，老鳳祥跌超6%；傳媒板塊持續(xù)調(diào)整，華聞集團(tuán)跌停?？傮w來(lái)看，個(gè)股跌多漲少，下跌個(gè)股超3300只。

    截至午間收盤(pán)，滬指報(bào)3017.12點(diǎn)，跌0.51%；深成指報(bào)9286.38點(diǎn)，漲0.37%；創(chuàng)指報(bào)1805.75點(diǎn)，漲0.80%。

    盤(pán)面上，AI手機(jī)、蘋(píng)果概念、半導(dǎo)體板塊漲幅居前，房地產(chǎn)服務(wù)、煤炭開(kāi)采加工、廚衛(wèi)電器板塊跌幅居前。

    熱點(diǎn)板塊：

    1、蘋(píng)果概念

    萬(wàn)祥科技、斯迪克、杰美特、鵬鼎控股等多股活躍。

    消息面上，蘋(píng)果公布AI戰(zhàn)略，將其新的“AppleIntelligence”技術(shù)集成到包括Siri在內(nèi)的一系列應(yīng)用程序中，并與OpenAI合作，將ChatGPT引入iPhone等設(shè)備。蘋(píng)果公司也正在推進(jìn)其他公司大模型產(chǎn)品的接入，此舉被認(rèn)為有望促進(jìn)iPhone、iPad和Mac電腦的未來(lái)銷(xiāo)售。

    2、車(chē)路云一體化

    華銘智能、奧聯(lián)電子（維權(quán)）、索菱股份、金溢科技等多股走強(qiáng)。

    消息面上，湖北省投資項(xiàng)目在線(xiàn)審批監(jiān)管平臺(tái)6月14日披露，武漢市智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)“車(chē)路云”一體化重大示范項(xiàng)目已獲武漢市發(fā)改委批準(zhǔn)，備案金額約170億元，擬于6月開(kāi)工。近期已有北京、福州、鄂爾多斯等多地宣布啟動(dòng)“車(chē)路云”一體化項(xiàng)目建設(shè)。

    消息面：

    1、【SK海力士大幅擴(kuò)產(chǎn)第5代1bDRAM以應(yīng)對(duì)HBM及DDR5需求增加】據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，SK海力士正在擴(kuò)產(chǎn)其第5代1bDRAM，以應(yīng)對(duì)HBM及DDR5DRAM需求增加。SK海力士已向多家設(shè)備公司下訂單。通過(guò)這項(xiàng)投資，SK海力士的1bDRAM產(chǎn)能預(yù)計(jì)將從第一季度的每月1萬(wàn)片晶圓增加到年底的每月9萬(wàn)片，SK海力士還計(jì)劃到明年上半年將1bDRAM產(chǎn)量增加到14萬(wàn)至15萬(wàn)片。“如果SK海力士的銷(xiāo)量要求100%，生產(chǎn)或投資部門(mén)只接受70-80%”，業(yè)內(nèi)人士表示，“我們非常謹(jǐn)慎。”另一位業(yè)內(nèi)人士表示，“設(shè)備訂單數(shù)量的增長(zhǎng)超出了我們最初的預(yù)期。”

    2、【遼寧出臺(tái)工作方案推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人等16個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量聯(lián)動(dòng)提升】日前，遼寧省正式印發(fā)《遼寧省工業(yè)機(jī)器人等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量聯(lián)動(dòng)提升工作方案》。《方案》共涉及工業(yè)機(jī)器人、氫能、石化等16個(gè)具體產(chǎn)業(yè)，確定鏈長(zhǎng)單位20個(gè)、鏈主企業(yè)24家、賦能機(jī)構(gòu)95個(gè)、上中下游聯(lián)動(dòng)企業(yè)1755個(gè)；繪制質(zhì)量圖譜28張，梳理質(zhì)量問(wèn)題301條，確定重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目118個(gè)?！斗桨浮诽岢?，力爭(zhēng)到2025年年底，創(chuàng)建國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室1家、國(guó)家產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量聯(lián)動(dòng)提升試點(diǎn)3個(gè)，新建產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心1個(gè)，新增專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)1個(gè)，新建質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施“一站式服務(wù)”站點(diǎn)30個(gè)，研制產(chǎn)業(yè)急需的計(jì)量規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法100項(xiàng)等。

    3、【國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：下階段我國(guó)CPI將繼續(xù)溫和回升】國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人劉愛(ài)華今日在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，下階段，我國(guó)CPI將繼續(xù)溫和回升。從食品價(jià)格來(lái)看，目前應(yīng)季果蔬大量上市，食品價(jià)格仍將處于季節(jié)性低位；工業(yè)消費(fèi)品目前總體供應(yīng)充足，有利于價(jià)格穩(wěn)定；從服務(wù)價(jià)格看，隨著服務(wù)需求的進(jìn)一步恢復(fù)，服務(wù)價(jià)格有望繼續(xù)回升。

    4、【央行開(kāi)展1820億元1年期MLF操作利率維持不變】央行今日進(jìn)行1820億元1年期MLF操作，中標(biāo)利率為2.50%，與此前持平；進(jìn)行40億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。今日有2370億元1年期MLF到期。

    機(jī)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)：

    中信證券指出，當(dāng)前A股正處于現(xiàn)實(shí)驗(yàn)證驅(qū)動(dòng)的階段，價(jià)格信號(hào)依然偏弱，外部信號(hào)仍趨復(fù)雜，政策信號(hào)有待明確，市場(chǎng)的存量博弈和配置保守化特征更加明顯，且各行業(yè)內(nèi)部的個(gè)股分化大于行業(yè)之間的板塊分化，隨著三大信號(hào)在三季度逐步驗(yàn)證，A股有望迎來(lái)拐點(diǎn)，配置上，拐點(diǎn)明確之前建議聚焦績(jī)優(yōu)龍頭，之后配置重心建議從紅利低波轉(zhuǎn)向績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)。

    華泰證券認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)小于上行風(fēng)險(xiǎn)，ETF/融資資金回流或提供堅(jiān)實(shí)支撐，回調(diào)空間感已具備、反彈或蓄勢(shì)待發(fā)。此外，科創(chuàng)與“中特估”之辯是勝率和賠率的選擇問(wèn)題，兩者可比性不高，考慮到中美半導(dǎo)體周期背離或?qū)⒊掷m(xù)且市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好修復(fù)遇波折，中期維度勝率資產(chǎn)配置仍占優(yōu)。當(dāng)前紅利資產(chǎn)調(diào)整下，估值隱含ROE過(guò)低、市場(chǎng)對(duì)其穿越周期的能力存在預(yù)期差的A50產(chǎn)業(yè)巨頭同樣是底倉(cāng)的選擇，其次關(guān)注供需雙向改善型行業(yè)，如消費(fèi)電子/面板/航運(yùn)/輕工等。