截至2月14日,作為外資“買A”主要通道,北上資金今年來累計凈流入金額已超700億,達728.22億元,占2019年全年凈流入規(guī)模的20.7%;日均凈流入28.01億元,較去年全年日均凈流入金額大幅增加86.34%。
根據(jù)安排,今年MSCI(明晟)等國際指數(shù)針對A股的擴容將有所放緩,由此帶來的被動增量資金也會相應(yīng)減弱。北上資金的加速流入,市場認為更多的是主動式資金在加倉A股。
全球最大的對沖基金——橋水基金最新動向也佐證了這一點。橋水基金近日發(fā)布的2020年策略及市場展望報告“強烈推薦”A股。報告多次提到中國,并喊話投資者尤其要加大對中國的投資。除了向全球投資者“喊話”,橋水基金也展開了實際行動。其最新提交的持倉報告顯示,橋水基金去年第四季度增持了兩只中國相關(guān)ETF。
持倉方面,2019年四季度,橋水持有的安碩中國大盤ETF的市值增至4103.9萬美元,去年第三季度為3420.8萬美元,持倉數(shù)量增加8.11萬份至94.06萬份;持有的另一只安碩MSCI中國ETF的市值從去年第三季度末的3380萬美元增至4222.2萬美元,持倉數(shù)量增加5.61萬份至65.88萬份。
橋水基金還提到了新冠肺炎疫情對全球資產(chǎn)產(chǎn)生的影響。其指出,疫情發(fā)生后,中國政府采取有力控制措施,目前來看,如果疫情很快得到控制,經(jīng)濟有望很快反彈。
對于外資的加速流入,天風(fēng)證券投資策略團隊認為,當(dāng)前,摩根大通、普信等國外共同基金持有A股的比例仍小于A股在MSCI等國際指數(shù)中的配置比重。因此,短期即便國際指數(shù)納入A股比例不提升,A股部分優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的高盈利能力和回報率優(yōu)勢,也會吸引更多海外主動型共同基金繼續(xù)增加A股配置。
實際上,面對外資加速流入,港交所也“未雨綢繆”。2月10日,港交所發(fā)布《有關(guān)MSCI指數(shù)、富時指數(shù)調(diào)整中國A股的權(quán)重和富時指數(shù)進一步增加A股權(quán)重的準備工作》的通告。通告指出,為應(yīng)付國際指數(shù)進一步增加中國A股權(quán)重帶來的買賣交易高成交量,建議中華通結(jié)算參與者及托管人尤其在指數(shù)調(diào)整及增加權(quán)重期間確保營運及系統(tǒng)穩(wěn)健。
目前,MSCI納入A股三個步驟已經(jīng)完成。對于是否進一步提升A股比例,MSCI并未披露相關(guān)安排。富時羅素關(guān)于A股增加權(quán)重的第三步計劃有望于3月完成,屆時A股納入因子將從15%升至25%。
廣發(fā)證券首席策略分析師戴康預(yù)計,我國A股有望在10年內(nèi)外資持股占比從3%提升至10%左右,平均每年外資凈流入A股規(guī)模為3000億元至4000億元。
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