稀土永磁板塊行情再燃 滬指三連陽挑戰(zhàn)3600點

    周二，滬深兩市開盤后震蕩分化，滬指震蕩回升，而創(chuàng)業(yè)板指震蕩回落。午后，滬指進(jìn)一步走高，最高拉升至3598.37點，距離3600點僅一步之遙。

    截至收盤，上證指數(shù)收于3589.09點，漲0.2%；深證成指下跌0.37%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.37%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.25%。滬深兩市成交額超1.2萬億元，連續(xù)23個交易日突破萬億元。

    受益于政策支持，昨日盤面上，稀土永磁概念應(yīng)聲走高，正海磁材獲20%幅度漲停，橫店東磁、英洛華漲停。電機概念也強勢拉升，康平科技、神力股份、微光股份等漲停。

    據(jù)工信部網(wǎng)站11月22日消息，工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局近日聯(lián)合印發(fā)《電機能效提升計劃（2021-2023年）》（下稱《計劃》）?！队媱潯诽岢?，引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)先選用高效節(jié)能電機，加快淘汰不符合現(xiàn)行國家能效標(biāo)準(zhǔn)要求的落后低效電機。《計劃》還多次提到要加大永磁電機的發(fā)展力度。

    為助力實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，《計劃》提出，到2023年，高效節(jié)能電機年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機占比達(dá)到20%以上，實現(xiàn)年節(jié)電量490億千瓦時，相當(dāng)于年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1500萬噸，減排二氧化碳2800萬噸。

    東吳證券認(rèn)為，在能耗雙控和電價上升背景下，憑借較強的節(jié)能經(jīng)濟(jì)性，稀土永磁電機的滲透率有望從2020年的3%升至2025年的25%；在我國工業(yè)電機總產(chǎn)量穩(wěn)步增長的情況下，工業(yè)電機用釹鐵硼需求有望于2025年達(dá)到6.2萬噸。

    在上游稀土資源價格一路上漲、下游新能源車、風(fēng)電、工業(yè)電機及空調(diào)等永磁材料消費端的需求強勁拉動下，稀土永磁板塊近期持續(xù)走強。Wind稀土永磁指數(shù)11月以來大漲近20%，近一年大漲78.59%。拉長時間周期看，2021年年初至今，北方稀土、五礦稀土、盛新鋰能、盛和資源、包鋼股份、寧波韻升的股價漲幅均在100%以上。

    此外，周期股昨日“卷土重來”，鋼鐵板塊表現(xiàn)活躍，河鋼資源漲停，大中礦業(yè)、包鋼股份等漲幅較大。

    展望后市，東亞前海證券表示，冬季躁動”行情已啟動，從結(jié)構(gòu)上看，歷年躁動行情的熱點未必是全年行情的主線，投資者不必過度糾結(jié)于所謂的行情主線。市場結(jié)構(gòu)主線將以傳統(tǒng)行業(yè)（食品飲料、家電、金融、建材、地產(chǎn)）估值修復(fù)、盈利預(yù)期彈性較大行業(yè)（農(nóng)業(yè)、紡織、造紙、化藥等必需消費品和信息、能源基建）估值切換、高景氣賽道（新能源車、綠電、軍工）的估值提升的順序漸次展開。