A股上市公司三季報迎來密集披露期。來自多家第三方機構(gòu)的最新監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在第三季度A股市場持續(xù)“爆量”的同時,國內(nèi)百億級股票私募順勢展開了調(diào)倉換股。
相關(guān)統(tǒng)計顯示,截至10月25日,按照三季報公開信息統(tǒng)計,百億級私募共計新進了50只個股,最大單只持股市值達16.8億元。從第三季度末百億級私募的重點持股來看,高端制造、科技、周期、醫(yī)藥醫(yī)療等板塊,成為了相關(guān)私募交叉看好的四大賽道。
新進50只黑馬股
來自朝陽永續(xù)的最新監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至10月25日,國內(nèi)百億級股票私募機構(gòu)(僅統(tǒng)計股票多頭策略私募,不含量化私募,下同)總計重點持有104只個股。其中,增持9只,新進50只,維持(持倉股份數(shù)量不變)36只、減持9只。
在新進個股方面,截至第三季度末,50只個股中共有16只個股的持股市值(按照9月30日收盤價計算)超過1億元。持股市值居前的,主要有東方財富(高毅資產(chǎn))、云鋁股份(正心谷)、光威復(fù)材(高毅資產(chǎn))、拓普集團(睿揚投資)、華貿(mào)物流(高毅資產(chǎn))、移遠通信(慎知資產(chǎn))等。從行業(yè)板塊分布來看,50只新進個股所屬較多的行業(yè),主要有電力設(shè)備、化工、機械設(shè)備、軍工、電子等。其中,電力設(shè)備個股數(shù)量最多,共有8只。
在重點增持的個股方面,百億級私募重點增持了鉑力特、麥格米特、圓通速遞、拓普集團、普利制藥等個股,相關(guān)個股增持市值均超過5000萬元。
重點持股覆蓋四大賽道
三季報數(shù)據(jù)還顯示,截至第三季度末,國內(nèi)百億級私募持股市值較大的個股,主要有海康威視、紫金礦業(yè)、東方財富、富瀚微、物產(chǎn)中大、遠東股份、神火股份等。持股市值超過2億元的個股數(shù)量,共有28只。
數(shù)據(jù)來源:朝陽永續(xù)
從行業(yè)板塊角度來看,百億級私募重倉持有的個股,主要集中在高端制造、科技、周期、醫(yī)藥醫(yī)療等四大賽道。
市場關(guān)注度較高的高端制造個股,主要有鉑力特、西部超導(dǎo)、光威復(fù)材、道氏技術(shù)、航天電器等??萍碱悅€股,主要包括半導(dǎo)體、通信、電子等行業(yè),市場關(guān)注度較高的個股,主要包括??低?、紫光國微、移遠通信、富瀚微、聯(lián)創(chuàng)電子等。此外,紫金礦業(yè)、云鋁股份、方大炭素、史丹利、凱美特氣、華峰超纖等周期類個股,也被多家百億級私募連續(xù)多個季度長期持有。而通策醫(yī)療、普利制藥、麗珠集團、正海生物、安圖生物、國藥股份、光正眼科等醫(yī)藥板塊個股,也均已被相關(guān)百億級私募重倉持有超過兩個季度。
相對而言,百億級私募在第三季度對于大消費個股的持有覆蓋,較第二季度出現(xiàn)明顯下降。截至目前,百億級私募第三季度僅重倉持有了3只消費股,分別為天潤乳業(yè)、帥豐電器、良品鋪子,占104只重倉股的3%。
下半年以來平均盈利0.62%
國內(nèi)某第三方機構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至10月25日,按照相關(guān)私募產(chǎn)品最新一期凈值統(tǒng)計,47家有凈值展示的百億級股票多頭私募機構(gòu),下半年以來的平均收益率為0.62%;取得正收益的百億級股票多頭私募數(shù)量為27家,占比不足六成。今年以來,百億級股票多頭私募的平均收益率為3.93%,正收益機構(gòu)數(shù)量占比為62.22%。
結(jié)合百億級私募三季報的重倉股公開信息,分析人士表示,對比今年第二季度部分百億級私募在順豐控股、上海機場等個股的“左側(cè)進場”來看,個人投資者或可從逢低介入的維度,對第三季度百億級私募的重倉股,進行“逢低博弈”。
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