半年報(bào)業(yè)績成“勝負(fù)手” 高景氣行業(yè)持續(xù)領(lǐng)跑

    經(jīng)歷了短暫的橫盤整固后，A股市場昨日再度放量沖高，個股呈現(xiàn)普漲格局。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3562.66點(diǎn)，漲0.73%；深證成指報(bào)15212.60點(diǎn)，漲1.34%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)3560.05點(diǎn)，漲2.78%。滬深兩市合計(jì)成交12092.61億元，重返萬億元大關(guān)。

    從盤面上看，即將密集披露的半年報(bào)業(yè)績成為資金布局的重要抓手。一方面，鋰電池、半導(dǎo)體等高景氣行業(yè)股價繼續(xù)飆升，相關(guān)龍頭股齊創(chuàng)階段新高；另一方面，其余板塊呈現(xiàn)內(nèi)部分化，業(yè)績優(yōu)良標(biāo)的漲幅明顯高于板塊內(nèi)其他個股。

    在過去兩個月內(nèi)，新能源汽車無疑是市場關(guān)注度最高的主線，相關(guān)上中下游公司獲得資金輪番挖掘，股價新高個股不斷涌現(xiàn)。昨日，鋰電池板塊繼續(xù)上攻，再度成為市場最大亮點(diǎn)。

    鋰礦龍頭贛鋒鋰業(yè)股價高開高走收獲漲停，全天成交65億元，公司市值升至2529億元。自7月5日放量拉升以來，贛鋒鋰業(yè)短短13個交易日累計(jì)上漲52%。

    出色的基本面業(yè)績是推動贛鋒鋰業(yè)短期大漲的因素之一。公司此前上修了半年報(bào)業(yè)績預(yù)告，修正后預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤13億元至16億元，同比增長730.75%至922.46%。多家機(jī)構(gòu)跟進(jìn)發(fā)布研報(bào)，認(rèn)為公司作為全球領(lǐng)先的鋰化合物生產(chǎn)商，有望充分受益于新一輪鋰行業(yè)上行周期。

    此前與贛鋒鋰業(yè)同一天上修半年度業(yè)績預(yù)告的天齊鋰業(yè)，昨日股價同樣漲停，并刷新歷史新高，公司市值升至1187億元。盛新鋰能、西藏礦業(yè)等半年報(bào)業(yè)績高增品種昨日也創(chuàng)下階段新高。

    半導(dǎo)體板塊昨日也是賺錢效應(yīng)爆棚。芯源微、芯?？萍肌⑺惯_(dá)半導(dǎo)等8家公司創(chuàng)出歷史新高。交易公開信息顯示，大漲20%的芯源微和芯?？萍季艿綑C(jī)構(gòu)青睞。其中，芯源微獲5家機(jī)構(gòu)席位合計(jì)買入1.72億元，同時有一機(jī)構(gòu)賣出4387萬元；芯?？萍紕t被3家機(jī)構(gòu)席位買入2960萬元。

    芯源微此前發(fā)布半年報(bào)業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)凈利潤同比增加398.59%至543.35%左右。芯源微表示，半導(dǎo)體行業(yè)景氣度持續(xù)向好，公司積極把握市場機(jī)遇，加大市場開拓力度，銷售訂單較上年同期大幅增加，2021年上半年?duì)I業(yè)收入預(yù)計(jì)超過3.2億元，基本達(dá)到去年全年水平。

    無論是鋰電池板塊持續(xù)暴發(fā)，還是部分半導(dǎo)體公司股價持續(xù)創(chuàng)新高，背后都有半年報(bào)業(yè)績作為支撐。進(jìn)入半年報(bào)密集披露期，業(yè)績兌現(xiàn)已經(jīng)成為當(dāng)下市場的核心邏輯。

    信達(dá)證券策略分析師樊繼拓表示，周期和成長是今年業(yè)績兌現(xiàn)較好的兩個方向。目前市場對于經(jīng)濟(jì)預(yù)期存在分歧，所以過去一段時間上漲主線集中在成長方向。而周期行業(yè)受到預(yù)期壓制，出現(xiàn)一定的調(diào)整。

    樊繼拓認(rèn)為，成長板塊后續(xù)分化可能會加大?？紤]到國內(nèi)經(jīng)濟(jì)韌性較強(qiáng)，周期行業(yè)的景氣度可能會重新回升，周期股仍存在第二波機(jī)會。此外，金融行業(yè)與消費(fèi)行業(yè)的機(jī)會需要等待，其中金融板塊估值已非常接近歷史底部。

    國泰君安策略分析師陳顯順表示，二季度高景氣行業(yè)主要分布在兩類板塊：一是供需存在缺口的中上游原材料，二是處于新一輪技術(shù)創(chuàng)新周期的成長板塊。當(dāng)前除了火爆的科技主線外，券商、軍工、建材、專用設(shè)備板塊的高景氣態(tài)勢也有望持續(xù)。此外，調(diào)味品、汽車零部件、消費(fèi)電子等領(lǐng)域未來有望迎來景氣拐點(diǎn)。