“碳交易本質(zhì)上是一種金融活動,其核心是通過市場經(jīng)濟來解決碳排放問題,讓生態(tài)環(huán)境變得具有價值。在‘碳中和’大背景下,碳交易成為一個非常重要的手段,也是‘碳中和’行動中的重要一環(huán),因此長期看好碳交易概念股的投資價值。”接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)研究員劉文婷表示。
《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),4月份以來,碳交易概念板塊共有8家公司被機構(gòu)密集走訪,被機構(gòu)調(diào)研公司家數(shù)占行業(yè)內(nèi)成份公司家數(shù)的比例達25.81%。從參與調(diào)研的機構(gòu)家數(shù)來看,上述8家碳交易板塊上市公司中,協(xié)鑫能科、中泰化學、海油發(fā)展、金融街等4家公司接待調(diào)研機構(gòu)家數(shù)均在10家及以上,分別為22家、14家、10家、10家。
各大機構(gòu)在密集調(diào)研摸底碳交易概念板塊上市公司后,不斷對優(yōu)秀公司“點贊”。
記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),在31只碳交易概念股中,機構(gòu)近30日內(nèi)給予“買入”或“增持”評級的個股達到10只,占比逾三成。其中,四川路橋、海油發(fā)展、中國電建、太陽能、云鋁股份、中鋼國際等6家公司期間機構(gòu)看好評級次數(shù)均為2次。
安爵資產(chǎn)董事長劉巖對《證券日報》記者表示,“預計2021年,我國碳交易市場成交量或達到2.5億噸,為2020年各個試點交易所交易總量的3倍。從中長期來看,碳交易市場上線后,對于碳交易上下游產(chǎn)業(yè)形成利好,對需求方來說,成本的提高會加劇行業(yè)資源集中,有利于行業(yè)龍頭做大做強;對于供應方來說,額外增加的碳交易收益將極大提高業(yè)績水平,龍頭企業(yè)有望實現(xiàn)超額收益。”
提及碳交易概念板塊的后市投資機會,國泰君安證券研究團隊表示,碳交易將改善垃圾焚燒公司盈利能力以及現(xiàn)金流,長期提升垃圾焚燒行業(yè)天花板:首先,碳交易將會為垃圾焚燒公司帶來額外的收益和更多現(xiàn)金流,除在一定程度上彌補國補退坡影響之外,還可以通過交易或者配套的綠色金融政策改善現(xiàn)金流;其次,2019年,填埋和焚燒在我國城市生活垃圾處置中的比例分別為45%、50%,碳減排的約束也將進一步降低垃圾填埋的比例,焚燒工藝的滲透率有望提升至更高水平,帶動行業(yè)天花板進一步提升。“碳中和”利好新能源運營商,環(huán)保板塊重點推薦垃圾焚燒領域龍頭股。
首創(chuàng)證券環(huán)保行業(yè)策略分析師鄒序元則指出,碳交易市場漸行漸近,碳排放權(quán)交易是生態(tài)環(huán)境價值的體現(xiàn),也是未來一段時間“碳達峰、碳中和”行動的核心工作。以數(shù)字化和信息化為載體的智慧環(huán)保將深度賦能碳市場與碳交易。智慧環(huán)保是優(yōu)質(zhì)賽道,且處于行業(yè)生命周期中的快速成長期,相關公司將享受市場爆發(fā)的紅利。
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