龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)向好 機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研電子行業(yè)

    隨著A股年報(bào)、一季報(bào)密集披露，加緊調(diào)研上市公司、積極調(diào)倉(cāng)換股成為買方機(jī)構(gòu)當(dāng)前的首要工作。據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近一個(gè)月，機(jī)構(gòu)最熱衷于調(diào)研電子行業(yè)上市公司，海康威視、TCL科技、京東方A、兆易創(chuàng)新等個(gè)股均獲逾百家機(jī)構(gòu)“叩門”。

    這些上市公司的一個(gè)共同點(diǎn)是年報(bào)或一季報(bào)業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色。其中，調(diào)研總量排在首位的當(dāng)屬安防龍頭海康威視，公司僅在4月17日就獲得近500家機(jī)構(gòu)集體關(guān)注。

    ?？低?021年一季實(shí)現(xiàn)營(yíng)收139.88億元，同比增長(zhǎng)48.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)21.69億元，同比增長(zhǎng)44.99%，業(yè)績(jī)?cè)鏊俅蟪袌?chǎng)預(yù)期。

    ?？低暯榻B，接下來(lái)幾個(gè)季度，整個(gè)產(chǎn)業(yè)會(huì)逐步走向常規(guī)，回歸正常波動(dòng)。智能家居、機(jī)器人等創(chuàng)新業(yè)務(wù)正成為公司增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力，相信市場(chǎng)占比還將繼續(xù)提升。

    ?？低曌蛉展蓛r(jià)大漲7.33%，報(bào)收于61.21元。

    TCL科技獲得241家機(jī)構(gòu)調(diào)研。TCL科技表示，對(duì)于二季度凈利率，在不考慮產(chǎn)能提升帶來(lái)的規(guī)模效應(yīng)下，基于目前的成本費(fèi)用變化趨勢(shì)，產(chǎn)品價(jià)格上漲帶來(lái)收入上升的大部分將可能成為企業(yè)利潤(rùn)。

    今年第一季度凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比大增8倍的京東方A也獲得機(jī)構(gòu)青睞，正心谷創(chuàng)新資本、朱雀基金、摩根士丹利、鵬揚(yáng)基金紛紛參與電話調(diào)研。京東方A在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，目前公司受行業(yè)內(nèi)原材料短缺情況的影響不大，成熟生產(chǎn)線均保持高稼動(dòng)率。公司保持靈活的產(chǎn)品組合調(diào)整節(jié)奏，提升整體產(chǎn)品組合的盈利水平。

    民生證券表示，在供給端，LCD面板短期新增產(chǎn)能有限，上游芯片短缺導(dǎo)致供給進(jìn)一步緊張；在需求端，電視大屏化趨勢(shì)帶來(lái)出貨面積增長(zhǎng)，加上2021年奧運(yùn)會(huì)、歐洲杯等賽事將有力拉動(dòng)面板需求，預(yù)計(jì)2021年LCD仍將處于供給不足狀態(tài)，面板價(jià)格將維持高位運(yùn)行。

    國(guó)信證券認(rèn)為，2021年半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)能為王，可關(guān)注具備晶圓代工產(chǎn)能及封裝測(cè)試產(chǎn)能的重點(diǎn)公司及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。從產(chǎn)業(yè)景氣角度來(lái)說(shuō)，目前行業(yè)上游關(guān)鍵零部件均處于供不應(yīng)求的高景氣周期，包括半導(dǎo)體、面板、被動(dòng)元件等板塊。

    高毅資產(chǎn)基金經(jīng)理馮柳也“現(xiàn)身”?？低曤娫捳{(diào)研。從剛剛披露的基金一季報(bào)來(lái)看，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金一季度減持了3500萬(wàn)股?？低?。不過(guò)，海康威視仍是馮柳的重倉(cāng)股，截至今年一季度末，馮柳仍持有2.15億股。

    易方達(dá)基金也有多人參與了海康威視的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。根據(jù)海康威視2021年一季報(bào)披露的股東持股情況，“頂流”基金經(jīng)理張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選基金大筆增持海康威視2000萬(wàn)股，總持股數(shù)為9000余萬(wàn)股，占公司流通股的1.08%，位列第八大流通股東。