午評(píng)：指數(shù)早間集體調(diào)整 虛擬現(xiàn)實(shí)板塊陷入回調(diào)

    11月3日消息，大盤早間低開高走，三大指數(shù)一度集體翻紅，隨后震蕩回落。板塊方面，供銷社概念股逆勢(shì)走強(qiáng)，酒店、旅游板塊走高，半導(dǎo)體、光伏等賽道股活躍；信創(chuàng)板塊繼續(xù)調(diào)整，虛擬現(xiàn)實(shí)、智能穿戴等新興概念股回調(diào)，傳媒、教育板塊走弱?？傮w來(lái)看，個(gè)股跌多漲少，兩市超3000股飄綠。

    截至午間收盤，滬指報(bào)2984.43點(diǎn)，跌0.63%；深成指報(bào)10786.12點(diǎn)，跌0.84%；創(chuàng)指報(bào)2365.27點(diǎn)，跌0.45%。

    盤面上，供銷社、TOPCON電池、景點(diǎn)及旅游板塊漲幅居前，數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、信創(chuàng)板塊跌幅居前。

    熱點(diǎn)板塊：

    1、供銷社

    天禾股份（9.760，0.89，10.03%）、中農(nóng)聯(lián)合（25.850，2.35，10.00%）、天鵝股份（17.030，1.55，10.01%）等多股走強(qiáng)。

    消息面上，近日，多家媒體報(bào)道稱供銷社正在恢復(fù)重啟。據(jù)報(bào)道，中國(guó)農(nóng)村5萬(wàn)個(gè)供銷社已經(jīng)啟動(dòng)，農(nóng)產(chǎn)品（5.570，0.00，0.00%）的收購(gòu)與銷售將由供銷社完成。10月26日，中華全國(guó)供銷合作總社發(fā)布招聘公務(wù)員的通告。10月11日從湖北省供銷合作總社獲悉，湖北省實(shí)施“基層社恢復(fù)重建工程”取得階段性成果。目前，基層社社員達(dá)到45.2萬(wàn)人，其中，農(nóng)民社員人數(shù)5年增長(zhǎng)5倍多，由2016年5.15萬(wàn)人增至2021年33.3萬(wàn)人。該省供銷社負(fù)責(zé)人還表示，爭(zhēng)取等到2025年的時(shí)候全省基層社社員達(dá)到150萬(wàn)。此外，寧夏、重慶等地亦在緊鑼密鼓恢復(fù)基層供銷合作社。

    2、光伏

    三孚新科（69.750，7.74，12.48%）、海興電力（20.000，1.82，10.01%）、昱能科技（572.380，83.06，16.97%）等多股走強(qiáng)。

    消息面上，國(guó)家發(fā)改委環(huán)資司副司長(zhǎng)趙鵬高表示，要加快能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，我國(guó)將統(tǒng)籌發(fā)展，構(gòu)建清潔綠色低碳高效的新興能源體系，把促進(jìn)新能源和可再生能源發(fā)展放在更加突出的位置，大力推進(jìn)大型風(fēng)光電基地建設(shè)，積極推進(jìn)水電基地建設(shè)，持續(xù)提升清潔能源消費(fèi)比重。同時(shí)，持續(xù)推進(jìn)清潔高效利用，大力推進(jìn)煤電三改聯(lián)動(dòng)，實(shí)施煤炭消費(fèi)減量替代。

    消息面：

    1、【財(cái)政部：1-9月全國(guó)發(fā)行新增地方政府債券4.24萬(wàn)億】財(cái)政部公布2022年9月地方政府債券發(fā)行和債務(wù)余額情況。2022年9月，全國(guó)發(fā)行新增地方政府債券322億元，其中一般債券81億元、專項(xiàng)債券241億元。全國(guó)發(fā)行再融資債券2689億元，其中一般債券1723億元、專項(xiàng)債券966億元。全國(guó)發(fā)行地方政府債券合計(jì)3011億元，其中一般債券1804億元、專項(xiàng)債券1207億元。2022年1-9月，全國(guó)發(fā)行新增地方政府債券42422億元，其中一般債券6990億元、專項(xiàng)債券35432億元。全國(guó)發(fā)行再融資債券21063億元，其中一般債券12378億元、專項(xiàng)債券8685億元。全國(guó)發(fā)行地方政府債券合計(jì)63485億元，其中一般債券19368億元、專項(xiàng)債券44117億元。

    2、【工信部：加快構(gòu)建綠色低碳技術(shù)體系和綠色制造支撐體系】工業(yè)和信息化部近日召開2022年工業(yè)綠色低碳發(fā)展座談會(huì)，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持積極穩(wěn)妥、有計(jì)劃分步驟推動(dòng)實(shí)施工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰行動(dòng)，將碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)愿景貫穿工業(yè)生產(chǎn)各方面和全過(guò)程，加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型。要堅(jiān)持兩手發(fā)力，加快構(gòu)建綠色低碳技術(shù)體系和綠色制造支撐體系，把全面推行綠色制造作為工業(yè)和信息化領(lǐng)域“雙碳”工作重要抓手，全面提升企業(yè)綠色發(fā)展能力。要找準(zhǔn)方向和重點(diǎn)，全面推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高端化、能源消費(fèi)低碳化、資源利用循環(huán)化、生產(chǎn)過(guò)程清潔化、產(chǎn)品供給綠色化、生產(chǎn)方式數(shù)字化等“六個(gè)轉(zhuǎn)型”。要多措并舉、協(xié)同發(fā)力，加強(qiáng)先進(jìn)技術(shù)裝備推廣應(yīng)用，充分發(fā)揮試點(diǎn)示范帶動(dòng)作用，積極創(chuàng)新行業(yè)管理和服務(wù)手段，不斷完善政策措施和標(biāo)準(zhǔn)體系。

    3、【《上海市住房租賃條例（草案）》公開征求意見】上海市對(duì)《上海市住房租賃條例（草案）》公開征求意見。主要內(nèi)容包括：（一）規(guī)范租賃行為，平衡租賃雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系。一是嚴(yán)格住房出租要求，明確出租住房應(yīng)當(dāng)遵守的規(guī)定，禁止群租；二是細(xì)化完善辦理租賃登記備案的具體要求；三是明確出租人、承租人應(yīng)當(dāng)遵守的行為規(guī)范。同時(shí)，鼓勵(lì)當(dāng)事人訂立長(zhǎng)期租賃合同，建立穩(wěn)定的租賃關(guān)系。（二）加強(qiáng)市場(chǎng)主體管理，規(guī)范住房租賃市場(chǎng)秩序。一是加大對(duì)個(gè)人“二房東”監(jiān)管力度；二是加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)和住房租賃企業(yè)的管理，包括建立備案制度、從業(yè)人員實(shí)名從業(yè)、規(guī)范房源信息發(fā)布、實(shí)行合同網(wǎng)簽、資金監(jiān)管要求等；三是對(duì)發(fā)布房源信息的網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者提出了一系列要求。（三）突出民生保障，發(fā)揮保障性租賃住房作用。一是確立目標(biāo)定位，擴(kuò)大保障性租賃住房供給；二是加強(qiáng)源頭規(guī)劃，明確編制專項(xiàng)規(guī)劃以及重點(diǎn)布局要求；三是明確建設(shè)和管理要求，合理設(shè)置準(zhǔn)入條件和退出機(jī)制、優(yōu)化申請(qǐng)審核流程、完善配租使用規(guī)范、規(guī)范租金和租期。

    4、【加拿大要求三家中國(guó)公司剝離在加鋰礦資產(chǎn)】當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月2日，加拿大工業(yè)部以所謂國(guó)家安全為由，要求三家中國(guó)公司剝離其在加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資。這三家公司分別是：中礦資源（85.050，-9.05，-9.62%）旗下中礦（香港）稀有金屬資源有限公司、盛新鋰能（45.300，-0.05，-0.11%）香港孫公司盛澤鋰業(yè)國(guó)際有限公司、以及藏格礦業(yè)（28.810，0.16，0.56%）（維權(quán)）旗下子公司Zangge Mining Investment（Chengdu）CoLtd。上周加拿大政府出臺(tái)新規(guī)稱，外國(guó)國(guó)有企業(yè)對(duì)加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)企業(yè)的投資將面臨嚴(yán)格審查。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

    東吳證券（6.710，0.05，0.75%）指出，周三兩市延續(xù)反彈，成交額重回萬(wàn)億。當(dāng)前股指處在筑底修復(fù)過(guò)程之中，抄底資金也在穩(wěn)步進(jìn)場(chǎng)，短期反彈仍有望持續(xù)。特別是在醫(yī)療器械和信創(chuàng)之后，供銷社概念也異軍突起。老熱點(diǎn)的持續(xù)以及新熱點(diǎn)的出現(xiàn)，也是市場(chǎng)做多情緒回暖的體現(xiàn)。建議投資者繼續(xù)持股為主，逢低關(guān)注優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌、券商、軍工等板塊。投資后半場(chǎng)，建議逢低布局板塊，重點(diǎn)關(guān)注頭均利潤(rùn)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先的生豬龍頭。

    國(guó)盛證券認(rèn)為，市場(chǎng)情緒繼續(xù)修復(fù)，醫(yī)藥成交分化，信創(chuàng)安全主題成交占比升至高位。近期長(zhǎng)短端利率走向分化，人民幣貶值趨緩，前期市場(chǎng)情緒負(fù)面制約進(jìn)一步弱化，情緒面延續(xù)修復(fù)，強(qiáng)勢(shì)股和新高股指標(biāo)持續(xù)回升。交易結(jié)構(gòu)層面，前期快速躍升的醫(yī)藥板塊內(nèi)部走向分化，僅中藥、疫苗熱度繼續(xù)回升，其余邊際回落，而信創(chuàng)安全主題熱度繼續(xù)活躍，具體細(xì)分行業(yè)上，白酒、券商、軟件、航空裝備、軍工電子等成交占比回升居前，而化學(xué)制劑、醫(yī)療設(shè)備、體外診斷、醫(yī)療耗材等成交占比回落居多。

    中原策略認(rèn)為，周三A股市場(chǎng)低開高走、震蕩上揚(yáng)，承接前日大漲的慣性，早盤兩市股指繼續(xù)震蕩上揚(yáng)，生物醫(yī)藥、釀酒、消費(fèi)、汽車以及新能源等熱門行業(yè)輪番上揚(yáng)，推動(dòng)股指穩(wěn)步攀升，滬指午后放量突破3000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，投資者做多熱情被有效激發(fā)。當(dāng)前上證綜指與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)（2365.270，-10.59，-0.45%）的平均市盈率分別為12.27倍、37.92倍，處于近三年中位數(shù)以下水平；兩市周三成交量10521億元，處于近三年日均成交量中位數(shù)區(qū)域。未來(lái)股指總體預(yù)計(jì)將維持上揚(yáng)震蕩格局，同時(shí)仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。建議投資者保持六成倉(cāng)位，短線關(guān)注汽車、生物制藥、醫(yī)療器械以及軟件開發(fā)等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。