本報記者 趙子強
見習記者 劉慧
作為A股市場重要的機構投資者之一,保險資金投資動向備受市場關注。隨著2022年三季報披露接近尾聲,其重倉股變動情況也隨之顯現。東方財富Choice數據顯示,截至10月28日收盤,保險資金現身311家公司前十大流通股股東名單中,有77家公司被2家或以上保險機構持倉,181家公司獲得險資加倉。
從重倉股來看,若將中國平安保險(集團)持有平安銀行股票,以及中國人壽保險(集團)公司持有中國人壽股票等持股因素剔除,險資持倉前十的個股中,僅有1家為銀行股即郵儲銀行,持股217968.98萬股,且為險資持股數量最多的個股。房地產占4席,電氣設備及公共事業(yè)電力相關占3席,其他2席為有色金屬和建筑材料。
排排網財富研究部副總監(jiān)劉有華對《證券日報》記者表示,保險資金具有投資周期較長、持股高度分散、預期回報較低等特點,追求長期穩(wěn)健收益、遵循長期價值投資理念。偏愛盈利能力強、股息率高、流動性好的藍籌股。
記者對險資重倉公司進一步梳理發(fā)現,部分公司具有業(yè)績穩(wěn)定和股息率高的特點。
業(yè)績增速穩(wěn)定,長線投資價值較為突出。在上述311家公司中,224家公司實現第三季度營業(yè)收入同比增長,占比逾七成;189家公司實現歸母凈利潤同比增長,勝利精密、皖儀科技、曲江文旅等26家公司歸母凈利潤同比增長超100%;163家公司實現營收和歸母凈利潤雙增長。
高股息率也是股票長期價值的體現。三季度險資重倉股中,73家公司近12個月的股息率超過銀行一年期定期存款基準利率(1.75%),45家公司超過三年期定期存款基準利率(2.75%)。
對此,劉有華表示,股息率的高低和持續(xù)性是選取股票時重要的參考指標。股息率越高持續(xù)性越好的公司越具有投資價值,這類公司往往也能吸引到更多長期資金的關注。
險資積極布局高景氣行業(yè)。從行業(yè)分布上看,上述311家公司涉及30個申萬一級行業(yè),分布在醫(yī)藥生物、電力設備、基礎化工、機械設備的分別有32家、31家、27家和26家。
玄甲金融CEO林佳義對記者表示,目前市場處于筑底階段,保險資金所配置這些行業(yè),相對性價比突出,未來市場回報預期相對更高。這些行業(yè)標的短期回調壓力相對成長股低,短期下行壓力利于大資金買入并長期持有。
劉有華也表示,險資也會通過對政策導向和產業(yè)發(fā)展進行深入研究,積極布局正處于高景氣周期的高成長個股,起到增厚組合收益的作用。
調研動態(tài)透露出在三季度險資布局的基礎上,四季度險資的最新戰(zhàn)略意圖。
截至10月28日,10月份以來共有103家保險機構,調研了140家A股公司,合計調研總次數達614次。根據調研情況分析,醫(yī)藥生物板塊依然備受關注、此外計算機、電子和電力設備行業(yè)也受到險資重點關注。容百科技、橫店東磁、中科創(chuàng)達均獲機構調研超過15次。
對比三季度末險資持倉,10月份以來的調研數據顯示,險資延續(xù)了對醫(yī)藥生物和電力設備的戰(zhàn)略觀察。
股價走勢上看,保險機構調研的140家公司,10月份以來區(qū)間漲跌幅,91家跑贏上證指數,占比65%,計算機行業(yè)漲幅居前。
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