本報記者 趙子強
本周,A股市場小幅回升,三大股指周線均出現(xiàn)上漲,滬指略強,北向資金周合計凈買入76.50億元。周線紅盤后A股趨勢如何?投資機會在哪里?
金百臨咨詢資深分析師秦洪表示,短線走勢來說,藍籌股、白馬股有進一步回升的趨勢,從而帶動上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)進一步回升。全球資本的風險溢價預(yù)期迅速升溫,加大權(quán)益資產(chǎn)配置比例的意愿在持續(xù)增強。但就中期趨勢來說,增量資金情況才是最應(yīng)該考慮的核心變量。
國盛證券表示,向后看,上有頂、下有底,重個股、輕指數(shù)的情況仍會繼續(xù)一段時間。一是“經(jīng)濟弱復(fù)蘇+政策強定力”的預(yù)期面臨打破;二是需要警惕交易結(jié)構(gòu)的脆弱性導致的波動放大。
對于后市的投資機會,中信證券表示,預(yù)計下周存量資金劇烈博弈仍將持續(xù),市場波動依然較大,本輪賽道內(nèi)的大小分化將接近臨界點,行業(yè)間的高低分化也將達到再平衡的臨界點。建議繼續(xù)堅持成長制造、醫(yī)藥和消費三大板塊的均衡配置。
1.股票市場
A股市場:
本周(8月8日-8月12日,下同),A股三大股指全線上漲。上證指數(shù)周漲幅達1.55%,報3276.89點;深證成指周漲幅達1.22%,報12419.39點;創(chuàng)業(yè)板指周漲幅達0.27%,報2690.83點。
從31類申萬一級行業(yè)漲幅來看,本周有17類行業(yè)實現(xiàn)上漲,其中,煤炭行業(yè)周漲幅居首達2.41%,緊隨其后的是石油石化和綜合,漲幅分別為1.84%和1.46%。跌幅最深的是國防軍工,周跌幅達2.19%。
資金方面,北向資金本周累計凈買入金額達76.50億元,其中,有色金屬凈買入額達17.24億元,居首;凈流出額最高的行業(yè)是電子,凈賣出額達95.21億元。
從解禁看,下周將有46只股票面臨限售股解禁,合計解禁量為58.61億股;按最新收盤價計算,合計解禁市值為652.41億元。
表:下周解禁金額前十位(本周收盤價計算)
制表:趙子強
新股方面,根據(jù)發(fā)行安排,A股市場下周(8月15日-8月19日)將有10只新股申購。
港股市場:
本周港股市場延續(xù)上周的盤整態(tài)勢,恒生指數(shù)本周跌0.13%,報收20175.62點;科技指數(shù)本周跌1.49%,報收4350.07點;國企指數(shù)本周跌0.65%,報收6857.48點。中金公司指出,中期來看,仍具吸引力的市場估值、國內(nèi)充裕的流動性以及南向資金的持續(xù)流入可能仍然會為港股市場提供支撐。
海外市場情況如下:
本周全球主要指數(shù)表現(xiàn)強勢。周五,美股三大指數(shù)集體收漲,道指漲1.27%,本周累計上漲2.92%;標普500指數(shù)漲1.73%,本周累計上漲3.26%,納斯達克指數(shù)漲2.09%,本周累計上漲3.08%。
近日,摩根士丹利財富管理首席投資官Lisa Shalett對最新美國通脹數(shù)據(jù)發(fā)表了評論,并向追逐股市最新一波反彈的投資者發(fā)出警告:盡管7月份消費者價格指數(shù)(CPI)稍有降溫,但不要對通脹可能見頂這一看法過于興奮。
2.債券市場
中信證券表示,本周公布的7月通脹數(shù)據(jù)不及預(yù)期、金融數(shù)據(jù)偏弱,而央行積極干預(yù)債市杠桿與引導資金面收斂的預(yù)期上行,全周來看10年期國債利率震蕩下行為主,1年期國債有所上行,收益率曲線平坦化。預(yù)計下周債市將重點關(guān)注7月經(jīng)濟數(shù)據(jù)與MLF的續(xù)作情況,10年期國債利率仍將震蕩偏強運行。
3.外匯
興業(yè)證券表示,美國強勁非農(nóng)及美聯(lián)儲官員鷹派聲明提振加息預(yù)期,美元指數(shù)震蕩走高。英央行如期加息50bp,同時警告第四季度英國將陷入衰退,拖累英鎊。近期面對美元指數(shù)止跌反彈等因素,人民幣匯率維持較強的定力,后續(xù)低波動率行情可能延續(xù)。
中金公司表示,今年以來,美元有效匯率升值,日元、歐元均明顯貶值,但是人民幣一籃子匯率保持了相對穩(wěn)定。事實上,2022年匯率的變動在向能源看齊,對外能源依賴度越低的國家,其匯率的韌性就越強,人民幣匯率的重要支撐也是國內(nèi)穩(wěn)定的能源生產(chǎn)。未來,人民幣匯率的變化仍將與全球能源供給格局密切相關(guān)。
4.大宗商品
策略方面,美爾雅期貨表示,本周COMEX黃金連續(xù)第四周上漲。美元指數(shù)跌逾1%,創(chuàng)6月末以來新低至104.634。美國7月通脹壓力明顯緩解,促使交易員下調(diào)美聯(lián)儲未來加息預(yù)期,但美國潛在通脹壓力依然很高,美聯(lián)儲官員表態(tài)降低市場對其緊縮政策大幅放松預(yù)期,這限制了金價漲勢。
華泰期貨表示,原油及其相關(guān)鏈條、有色相關(guān)鏈條仍將維持高位震蕩。農(nóng)產(chǎn)品在經(jīng)歷調(diào)整過后低位震蕩,近期需要關(guān)注全球各地高溫對于減產(chǎn)預(yù)期的炒作,長期來看,農(nóng)產(chǎn)品基于供應(yīng)瓶頸、成本傳導的看漲邏輯仍未改變。考慮到海外滯脹格局延續(xù)、未來潛在的衰退預(yù)期風險以及地緣沖突帶來的避險需求,我們?nèi)韵鄬春觅F金屬,可作為宏觀對沖配置的多頭品種。
(編輯 喬川川)
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