隨著上市公司半年報陸續(xù)披露,社?;鹱钚鲁止陕窂街饾u浮出水面。截至8月2日收盤,在已公布半年報的A股上市公司中,社保基金出現(xiàn)在21家上市公司前十大流通股股東名單中。其中,部分社?;鹬貍}股還與劉格菘、朱少醒、趙蓓等明星基金經(jīng)理的持倉標的高度重合,而這些公司大多呈現(xiàn)出業(yè)績提升明顯、市值較大的特征。
據(jù)Wind數(shù)據(jù),已披露的上市公司半年報數(shù)據(jù)顯示,今年二季度社?;鹦逻M買入標的共5只,分別為江河集團、健民集團、航民股份、容知日新及譜尼測試;加倉標的有9只,包括艾德生物、廈鎢新能、恩華藥業(yè)、山東赫達、華特達因、藍曉科技、萬澤股份、上海鋼聯(lián)及華工科技。
值得注意的是,不少社?;鹦逻M買入和加倉的標的,同時也受到了明星基金經(jīng)理青睞。如廈鎢新能,全國社保基金103組合去年四季度買入該股后,已連續(xù)兩個季度加倉,目前持有該股流通股市值占比達3.69%,在十大流通股股東名單中位居第一。同時,該股也是唐曉斌、楊冬的新晉重倉股,由他們管理的廣發(fā)瑞譽一年持有期混合、廣發(fā)多因子混合等基金,在今年二季度也大舉買入該股。4月以來,該股漲幅已超過60%。
類似的還有幾只醫(yī)藥股,如全國社保基金1106組合二季度加倉華特達因。丘棟榮管理的中庚價值領航混合二季度也加倉華特達因358萬股,成為其第二大流通股股東;劉格菘管理的廣發(fā)雙擎升級混合和廣發(fā)創(chuàng)新升級混合繼續(xù)維持此前倉位不變。
二季度,聚焦兒童領域用藥的健民集團不僅迎來了全國社?;?15組合,也迎來了醫(yī)藥明星基金經(jīng)理趙蓓的入場。由趙蓓管理的工銀瑞信前沿醫(yī)療、工銀瑞信醫(yī)療保健行業(yè)等兩只基金,目前位居該股第二、第七大流通股股東,持股總數(shù)超748萬股。
富國基金“老將”朱少醒管理的基金與部分社保基金的選股偏好接近,山東赫達、上海鋼聯(lián)同時獲得了兩者青睞。此外,還有多家上市公司在二季度獲得社?;鸺懊餍腔鸾?jīng)理的同時關(guān)注,如譜尼測試、航民股份等。
近期社?;疬x股主要有兩大特征:首先,目前社保基金的重倉標的中,很少出現(xiàn)市值低于50億元的小市值股票;其次,這些重倉股的盈利水平大多有明顯提升。其中,藏格礦業(yè)、艾比森、譜尼測試歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長分別達438%、313%、244%。
國金證券研究發(fā)現(xiàn),從歷史來看,社保基金持股平均市值一直穩(wěn)定高于A股的平均市值,且持股的整體ROE水平一直穩(wěn)定高于A股的整體水平。由于社保基金的資金久期較長且規(guī)模較大,這一特性決定了其投資風格以長期價值投資為主。
隨著上市公司業(yè)績快報、半年報等逐步披露,市場進入“聚焦業(yè)績”階段,上市公司業(yè)績表現(xiàn)成為基金經(jīng)理關(guān)注的重點。
星石投資副總經(jīng)理萬凱航認為,7月中下旬以來,核心賽道股的定價已經(jīng)很充分了,但目前市場有部分投資者開始關(guān)注相關(guān)題材擴散概念股,風險逐漸積累。
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