業(yè)績主線獲資金認(rèn)可 科創(chuàng)50指數(shù)表現(xiàn)強勢

    周二，A股三大指數(shù)走弱，截至收盤，上證指數(shù)報3186.27點，跌2.26%；深證成指報12120.02點，跌2.37%；創(chuàng)業(yè)板指報2678.62點，跌2.02%。滬深兩市合計成交11811億元，較前一日放量近2000億元。

    雖然指數(shù)跌幅較大，但昨日市場亦有不少積極信號值得關(guān)注：一是科創(chuàng)50指數(shù)相對強勢，盤中數(shù)次翻紅，全天表現(xiàn)顯著強于主板；二是機器人、半導(dǎo)體等熱點題材依舊火熱，短線資金情緒并未受到很大影響；三是業(yè)績主線仍被市場認(rèn)可，多只半年報績優(yōu)股逆勢飄紅。

    科創(chuàng)板強勢盡顯

    昨日，科創(chuàng)板的強勢表現(xiàn)貫穿始終。科創(chuàng)50指數(shù)盤中多次翻紅，收盤僅微跌0.48%。從運行趨勢上看，7月以來，科創(chuàng)50指數(shù)維持在1090點附近橫盤震蕩，而同期上證指數(shù)、深證成指均遭遇7%左右的高位回撤。

    昨日多只半導(dǎo)體、新能源相關(guān)科創(chuàng)板個股漲勢突出。半導(dǎo)體設(shè)備龍頭公司中微公司昨日上漲2.71%，盤中股價刷新今年以來新高；1800億元市值光伏組件龍頭天合光能上漲2.49%，股價回升至歷史高位。固德威、晶晨股份、思瑞浦等個股昨日漲幅均超3%。

    除了頭部公司外，科創(chuàng)板多家中小市值公司同樣獲得資金關(guān)注。N菲沃泰昨日登陸科創(chuàng)板，開盤價較發(fā)行價高開約20%。連續(xù)競價階段，N菲沃泰股價一路上行，并一度因“較開盤價首次上漲達30%”觸發(fā)臨停。截至收盤，N菲沃泰較發(fā)行價大漲57.98%，全天成交13.37億元。

    交易所昨日盤后公布了2只科創(chuàng)板股票的交易公開信息，值得關(guān)注的是，這2只股票均獲機構(gòu)大舉掃貨，成為資金追捧科創(chuàng)板的又一例證。

    悅安新材昨日高開高走收獲20%幅度漲停，龍虎榜顯示，5家機構(gòu)席位包攬昨日買入前五，合計買入金額達9567.02萬元；新益昌昨日大漲15.59%，龍虎榜顯示，同樣有5家機構(gòu)席位現(xiàn)身買入一側(cè)，合計買入金額為1.02億元。

    海通證券首席策略分析師荀玉根表示，從基金持倉看，公募基金對科創(chuàng)板的配置比例正逐漸提高。主動偏股型基金重倉持股中，科創(chuàng)板持股占比自2019年第三季度起持續(xù)上升，截至今年二季度末已達5.5%。與此同時，科創(chuàng)50指數(shù)盈利增長速度較A股其他重要指數(shù)更快，盈利估值匹配度也更優(yōu)。

    績優(yōu)公司顯著抗跌

    雖然大盤波動明顯加劇，但市場主線仍較為明晰。除了新能源、半導(dǎo)體等賽道邏輯外，業(yè)績主線依舊被市場所認(rèn)可。昨日，多只半年報績優(yōu)股逆勢飄紅，部分個股股價甚至創(chuàng)出歷史新高。

    古井貢酒在披露業(yè)績快報后，股價連續(xù)兩日大幅上漲，成為提振消費板塊的重要標(biāo)桿。昨日，古井貢酒股價全天高位運行，收盤上漲6.53%，全天成交22.77億元。過去兩個交易日，古井貢酒累計漲幅超過17%。

    業(yè)績快報顯示，古井貢酒上半年預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)總收入90.02億元，同比增長28.46%；實現(xiàn)歸母凈利潤19.19億元，同比增長39.17%。國泰君安食品團隊分析師表示，古井貢酒第二季度營收表現(xiàn)超出預(yù)期，結(jié)合預(yù)收款推算，公司二季度末已完成全年訂單任務(wù)的75%以上。后續(xù)來看，下半年白酒總需求大概率伴隨宏觀經(jīng)濟而呈現(xiàn)一定幅度修復(fù)，公司有望憑借低庫存優(yōu)勢繼續(xù)發(fā)力。

    東北證券認(rèn)為，從半年報盈利預(yù)期角度看，上游資源、電力設(shè)備與新能源盈利預(yù)期繼續(xù)提升，包括煤炭、電力設(shè)備、公用事業(yè)、石油石化、基礎(chǔ)化工等高景氣行業(yè)；部分消費板塊有望迎來盈利反彈，如農(nóng)林牧漁、汽車、食品飲料雖然半年報盈利增速可能較低，但在景氣度支撐下，全年盈利預(yù)期將有所上調(diào)。

    外資流入趨勢有望延續(xù)

    資金面上，昨日北向資金的日內(nèi)流向引發(fā)熱議。在上午大盤指數(shù)觸及日內(nèi)低點時，北向資金凈賣出額一度接近70億元。午后外資則出現(xiàn)回補勢頭，特別是尾盤呈現(xiàn)大舉“抄底”之勢。截至昨日收盤，北向資金凈賣出額收窄至23.11億元。

    從個股流向看，白酒、新能源、半導(dǎo)體成昨日外資主攻方向。五糧液昨日獲北向資金逆勢凈買入4.15億元，居所有A股首位。通威股份獲凈買入3.31億元，北方華創(chuàng)在股價大漲5%的同時獲北向資金凈買入2.50億元。

    中金公司表示，當(dāng)下主流資金在部分熱門賽道的倉位可能較為集中，進一步上行需要依賴增量資金。作為主要增量資金來源，外資對中國市場配置比例相比海外發(fā)達資本市場仍有較大差異，中期來看，我國優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)具備吸引力，預(yù)計外資凈流入的趨勢仍將延續(xù)。