7月券商金股陸續(xù)出爐 三大行業(yè)最受青睞

    5月以來，A股整體呈現(xiàn)穩(wěn)步抬升之勢(shì)，三大股指底部震蕩走高，領(lǐng)跑全球重要指數(shù)。對(duì)于7月行情，多數(shù)券商持樂觀態(tài)度，認(rèn)為市場(chǎng)有望延續(xù)這種向上趨勢(shì)。

    從大盤走勢(shì)看，多家機(jī)構(gòu)表示后市行情可期。國(guó)泰君安認(rèn)為，5月以來，經(jīng)濟(jì)與貨幣政策、疫情防控以及監(jiān)管政策都出現(xiàn)積極信號(hào)。個(gè)人養(yǎng)老金投資公募基金征求意見，以及ETF納入互聯(lián)互通，長(zhǎng)期增量資金有望入市。當(dāng)前A股估值處在偏低水平，基本面向上改善，經(jīng)濟(jì)預(yù)期好轉(zhuǎn)，加之投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和擔(dān)憂下降，A股仍處在可為期。

    山西證券認(rèn)為，上游原材料價(jià)格呈現(xiàn)回落之勢(shì)，中下游制造業(yè)及終端企業(yè)盈利有望改善。此外，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢(shì)不改，多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)已開始釋放回暖信號(hào)，流動(dòng)性維持寬裕，伴隨著疫情沖擊褪去，經(jīng)濟(jì)逐漸步入全面修復(fù)階段，帶動(dòng)A股進(jìn)入新一輪結(jié)構(gòu)牛。

    從主題板塊看，機(jī)構(gòu)建議關(guān)注成長(zhǎng)板塊和困境反轉(zhuǎn)兩大主線。平安證券提出兩大主線，一是成長(zhǎng)高景氣主線，包括新能源（光伏/風(fēng)電等）、汽車電動(dòng)化和智能化（整車、電池、汽車電子、智能駕駛系統(tǒng)、零部件等）等產(chǎn)業(yè)鏈；二是困境反轉(zhuǎn)主線，其中，場(chǎng)景消費(fèi)有望隨著疫情好轉(zhuǎn)和防疫邊際緩和而逐漸恢復(fù)。

    國(guó)泰君安表示兩大投資主題有望繼續(xù)走出超額，一類是存量經(jīng)濟(jì)下競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大，并且股價(jià)已經(jīng)歷充分調(diào)整的核心資產(chǎn)股票；另一類則是轉(zhuǎn)型背景下新能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、自主可控等科技新經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)股。

    歷年7月上漲概率較高

    以近10年（2012年~2021年）的大盤指數(shù)月度漲跌幅數(shù)據(jù)看，證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，7~12月份的單月上漲概率均達(dá)到60%，在全年月份中上漲概率較高。

    從行業(yè)看，國(guó)防軍工、基礎(chǔ)化工、有色金屬7月上漲概率居前，過去10年月平均漲幅分別為3.05%、1.69%和5.3%。

    從下半年行情看，7~12月上漲概率居前的包括建筑材料、家用電器、化工、食品飲料等順周期板塊。這與下半年節(jié)假日以及購(gòu)物狂歡周較多有一定的關(guān)系，其中10~12月受國(guó)慶節(jié)、“雙十一”、“雙十二”以及圣誕節(jié)催化，食品飲料、家用電器、醫(yī)藥生物指數(shù)的平均上漲概率居前。

    51家券商合計(jì)推薦

    356只金股

    數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至最新，有51家券商合計(jì)推薦356只7月金股，共分布在30個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)，其中食品飲料、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物個(gè)股獲扎堆推薦。

    從推薦家數(shù)來看，42股獲3家及以上券商推薦。中國(guó)中免、貴州茅臺(tái)、五糧液分別獲17家、9家和7家券商推薦；東方財(cái)富、瀘州老窖、青島啤酒、保利發(fā)展等股獲得5家以上券商推薦。

    行情表現(xiàn)來看，獲3家及以上券商推薦的金股6月平均上漲20%，大幅度跑贏大盤，其中長(zhǎng)安汽車、天賜材料、堅(jiān)朗五金6月上漲均超50%。濱江集團(tuán)、中國(guó)神華、上機(jī)數(shù)控的年內(nèi)上漲幅度居前，分別上漲95.49%、52.75%和51.32%。

    9股獲北上資金增持

    多只機(jī)構(gòu)推薦的金股同時(shí)獲外資關(guān)注，獲3家及以上券商推薦的金股超半數(shù)7月以來獲得北上資金加倉(cāng)，其中持股比例加倉(cāng)超0.1個(gè)百分點(diǎn)的有9只。

    具體來看，中國(guó)國(guó)航獲北上資金加倉(cāng)幅度最高，持股比例較6月末增長(zhǎng)1.03個(gè)百分點(diǎn)。

    近日，中國(guó)國(guó)航、中國(guó)東航、南方航空與空中客車公司簽訂購(gòu)機(jī)協(xié)議，購(gòu)機(jī)金額合計(jì)達(dá)372.57億美元。三大航同時(shí)出手購(gòu)買飛機(jī)，實(shí)屬罕見。市場(chǎng)人士認(rèn)為，后疫情時(shí)代，航空業(yè)復(fù)蘇，三大航提前規(guī)劃?rùn)C(jī)隊(duì)運(yùn)力，有望搶抓行業(yè)復(fù)蘇機(jī)遇，提升競(jìng)爭(zhēng)力。

    此外，堅(jiān)朗五金、新寶股份、恒生電子的北上資金持股比例增幅居前。值得關(guān)注是，新寶股份最新股東戶數(shù)為2.5萬戶，較上期減少1534戶，環(huán)比降幅為5.69%。這已是該公司股東戶數(shù)連續(xù)第5期下降，累計(jì)降幅達(dá)19.66%，籌碼呈持續(xù)集中趨勢(shì)。