本報記者 趙子強
見習記者 楚麗君
下半年伊始,投資者開啟新一輪投資布局。近期,大消費領域成為各大券商在中期策略報告中重點推薦的投資方向。
汽車、食品飲料、醫(yī)藥生物、家用電器等消費細分行業(yè)(以下簡稱“四行業(yè)”)今年一季度業(yè)績表現(xiàn)各異,但近期均受到市場熱捧,走出了一波強勢行情。下半年大消費細分領域能否延續(xù)上漲行情,成為投資者密切關注的話題。
已有10家公司
上半年業(yè)績預喜
今年一季度市場波動較大,消費行業(yè)各細分領域的一季度業(yè)績表現(xiàn)也不同。具體來看,今年一季度汽車行業(yè)超三成公司歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長、食品飲料行業(yè)近五成公司歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長、醫(yī)藥生物行業(yè)近六成公司歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長、家用電器行業(yè)超六成公司歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長。
對此,接受《證券日報》記者采訪的金百臨咨詢資深分析師秦洪表示,汽車行業(yè)相關公司今年一季度盈利增長,主要緣于新能源汽車的快速發(fā)展為我國汽車產(chǎn)業(yè)注入了新活力。
進入下半年,投資者密切關注各上市公司的中報業(yè)績預告。截至7月1日收盤,四行業(yè)內(nèi)共有11家公司率先發(fā)布了2022年上半年業(yè)績預告:10家公司業(yè)績預喜,僅1家公司預計上半年業(yè)績略減。
“汽車、食品飲料、家用電器等行業(yè)今年一季度業(yè)績受疫情影響較大,隨著疫情防控形勢向好,下半年相關行業(yè)業(yè)績增長預期有望提升。”巨澤投資董事長馬澄在接受《證券日報》記者采訪時表示。
奶酪基金基金經(jīng)理莊宏東對記者表示,食品飲料和家用電器行業(yè)部分公司今年一季度業(yè)績表現(xiàn)不太理想,主要緣于上游原材料漲價、需求端和成本端壓力較大。下半年相關行業(yè)業(yè)績有望逐步恢復、好轉(zhuǎn),一方面,影響消費的不利因素逐步減弱,需求正逐漸恢復;另一方面,大宗商品價格回落趨勢較為明顯,成本端壓力有望解除。
6月份以來
四行業(yè)指數(shù)均漲逾9%
大消費領域個股近期取得了較好市場表現(xiàn)。據(jù)同花順數(shù)據(jù),6月份以來,截至7月1日收盤,汽車行業(yè)期間累計上漲14.86%(申萬一級行業(yè)指數(shù),下同),食品飲料行業(yè)期間累計上漲12.26%,醫(yī)藥生物行業(yè)期間累計上漲10.15%,家用電器行業(yè)行業(yè)期間累計上漲9.72%。此外,商貿(mào)零售、社會服務、交通運輸?shù)刃袠I(yè)也出現(xiàn)不同程度上漲。
對此,馬澄表示,5月份以來,各地紛紛出臺促消費政策,因此,6月份大消費領域相關個股整體表現(xiàn)較好,其中,汽車行業(yè)個股表現(xiàn)最好。下半年,消費仍是各大機構(gòu)看好的主要賽道之一。
值得一提的是,四行業(yè)中的部分個股在6月份受到融資客青睞。6月份,汽車行業(yè)有78只個股獲融資客買入,合計凈買入額為71.48億元;食品飲料行業(yè)有26只個股獲融資客買入,合計凈買入額為15.09億元;醫(yī)藥生物行業(yè)有110只個股獲融資客買入,合計凈買入額為32.66億元;家用電器行業(yè)有16只個股獲融資客買入,合計凈買入額為16.84億元。上述四大行業(yè)個股獲融資客合計凈買入136.07億元。
談及下半年投資機會,秦洪認為,汽車行業(yè)的表現(xiàn)更值得期待,電動化、智能化趨勢值得關注。受益于復工復產(chǎn)的順利推進,食品飲料、家電等消費行業(yè)的表現(xiàn)也值得期待。
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