比亞迪老板“喊話”半導體，4只概念股20CM漲停！鋰電池強者恒強，板塊漲幅超3%

    本報記者 趙子強

    11月22日，A股三大指數(shù)持續(xù)拉升，集體收漲，創(chuàng)業(yè)板指站上3500點，截至收盤，上證指數(shù)漲0.61%，深證成指漲1.41%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.54%；滬深兩市合計成交額12549.17億元，兩市成交額連續(xù)第22個交易日突破1萬億元；總體來看，滬深兩市個股有2473只上漲，漲跌比為1.25。

    11月22日，北向資金凈買入14.35億元，其中，滬股通凈賣出15.06萬元，深股通凈買入29.42億元。

    從申萬行業(yè)指數(shù)方面來看，有21類行業(yè)上漲，其中，汽車（3.21%）、有色金屬（3.11%）、電氣設備（2.92%）、電子（2.83%）、化工（2.15%）等5類行業(yè)指數(shù)漲幅超2%；，另有7類行業(yè)下跌，房地產(chǎn)居首，跌幅達1.83%。

    制表：趙子強

    熱點方面，第三代半導體啟動，鋰概念上漲。

    市場分析人士普遍認為，比亞迪集團董事長兼總裁王傳福在11月19日的2021廣州車展開幕式上發(fā)言提振了第三代半導體的投資人氣。王傳福表示“在半導體領域，電動車對半導體的需求相較傳統(tǒng)車對半導體的需求增加5-10倍。但是因為‘缺芯’，全球大約700萬左右電動車沒有生產(chǎn)。電動車是上半場，智能車是下半場，智能車對半導體的需求更大。”

    第三代半導體板塊大漲，漲幅達5.31%，板塊中，有51只個股上漲占比89.475%，其中，銀河微電、時代電氣、聚燦光電、揚杰科技收20CM漲停；天通股份、晶方科技、露笑科技收10CM漲停；英唐智控和捷捷微電漲幅超10%。

    中信建投證券表示，當前半導體的需求雖然出現(xiàn)一定的結構性分化，但整體仍處于高景氣度以及供需緊張的狀態(tài)，今年未見產(chǎn)能緊張緩解或松動跡象，預計2022年整體產(chǎn)能仍然緊張且漲價持續(xù)。原有存量市場需求穩(wěn)固，5G、新能源車、風電光伏、工業(yè)等應用升級帶來增量需求，單一終端硅含量提升。同時，F(xiàn)oundry、IDM持續(xù)擴產(chǎn)，國產(chǎn)化大力推進，本土半導體產(chǎn)業(yè)鏈上下游全面受益，具備強勁的、長久的增長動能。建議關注以下主線：國產(chǎn)化（設備、材料、模擬、IGBT）、景氣度（設備、MCU、IGBT）、汽車（功率、CIS、存儲）、軍工、服務器。

    鋰電池強者恒強，板塊漲幅超3%，大單資金凈流入超99億元，寧德時代在16.85億元北向資金的“買買買”中大漲6.57%，帶隊概念板塊中的利元亨等21只個股漲?；驖q逾10%。

    中信證券表示，長單定價的影響逐漸消除，第四季度南美鹽湖提鋰企業(yè)產(chǎn)品售價預計大幅抬升，全球鋰價有望共振向上。2021年南美鹽湖鋰資源開發(fā)進入高峰期，中國企業(yè)布局不斷加強。建議關注布局南美鹽湖資源項目的企業(yè)和受益于技術推廣的鹽湖提鋰工藝提供商。推薦贛鋒鋰業(yè)和藍曉科技，建議關注西藏珠峰和久吾高科。

    華創(chuàng)證券表示，中短期，鋰價上漲趨勢不變，漲價邏輯仍在，鋰板塊已調(diào)整充分，關注左側布局機會。長期鋰板塊高成長性和稀缺戰(zhàn)略資源將持續(xù)享受高盈利，高增長。鋰資源具備稀缺屬性關注天齊鋰業(yè)、藏格控股和永興材料，其他可關注：融捷股份，江特電機；鈷鎳：洛陽鉬業(yè)、寒銳鈷業(yè)和盛屯礦業(yè)；三元前驅體：格林美、中偉股份和華友鈷業(yè)；正極：當升科技和容百科技；銅箔：諾德股份和嘉元科技。

    如何看待接下來A股的投資機會，機構觀點如下：

    金百臨咨詢資深分析師秦洪：當前A股的熱點格局較為積極而樂觀，既有沖鋒領漲的新興產(chǎn)業(yè)股主線，也有大金融主線提供持續(xù)拓展的安全邊際，這樣一來，場外增量資金就敢于、愿意加倉，這也是周一成交金額開始放大的原因之一。所以，短線A股市場買力強勁，前景可期。在操作中，繼續(xù)加大力度配置新興產(chǎn)業(yè)主線，尤其是對新近挖掘出的新興產(chǎn)業(yè)領域的龍頭品種。

    私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理助理劉寸心：目前市場上，情緒偏謹慎，流動性相對充足，行業(yè)持續(xù)輪換。宏觀層面，我們維持對Q4整體經(jīng)濟增速放緩的判斷，盡管10月的消費數(shù)據(jù)小幅回升，地產(chǎn)政策有出現(xiàn)松動的機會，但相信整體經(jīng)濟仍需要時間去調(diào)整。在沒有刺激的情況下，預期明年的CPI也不會一下子很高，會相對溫和。因此，我們?nèi)匀徽J為“情況不會變的更差”。年末我們還是以防守策略為主，追求確定性及安全邊際，因此光伏、儲能及新能源行業(yè)仍是我們看好的主要方向，此外我們看好低估值受復蘇利好的消費、TMT龍頭的低位布局機會。

    中閱資本總經(jīng)理孫建波：短期內(nèi)的市場風格可能跟隨北向資金的進出，但從未來一段時間來看，年底一般是機構調(diào)倉以及爭奪排名的最后時間窗，個股波動會加劇。行業(yè)及個股選擇上，疫苗及特效藥未來的普及預期，會有利于疫情受損股，在判斷疫情進展的前提下，可以提前適當布局機場航空旅游等彈性較大品種。此外，無論是滯脹的賽道股，還是已經(jīng)反彈幅度不小的消費醫(yī)藥，都做好基本面甄別，選擇明年競爭結構好且業(yè)績可能超出預期的個股作為明年的儲備品種。

    云溪基金總經(jīng)理陽勇：現(xiàn)在很多公募機構為了保證收益，逐漸把高位的新能源減倉買底部防守標的，提前鎖定年度排名。我們最近也把半導體、軍工納入研究范圍，這兩個板塊景氣度高，符合國家發(fā)展戰(zhàn)略，沒有政策風險。中國半導體芯片產(chǎn)業(yè)在新能源汽車、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G通信等高速發(fā)展的新興領域帶動下，中國半導體市場未來幾年增長空間廣闊。

    華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明：在沒有超預期消息情況下，市場維持一段時間震蕩筑底行情的可能性比較大。年底前后市場流動性環(huán)境有望改善，政策不確定性也有可能得到一定消除，市場走出跨年度行情的可能性是存在的。

（編輯 李波 喬川川）