本報記者 吳珊 見習(xí)記者 任世碧
8月份以來,制冷劑板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢,其整體上漲9.21%,跑贏上證指數(shù)(期間累計漲幅為6.61%),位居同花順板塊漲幅榜前列。具體到個股方面,永太科技期間股價實現(xiàn)翻番,達(dá)到119.71%,聯(lián)創(chuàng)股份、金石資源緊隨其后,期間累計漲幅分別為63.96%、58.20%,三美股份、巨化股份、永和股份、中欣氟材等4只概念股期間累計漲幅也均逾10%。
近期國內(nèi)制冷劑價格持續(xù)上漲,帶動制冷劑行業(yè)景氣上行,對相關(guān)板塊形成利好。據(jù)生意社數(shù)據(jù)顯示,上周,國內(nèi)多品種制冷劑價格上漲。其中,9月3日,制冷劑R22均價為19500元/噸,較前一周上漲4.46%,目前R22市場報價在19500元-25000元/噸區(qū)間;9月3日,制冷劑R134a均價為22833.33元/噸,較前一周上漲3.01%,目前R134a市場報價在23000元-29000元/噸區(qū)間。
對于近期制冷劑板塊的上漲行情,接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)研究主管劉有華表示,“成本端原材料漲價、供給受限和需求端增加是導(dǎo)致制冷劑價格上漲的主要原因:一方面,上游進(jìn)口原材料到貨延期和國內(nèi)廠家因檢修導(dǎo)致原材料整體開工率不足,引發(fā)原材料價格上漲;另一方面,下游空調(diào)、冰箱產(chǎn)量均保持了兩位數(shù)的增長以及疫苗冷鏈運(yùn)輸需求,提升了各型號制冷劑需求大增。根據(jù)空調(diào)廠商往年排產(chǎn)安排來看,下游排產(chǎn)淡季已過,四季度將進(jìn)入到制冷劑備貨旺季,對制冷劑價格形成支撐,因此看好制冷劑板塊下半年表現(xiàn)。”
中泰證券認(rèn)為,在供給端,制冷劑原料供應(yīng)緊張、配額余量有限,疊加部分廠家裝置降負(fù)荷,制冷劑供給持續(xù)偏緊。需求端,空調(diào)等產(chǎn)銷旺季,制冷劑需求增長,行業(yè)景氣上行。此外,隨著第三代制冷劑配額管理措施即將落地,新舊能效的汽車、空調(diào)、冰箱加速升級迭代,行業(yè)需求有望大幅提升。
據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,今年1月-7月份我國空調(diào)、電冰箱累計產(chǎn)量同比增速分別達(dá)到17.3%、11.3%,均保持兩位數(shù)增長;國內(nèi)汽車產(chǎn)量同比增長17.2%,大大提升了制冷劑需求。
“制冷劑在我們的日常生活中亦是隨處可見,伴隨下游需求的提振,主要產(chǎn)品價格快速提升,隨著原料價格的上浮,制冷劑企業(yè)成本承壓,而全球制冷劑行業(yè)在《蒙特利爾議定書》約定下,第二代制冷劑目前在發(fā)達(dá)國家已經(jīng)基本淘汰,預(yù)計后續(xù)國內(nèi)R142b仍將維持逐步減產(chǎn)的趨勢,而下游PVDF需求提升將推動R142b需求提升,在二代制冷劑陸續(xù)退出之際,三代制冷劑有望在反轉(zhuǎn)后將會開啟未來高景氣的‘黃金機(jī)會’。”金鼎資產(chǎn)董事長龍灝對記者表示。
國信證券表示,隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深化、配額管理將在立法層面落地、行業(yè)競爭格局趨向集中,而下游需求恢復(fù)平穩(wěn)增長,三代制冷劑龍頭廠商將迎來經(jīng)營業(yè)績的大幅修復(fù)及復(fù)蘇。
可以看到,隨著制冷劑行業(yè)需求持續(xù)上升,帶動相關(guān)上市公司業(yè)績表現(xiàn)進(jìn)一步釋放。同花順數(shù)據(jù)顯示,在8家制冷劑行業(yè)上市公司中,2021年上半年實現(xiàn)凈利潤同比增長的公司共有6家,占比逾七成。多氟多、巨化股份、聯(lián)創(chuàng)股份、中欣氟材等4家公司報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤同比翻番。
正因如此,近期機(jī)構(gòu)對制冷劑概念股的關(guān)注度也開始上升。近30日內(nèi),有6只制冷劑概念股獲機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級,巨化股份近期受到4次機(jī)構(gòu)扎堆推薦,三美股份、永太科技、金石資源等3只概念股期間也均受到2次機(jī)構(gòu)集中推薦,多氟多、聯(lián)創(chuàng)股份等2只概念股期間被機(jī)構(gòu)推薦,后市表現(xiàn)值得關(guān)注。
表:8月份以來制冷劑概念股行情一覽
制表:任世碧
(編輯 喬川川 策劃 吳珊)
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