本報記者 趙子強
《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),基金中報披露,基金合計持倉366只化工股,占行業(yè)內(nèi)成份股比例高達88.83%,持倉市值合計達3941.04億元,占行業(yè)總市值的比為5.63%,占基金股票投資市值的6.39%,排名第五,半年來市值增長率達48.75%。
從基金的具體持倉情況看,二季度,基金增持股份數(shù)量在1億股以上的個股達到41只,榮盛石化、中國石化、賽輪輪胎、桐昆股份等4只個股基金持倉股數(shù)均超5億股。與此同時,中報基金增倉股達到222只,包括榮盛石化、賽輪輪胎、遠興能源、廣匯能源等在內(nèi)的10只個股基金增持超1億股。
對此,接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)研究員葉遠聲認為,化工股被基金青睞,一方面是因為經(jīng)濟復(fù)蘇,化工需求回暖,導(dǎo)致化工供需失衡,化工價格不斷上漲,化工企業(yè)盈利能力大幅改善;另一方面,我國32%的關(guān)鍵基礎(chǔ)化工材料為空白,50%需要依賴進口,屬于卡脖子行業(yè),因此,大力發(fā)展國內(nèi)企業(yè)才是化工行業(yè)未來發(fā)展的大邏輯。
冬拓投資基金經(jīng)理王春秀對記者表示,今年是化工行業(yè)的大年,各種化工產(chǎn)品價格出現(xiàn)了不同程度的大漲,相關(guān)上市公司業(yè)績創(chuàng)出近幾年最高水平。產(chǎn)品價格上漲、盈利暴增刺激股價大漲,股價大漲又吸引更多的資金來化工板塊尋找機會,使得化工股成為基金的重倉板塊。
華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明認為,基金重倉化工首先是因為化工行業(yè)基本面持續(xù)提升。作為周期性行業(yè),隨著2020年下半年國內(nèi)率先控制疫情、生產(chǎn)快速恢復(fù),化工行業(yè)迅速進入了恢復(fù)期。與此同時,海外需求向國內(nèi)轉(zhuǎn)移,使得國內(nèi)化工行業(yè)進入補庫存疊加需求提升態(tài)勢,供需緊張使得化工產(chǎn)品價格出現(xiàn)普漲,國內(nèi)化工行業(yè)持續(xù)高景氣。
正如業(yè)內(nèi)人士分析的原因,化工行業(yè)的業(yè)績的確出現(xiàn)了大幅增長。從行業(yè)整體來看,2021年中報,化工行業(yè)實現(xiàn)歸母凈利潤1844.49億元,同比增長432.95%。從基金增持的個股看,222只基金中報增倉股中有188只今年中報歸屬于母公司股東的凈利潤實現(xiàn)同比增長,占比超八成,歸母凈利潤倍增的個股達到112只,占比五成,其中,江蘇索普實現(xiàn)歸母凈利潤15.04億元,同比增長176倍,居增長首位。
業(yè)績增長推動了股價上升。統(tǒng)計顯示,7月以來,截至9月3日收盤,化工(申萬一級)指數(shù)累計上漲16.12%,基金增倉的222只個股中,有169只跑贏同期大盤(跌0.26%),其中,遠興能源、永太科技、湖北宜化、東岳硅材、川恒股份、新安股份、廣匯能源、百川股份、三孚股份、川金諾等10只個股區(qū)間股價翻倍。
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