本報記者 吳珊 見習記者 任世碧
隨著2021年上市公司半年報披露接近尾聲,各大機構的持倉動向也浮出水面。社保基金、險資和QFII等機構作為市場風向標和價值投資的引領者,其共同持倉品種受到各方密切關注。
同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),截至今年二季度末,在已披露半年報的上市公司中,共有12家公司前十大流通股股東中出現(xiàn)社?;?、險資、QFII等三類機構的身影,合計持股市值為200.09億元。分別為三一重工、長城汽車、華域汽車、北新建材、信維通信、恒順醋業(yè)、洽洽食品、青島啤酒、精鍛科技、錦浪科技、佛燃能源、精測電子。
進一步梳理發(fā)現(xiàn),這12只個股主要扎堆在食品飲料、汽車、機械設備等三行業(yè),涉及個股數(shù)量分別為3只、3只、2只。
對此,川財證券首席經(jīng)濟學家、研究所所長陳靂在接受《證券日報》記者采訪時表示,“從社?;?、險資、QFII的持倉風格來看,都偏向于中長期投資,因此更容易扎堆業(yè)績逐年穩(wěn)步增長、估值合理的行業(yè),而食品飲料、汽車、機械設備等行業(yè)當前正符合這一標準。食品飲料行業(yè)方面,與人們的生活息息相關,屬于常年穩(wěn)定增長的行業(yè),屬于機構長期‘高配’的方向,而扎堆方向上沒有白酒,也說明當前機構對于白酒行業(yè)開始產(chǎn)生了分歧;汽車板塊扎堆主要來自于新能源汽車的高景氣度帶動板塊走強,而三家機構共同持倉的方向主要是當前估值處于相對低位的個股;機械設備行業(yè)利潤情況良好且現(xiàn)金流充裕,此外‘專精特新’政策推動下,傳統(tǒng)機械設備行業(yè)有望迎來高質量發(fā)展。”
“汽車、食品飲料和機械設備等行業(yè)都是業(yè)績確定性較高的行業(yè),因此具有長期投資價值,從而獲得了機構的共同持倉。我國人口基數(shù)大,是一個消費大國,食品飲料行業(yè)中很多屬于剛需消費,在人均收入水平提升、三胎政策實施以及消費升級等多因素共同推動下,食品飲料依然具有發(fā)展空間。汽車行業(yè)正面臨智能化、電動化的重大變革,而且目前滲透率較低,意味著行業(yè)成長空間較大,未來現(xiàn)在政策導也有利汽車行業(yè)發(fā)展,因此看好汽車行業(yè)智能化、電動化占比提升帶來的重大投資機會。”私募排排網(wǎng)研究主管劉有華對記者表示。
表:今年二季度末獲社?;?、險資、QFII等三類機構共同持倉股一覽
注:上述表格里簡稱后帶“*”的個股獲社?;?、險資、QFII等三類機構集體增持
制表:任世碧
從持倉數(shù)量來看,上述12家公司中社保基金重倉持有的三一重工、長城汽車、華域汽車、信維通信和北新建材等5家公司股票數(shù)量均超過1000萬股。
險資則重倉持有三一重工、長城汽車、北新建材和華域汽車等4家公司股票數(shù)量均超1000萬股。
QFII也分別重倉持有三一重工、北新建材、華域汽車、信維通信和恒順醋業(yè)等5家公司股票數(shù)量均超1000萬股。
值得一提的是,上述12只個股中,華域汽車、錦浪科技、精測電子、佛燃能源等4只個股在今年二季度均受到社保基金、險資、QFII等三類機構集體增持,增持數(shù)量分別為1903.75萬股、955.06萬股、466.40萬股和465.44萬股,增持后這三類機構合計持股數(shù)量分別達到7003.01萬股、1345.52萬股、620.66萬股和1130.35萬股。
可以看到,良好的業(yè)績表現(xiàn)或許是多類機構共同持倉的重要支撐。統(tǒng)計顯示,上述12家公司中,今年上半年實現(xiàn)凈利潤同比增長的公司共有10家,占比逾八成。
“我們看到社?;稹㈦U資與QFII資金更偏向價值投資趨勢,從他們的投資風格來看,共同持倉的品種一般都是一些基本面好、業(yè)績確定性高,增速穩(wěn)定與成長空間較大的優(yōu)質白馬股,行業(yè)的細分龍頭,而這些個股的長期投資價值非常確定,雖然個別公司在短期內會受到市場與估值水平的差異而出現(xiàn)股價震蕩,但作為長期投資標的來說,未來獲得長期穩(wěn)健的回報是符合投資邏輯的,投資者可以重點研究他們持倉的個股,而業(yè)績優(yōu)良的龍頭股更值得關注。”金鼎資產(chǎn)董事長龍灝告訴記者。
從三大機構共同持有的12只個股市場表現(xiàn)來看,有7只個股8月份以來股價實現(xiàn)上漲,占比近六成。佛燃能源、華域汽車等2只個股期間累計漲幅均超10%,分別為:22.94%、18.38%,表現(xiàn)搶眼。
(編輯 孫倩 策劃 張穎)
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