20只個(gè)股漲停！重磅利好推動(dòng)光伏板塊漲1.66%，逾45億元資金涌入這些概念股！

    本報(bào)記者 趙子強(qiáng) 見(jiàn)習(xí)記者 任世碧

    6月24日，光伏板塊表現(xiàn)出色，其整體上漲1.66%，大幅跑贏上證指數(shù)（漲幅0.01%），位居同花順板塊漲幅榜前列。其中，包括秀強(qiáng)股份、華自科技、嘉寓股份、帝科股份等在內(nèi)，有20只個(gè)股漲停，科威爾、東方日升也分別大漲15.71%、14.24%。

    隨著分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)即將啟動(dòng)，對(duì)光伏板塊形成利好。近日，國(guó)家能源局綜合司正式下發(fā)的《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》中明確提出，項(xiàng)目申報(bào)試點(diǎn)縣（市、區(qū)）的黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%；學(xué)校、醫(yī)院、村委會(huì)等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%；工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于30%；農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20%。

    對(duì)于今日光伏板塊的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，光大證券表示，黨政機(jī)關(guān)帶頭，保障并網(wǎng)消納+補(bǔ)貼資金支持，加快推進(jìn)屋頂分布式光伏發(fā)展。規(guī)?；七M(jìn)分布式光伏建設(shè)不僅利于實(shí)現(xiàn)資源集約開(kāi)發(fā)，亦便于并網(wǎng)消納工作的實(shí)施，分布式光伏市場(chǎng)有望在試點(diǎn)方案的刺激下加速提升，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈將受益；此外，規(guī)?；七M(jìn)亦有利于有資源和資金優(yōu)勢(shì)的央/國(guó)企及民營(yíng)龍頭切入分布式開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，整合資源并提升市場(chǎng)集中度。

    接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的粵開(kāi)證券首席市場(chǎng)分析師李興表示，“在全球邁入低碳發(fā)展時(shí)代、‘十四五”央企新能源開(kāi)發(fā)需求剛性、歐美市場(chǎng)持續(xù)向好之下，光伏板塊需求端有所支撐，近期相關(guān)政策均利好光伏發(fā)展，從2021年戶用分布式補(bǔ)貼預(yù)算5億元，到各省可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重得到明確，到2021年新建項(xiàng)目執(zhí)行當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電基準(zhǔn)價(jià)。中長(zhǎng)期光伏行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力將由政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，在補(bǔ)貼逐步退出的大背景下，經(jīng)濟(jì)性成為驅(qū)動(dòng)需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?rdquo;

    可以看到，光伏行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)進(jìn)一步提升?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在237家光伏行業(yè)上市公司中，193家公司今年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比逾八成。其中，117家公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比翻番。截至目前，有23家公司率先披露了2021年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，19家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜。

    “2020年光伏行業(yè)整體量?jī)r(jià)齊升；2021年一季度，各子板塊業(yè)績(jī)表現(xiàn)開(kāi)始出現(xiàn)分化，其中制造環(huán)節(jié)尤為明顯。預(yù)計(jì)未來(lái)1年—2年硅料價(jià)格將繼續(xù)維持高位，看好硅料企業(yè)最近1年-2年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，硅料高景氣度或?qū)⑶治g其他環(huán)節(jié)利潤(rùn)。2021年-2022年，硅料環(huán)節(jié)新增產(chǎn)能60GW-70GW，其中絕大部分在2022年釋放，硅片環(huán)節(jié)未來(lái)兩年新增產(chǎn)能200GW以上，光伏上游供需失衡，硅片企業(yè)為保證出貨大概率會(huì)繼續(xù)鎖定2022年釋放的產(chǎn)能，硅料高價(jià)位確定性較強(qiáng)。”川財(cái)證券新能源行業(yè)首席分析師黃博對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

    值得一提的是，市場(chǎng)做多資金也紛紛涌入光伏概念股進(jìn)行布局。統(tǒng)計(jì)顯示，6月24日，板塊內(nèi)共有109只光伏概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，其中，61只概念股大單資金凈流入在1000萬(wàn)元以上，合計(jì)吸金45.39億元。通威股份大單資金凈流入居首，達(dá)到8.26億元，特變電工、比亞迪、智光電氣、林洋能源、愛(ài)康科技、陽(yáng)光電源、帝科股份、正泰電器等8只概念股當(dāng)日也均受到1億元以上大單資金搶籌。

    對(duì)于光伏板塊的投資機(jī)會(huì)，私募排排網(wǎng)研究主管劉有華對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“我們看好下半年光伏板塊的投資機(jī)會(huì)，光伏行業(yè)的需求是剛性的，之前核準(zhǔn)的絕大部分競(jìng)、平價(jià)因?yàn)?lsquo;十四五’規(guī)劃的約束下，預(yù)計(jì)會(huì)在年內(nèi)并網(wǎng)，潛在需求比較旺盛。”

    黃博建議下半年四條主線挖掘光伏板塊投資機(jī)會(huì)：首先，未來(lái)兩年，制造環(huán)節(jié)硅料業(yè)績(jī)確定性最強(qiáng)，關(guān)注硅料頭部標(biāo)的：通威股份。其次，看好2021年海內(nèi)外新能源裝機(jī)需求，逆變器需求預(yù)計(jì)依舊旺盛，中國(guó)逆變器企業(yè)在海外市占率提升；儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，將新增儲(chǔ)能逆變器需求；芯片短缺，頭部企業(yè)議價(jià)能力強(qiáng)，能夠更加有效地保障供應(yīng)鏈安全。建議關(guān)注逆變器頭部企業(yè)：陽(yáng)光電源、固德威、錦浪科技等。其三，建議關(guān)注市占率高、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較好的輔材企業(yè)：福斯特。最后，建議關(guān)注全球具備競(jìng)爭(zhēng)力的光伏一體化企業(yè)：隆基股份、晶澳科技、天合光能等。

    表：6月24日實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入超千萬(wàn)元的光伏概念股

    制表：任世碧

（編輯 喬川川 策劃 張穎）