機(jī)構(gòu)精選碳中和標(biāo)的

    自上周以來(lái)，大宗商品價(jià)格集體回撤，以資源品為代表的周期股也紛紛調(diào)整，賣方研究對(duì)周期行情持續(xù)性的分歧不斷加大。不過(guò)，本周以來(lái)的龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)席位正買入部分具有碳中和概念的周期股。

    昨日，化工板塊的天原股份漲停，報(bào)收于9.35元，本周以來(lái)的累計(jì)漲幅已達(dá)33%。盤后公布的龍虎榜顯示，本周前3個(gè)交易日，共有4家機(jī)構(gòu)席位合計(jì)凈買入天原股份2.05億元。

    西藏礦業(yè)昨日同樣漲停，報(bào)收27.45元，周二該公司股價(jià)曾上漲逾9%。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，昨日有兩個(gè)機(jī)構(gòu)席位合計(jì)買入西藏礦業(yè)1.03億元，這兩個(gè)席位同時(shí)還賣出了3687.54萬(wàn)元。

    廣發(fā)證券首席策略分析師戴康認(rèn)為，作為今年以來(lái)的強(qiáng)主題，碳中和概念宜“做短看長(zhǎng)”。短期來(lái)看，受益行業(yè)按“碳排放貢獻(xiàn)大、人少、邏輯改善”的原則挖掘，約50%碳排放由電力和熱力生產(chǎn)部門貢獻(xiàn)，建議關(guān)注火電、水電；制造業(yè)與建筑業(yè)碳排放貢獻(xiàn)占比近30%，建議關(guān)注鋼鐵、電解鋁行業(yè)。此外，全面受益的節(jié)能環(huán)保板塊也值得關(guān)注。從中長(zhǎng)期視角看，能源替代中的“國(guó)產(chǎn)優(yōu)勢(shì)”鏈（光伏產(chǎn)業(yè)鏈、鋰電產(chǎn)業(yè)鏈）及輸配側(cè)技術(shù)迭代（儲(chǔ)能）則將成為未來(lái)受益的主要方向。

    在部分碳中和標(biāo)的遭資金熱捧的同時(shí)，也有部分消費(fèi)細(xì)分龍頭股近日回撤幅度較大，顯示機(jī)構(gòu)資金的分歧較大。昨日，奶酪制品龍頭妙可藍(lán)多開盤跌停，盤后公布的龍虎榜顯示，共有3個(gè)機(jī)構(gòu)席位合計(jì)賣出8301.16萬(wàn)元，另有兩機(jī)構(gòu)席位合計(jì)買入7017.43萬(wàn)元。此外，本周一，古井貢酒也遭機(jī)構(gòu)席位凈賣出逾2000萬(wàn)元。

    東北證券首席策略分析師鄧?yán)姳硎荆糠滞顿Y者認(rèn)為調(diào)整后的核心資產(chǎn)已相對(duì)便宜，但從Wind茅指數(shù)成分股看，即便用2022年的盈利預(yù)測(cè)衡量估值，當(dāng)前大部分核心資產(chǎn)也并不便宜。