本報記者 趙子強 見習(xí)記者 楚麗君
5月10日,有色金屬行業(yè)指數(shù)連續(xù)第3個交易日漲幅超2%,截至收盤,有色金屬行業(yè)指數(shù)上漲4.89%,位列申萬一級行業(yè)指數(shù)漲幅榜第二位,報收4879.54點。個股方面,板塊內(nèi)有113只個股表現(xiàn)上漲,占比超八成,其中,電工合金、中國鋁業(yè)、銀泰黃金、云鋁股份、國城礦業(yè)、云南銅業(yè)等16只個股集體漲停,盡顯強勢。
可以看到,市場資金也在積極涌入有色金屬股。同花順數(shù)據(jù)顯示,5月10日,有色金屬行業(yè)中有81只個股呈大單資金凈流入態(tài)勢,占比超六成,合計大單資金凈流入55.01億元。其中,銅陵有色獲得大單資金凈流入位居首位,為5.72億元,其次是贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè),大單資金凈流入分別為3.63億元、3.58億元,山東黃金、云南銅業(yè)、江西銅業(yè)、中國鋁業(yè)、銀泰黃金、南山鋁業(yè)、中金嶺南等7只個股大單資金凈流入也均超1億元,上述10只個股合計吸金23.67億元。
對于有色金屬股的走強,接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理胡泊認(rèn)為,近期有色金屬板塊的上漲,主要是美國多輪財政補貼造成美國居民的消費透支,流動性泛濫和產(chǎn)能供需錯配導(dǎo)致大宗商品價格大漲。長期來看,下游消費需求難以承受上游商品的高價,中游企業(yè)的盈利水平處于最低位,難以轉(zhuǎn)嫁消化當(dāng)前商品的高價。因此,隨著貨幣供應(yīng)邊際收緊,大宗商品價格下半年大概率會出現(xiàn)階段性調(diào)整。
有色金屬股的上漲也獲得業(yè)績方面的支撐,今年一季度該板塊的上市公司呈現(xiàn)了較好的業(yè)績表現(xiàn)。同花順數(shù)據(jù)顯示,有129家公司今年一季度歸屬母公司股東的凈利潤實現(xiàn)同比增長,占比96.27%,其中,贛鋒鋰業(yè)、*ST園城、中國鋁業(yè)、盛和資源、赤峰黃金、和勝股份、盛屯礦業(yè)、神火股份、云南鍺業(yè)、ST華鈺等10家公司一季度歸屬母公司股東的凈利潤同比增長率均超10倍,表現(xiàn)出色。
對于有色金屬板塊的后市投資機會,方信財富投資基金經(jīng)理郝心明對《證券日報》記者表示,大宗商品正值風(fēng)口,有色金屬短線放量大漲正是熱度體現(xiàn),以銅、鐵礦為代表的價格創(chuàng)多年新高充分說明當(dāng)前資金對通脹預(yù)期的肯定,由于短線放量過猛存在高位回調(diào)的可能,在流動性寬松和通脹預(yù)期共同作用下中期有望延續(xù)強勢,但是一定要了解周期股的屬性,如果漲幅超過了歷史極值需要注意回歸風(fēng)險。
持有相似觀點的胡泊也表示,當(dāng)前周期板塊與大宗商品價格強相關(guān),因此,有色金屬等周期板塊股價仍有短線上沖的動能,但中期面臨調(diào)整的可能性較大,周期股的股價波動一般很大,普通投資者較難把握。
中泰證券表示,維持有色金屬行業(yè)“增持”評級。具體來看三個方面的投資機會:第一,基本金屬方面,疫情沖擊下的供需錯配+寬裕流動性+海外補庫是本輪基本金屬價格上漲的三駕馬車,在雙控考核、碳中和的政策預(yù)期下,高耗能行業(yè)存在供給收縮及整體成本曲線抬升的預(yù)期,目前雖然國內(nèi)已進入給經(jīng)濟適度降溫階段,但其他利多因素并沒有看到調(diào)頭的跡象,如果給予上面三因素各1/3的權(quán)重,看多商品價格的概率仍在80%左右。第二,新能源上游原材料鋰鈷稀土銅箔鋁箔磁材等,“供給+需求+庫存”三周期共振下提供了布局窗口,中長期三年景氣上行周期大方向不變。第三,貴金屬方面,在大宗商品持續(xù)上行背景下,為追求就業(yè)目標(biāo),美聯(lián)儲仍維持當(dāng)前寬松的逆周期政策,通脹預(yù)期上行速度超過美債名義收益率的上行速度,實際收益率回落,支撐貴金屬價格走強。
最近30日內(nèi),有59只有色金屬股獲機構(gòu)給予“買入“或“增持”等看好評級,其中,華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、合盛硅業(yè)看好評級家數(shù)居前,獲得看好評級家數(shù)分別為15家、13家、13家,此外,寒銳鈷業(yè)、紫金礦業(yè)、格林美、西部礦業(yè)、西部超導(dǎo)等5只個股均獲得8家及以上機構(gòu)看好評級。
表:5月10日16只漲停的有色金屬股一覽
制表:楚麗君
(編輯 崔漫 孫倩 策劃 吳珊)
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