本報(bào)記者 張穎
機(jī)構(gòu)調(diào)研一向被投資者視為投資“風(fēng)向標(biāo)”。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,被機(jī)構(gòu)頻頻調(diào)研并展現(xiàn)較大投資興趣的公司,往往在接下來一段時(shí)間內(nèi)走出不錯(cuò)的行情。由此,以QFII為代表的外資的調(diào)研情況再度成為市場焦點(diǎn)。
《證券日報(bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),11月份以來的9個(gè)交易日,共有285家公司接待包括基金公司、證券公司、陽光私募、海外機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司等在內(nèi)的五類機(jī)構(gòu)調(diào)研。其中,其中,有25家公司月內(nèi)獲得QFII走訪調(diào)研。
“外資整體秉持成熟的價(jià)值投資體系,擁有全球視野。”私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理胡泊告訴《證券日報(bào)》記者,外資的資金來源穩(wěn)定,而且著眼于長期,回報(bào)預(yù)期通常較低,基于上述特點(diǎn),外資一般偏向于在A股市場尋找具有中國特色的稀缺性品種、海外市場無法配置的品種或者具有國際比價(jià)優(yōu)勢的品種進(jìn)行配置,如白酒為代表的消費(fèi)以及醫(yī)藥行業(yè)。
具體來看,上述25家上市公司中,匯川技術(shù)月內(nèi)累計(jì)接待參與調(diào)研的QFII家數(shù)居首,達(dá)到7家,緊隨其后的是東方雨虹、美年健康、衛(wèi)寧健康、一汽解放等公司,月內(nèi)累計(jì)接待參與調(diào)研的QFII家數(shù)均在3家及以上。
接受《證券日報(bào)》記者采訪的軒鐸資管總經(jīng)理肖默表示,一般外資偏好一些具有成長性的成熟型企業(yè),習(xí)慣于左側(cè)交易,特別是越跌越買,他們有自己的評估體系,認(rèn)為價(jià)值高于估值。同時(shí),認(rèn)為企業(yè)盈利必然通過時(shí)間體現(xiàn)到股價(jià)上,所以買入是左側(cè)交易,而賣出是右側(cè)交易。
上述被QFII調(diào)研的25家公司,有12只個(gè)股跑贏同期上證指數(shù)月內(nèi)累計(jì)3.54%的漲幅,占比近五成。值得注意的是,上述25家獲QFII調(diào)研的上市公司中,21家為中小創(chuàng)公司,占比達(dá)84%。
從申萬一級行業(yè)來看,上述月內(nèi)獲得QFII調(diào)研的25只個(gè)股主要扎堆在電子、輕工制造、建筑材料、計(jì)算機(jī)等行業(yè),涉及個(gè)股數(shù)量分別為4只、3只、3只、2只。由此計(jì)算,以電子和計(jì)算機(jī)為代表的科技股的共有6只。
對于近日出現(xiàn)調(diào)整的科技股,中信證券在其最新研報(bào)中指出,后疫情時(shí)代數(shù)字化趨勢仍將延續(xù),以5G和云計(jì)算為核心的科技進(jìn)步,將帶來技術(shù)的紅利。而中美再平衡之下,本土需求、關(guān)鍵科技領(lǐng)域國產(chǎn)替代、網(wǎng)絡(luò)安全亦將有較強(qiáng)的支撐,消費(fèi)電子龍頭在全球分工中的地位則依然穩(wěn)固。全球復(fù)蘇仍需一定的時(shí)間,流動(dòng)性環(huán)境整體寬松,A股科技板塊處于情緒低位、整體估值低于歷史均值水平,配置價(jià)值凸顯。建議重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)電子、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、智能駕駛、IDC、半導(dǎo)體、網(wǎng)絡(luò)安全和信創(chuàng)等細(xì)分領(lǐng)域龍頭。
表:11月份以來QFII調(diào)研的25家公司情況:
制表:張穎
(編輯 才山丹 策劃 吳珊)
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