本報記者 任小雨
12月份以來,A股三大股指一路震蕩上揚,滬指一舉突破3000點整數(shù)關(guān)口,深證成指也站上一萬點關(guān)口,市場資金投資意愿逐漸上升。
在此期間,北上資金不僅在抄底,而且還是變著法子在抄底,12月19日北上資金凈流入51.36億元,已是連續(xù)第26個交易日凈流入,期間累計凈流入金額已達(dá)1381.64億元。其中,12月份以來累計北上資金凈流入806.49億元,累計成交凈買入額也達(dá)585.8億元。
外資在A股的“掃貨”能力有多強?2019年,就有大族激光和美的集團(tuán)被外資買到接近28%的持股比例上限的例子。深交所數(shù)據(jù)顯示,截至12月12日,QFII、RQFII、深股通投資者持有的股票已占到美的集團(tuán)總股本的27.55%。
值得一提的是,今年3月份滬指站上3000點后,3個月內(nèi)北向資金又累計凈賣出近800億元,滬指在此期間經(jīng)歷了沖高回落。
對此,業(yè)內(nèi)人士指出,外資近期“買買買”有以下兩個原因:一方面當(dāng)前A股整體估值處于歷史相對底部區(qū)域,在全球市場比較有吸引力;另一方面在經(jīng)歷過去兩年的加速流入后,A股當(dāng)前外資占比不到5%。A股在全球市場中仍屬低配。隨著金融市場進(jìn)一步對外開放,外資配置A股是剛性需求。大量北向資金的出現(xiàn)也說明A股具備長期投資價值。
近期北上資金大舉“掃貨”,可以看出,A股在全球資本市場中具備較好的投資吸引力,客觀的反映外資長期堅定看好A股的決心。
《證券日報》記者根據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),從滬股通、深股通每日前十大活躍股數(shù)據(jù)來看,12月份以來,滬深兩市共有61只個股現(xiàn)身前十大活躍股榜單,有45只個股期間處于北上資金凈買入狀態(tài),合計吸金289.28億元。格力電器、中國平安、貴州茅臺、美的集團(tuán)、京東方A、恒瑞醫(yī)藥、五糧液、立訊精密等8只白馬股期間均受到10億元以上北上資金搶籌。
此外,包括招商銀行、中信證券、長春高新、洋河股份、工業(yè)富聯(lián)、正泰電器等在內(nèi)的27只個股期間累計北上資金凈買入額也均在1億元以上。
進(jìn)一步統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),在上述北上資金凈買入的45只個股中,格力電器、立訊精密、北方華創(chuàng)、寧德時代、兆易創(chuàng)新、韋爾股份等6只個股期間股價創(chuàng)出歷史新高。
更為重要的是,上述被北上資金搶籌的個股估值普遍較低,具有較高的安全邊際,凸顯出較強的吸引力。
統(tǒng)計顯示,上述45只個股中,截至12月19日,有23只個股最新動態(tài)市盈率低于30倍,農(nóng)業(yè)銀行(6.10倍)、興業(yè)銀行(6.37倍)、工商銀行(6.82倍)、大秦鐵路(8.54倍)、寶鋼股份(8.69倍)、萬科A(9.22倍)和中國平安(9.94倍)等7只個股最新估值均低不足10倍,估值優(yōu)勢較為顯著。
對于后市布局方面,國泰君安證券表示,主要經(jīng)濟體(包括中國)短期底部或在2020年一季度出現(xiàn),后續(xù)企穩(wěn)或微反彈。中國積極的財政政策將會持續(xù);中國地產(chǎn)韌性強,地產(chǎn)竣工逐漸回升,疊加庫存較低,房地產(chǎn)投資在2020年或穩(wěn)在5%-6%。從宏觀提供三條線索給投資者投資邏輯:一是進(jìn)口替代、自主可控;二是房地產(chǎn)竣工帶動后周期產(chǎn)業(yè)鏈(如家電);三是庫存周期從“去”到“補”階段,結(jié)構(gòu)性高景氣行業(yè)補庫存鏈條。從投資角度看,關(guān)注生產(chǎn)效率進(jìn)步較快的企業(yè)是一個值得參考的線索,再具體到不同行業(yè)類別上,對于邊界突破效應(yīng)為主導(dǎo)的行業(yè),建議關(guān)注龍頭企業(yè),對于追趕效應(yīng)為主導(dǎo)的行業(yè),建議關(guān)注成長型企業(yè)。
(編輯 孫倩 策劃 張穎 吳珊)
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