6月8日,A股三大指數(shù)集體調(diào)整,白酒板塊上演跌停潮,直接抑制了市場的風險偏好,而醫(yī)美和鋰電板塊中多只人氣股也出現(xiàn)大跌。
分析人士表示,強勢股調(diào)整拖累今日大盤,后市需要新的主線行情來進一步提升市場人氣。
白酒股批量跌停
6月8日,白酒指數(shù)大跌8.55%,伊力特、金種子酒、酒鬼酒等多只個股跌停,一線白酒中,貴州茅臺跌3.52%,五糧液跌4.78%,瀘州老窖跌7.49%。
在行情火熱時,市場將白酒股稱為A股市場“永遠的神”。那么,短線調(diào)整后,白酒股還有沒有機會?
國信證券表示,目前白酒行業(yè)景氣度和基本面持續(xù)向好,近期相關(guān)公司的股東大會和密集的渠道調(diào)研反饋也不斷驗證這一點。展望全年,考慮宏觀經(jīng)濟向好和消費升級的支撐,預(yù)計整體白酒需求仍將保持擴張態(tài)勢,酒企基本面向上趨勢明確。
但也有市場人士認為,目前不少白酒股的估值已經(jīng)逐漸回歸至年內(nèi)高位水平,在股價與估值快速攀升的背后,實際上也透支了中短期上漲的空間。
熱門賽道相繼調(diào)整
醫(yī)美、白酒、鋰電,是今年市場最熱的三大賽道,近期相繼調(diào)整。
醫(yī)美板塊昨日已經(jīng)開始下跌,今日繼續(xù)走弱,其中朗姿股份再度“一字”跌停。
鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中,鹽湖提鋰板塊跌幅最大,西藏礦業(yè)下跌7.4%,西藏城投、雅化集團跌超6%。
在鋰礦板塊中,行業(yè)龍頭贛鋒鋰業(yè)下跌5.87%,天齊鋰業(yè)跌6.63%。
鹽湖提鋰板塊表現(xiàn)
機構(gòu)認為,在需求端的強有力保障下,鋰電行業(yè)中長期發(fā)展機會依然良好。華寶證券表示,新能源車行業(yè)高景氣度下,電池廠商產(chǎn)能持續(xù)擴張帶來鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的增長機會。其中,鋰礦市場行情雖然持續(xù)走強,但是價格很難延續(xù)2015年-2016年牛市瘋漲勢頭,鋰礦資源優(yōu)質(zhì),開采成本較低的上市公司,在價格上行中可獲得更高的毛利,業(yè)績彈性相對較大;此外,隨著新能源車市場持續(xù)向好,終端需求車企尋求向上延伸,直接和鋰鹽廠商簽訂供貨協(xié)議來降低產(chǎn)業(yè)鏈成本,相關(guān)一體化布局的上市公司憑借價格優(yōu)勢有望持續(xù)拓展市場份額。
關(guān)注四大主題機會
當前行情,投資者該如何布局?哪些板塊有望成為新的主線?
興業(yè)證券表示,成長仍是當前市場的主攻方向,主要體現(xiàn)在四大板塊:
第一,AIoT。以鴻蒙為代表的國產(chǎn)操作系統(tǒng)與智能終端手機、汽車等相互鏈接,孕育的機會值得重點關(guān)注。第二,醫(yī)藥。創(chuàng)新、景氣、科技與消費屬性兼具,重點關(guān)注醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)等方向。第三,新能源產(chǎn)業(yè)鏈。媲美消費電子10年黃金成長周期,在碳中和和碳達峰背景下,行業(yè)獲政策+需求+技術(shù)變革三輪驅(qū)動。建議重點關(guān)注新能源材料、鋰電設(shè)備、汽車、智能駕駛等細分領(lǐng)域。第四,高端設(shè)備制造。主要圍繞中國制造走向高端化、國產(chǎn)化,順應(yīng)行業(yè)需求和景氣發(fā)展,可重點關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備、軍工等方向。
愛建證券認為,周期、消費和科技的輪動一直是近幾個月來市場的主要特征,未來仍將持續(xù)。
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