滬指收復(fù)3200點關(guān)口 計算機(jī)發(fā)力飆漲近4% 機(jī)構(gòu)：中長期市場向上概率和空間更大

    本報記者 趙子強(qiáng)

    8月5日，三大指數(shù)震蕩回升，申萬一級行業(yè)漲多跌少，北向資金流入。A股企穩(wěn)反彈，后續(xù)趨勢如何？投資機(jī)會在哪里？

    今日A股三大股指早盤震蕩紅盤，盤午后繼續(xù)震蕩走高，滬指收復(fù)3200點整數(shù)關(guān)口，三大指數(shù)均漲超1%，深市略強(qiáng)。截至收盤，上證指數(shù)漲1.19%報3227.03點，深證成指漲1.69%報12269.21點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.62%報2683.60點；兩市合計成交額達(dá)9954億元，北向資金凈買入29.34億元?？傮w來看，個股漲多跌少。

    漲停方面，有72只個股漲停，其中，有9只漲停股，股價已連續(xù)上漲超過5個交易日。跌停方面，有19只個股跌停。從行業(yè)角度看，電子行業(yè)漲停股達(dá)18只，居首，緊隨其后的計算機(jī)行業(yè)漲停股家數(shù)達(dá)到10只。

    表：連續(xù)上漲5天且今日收盤漲停股一覽

制表：趙子強(qiáng)

    從申萬一級行業(yè)看，31類行業(yè)中有27類上漲，占比87.10%，其中，計算機(jī)行業(yè)漲幅居前，為3.93%，電子行業(yè)的漲幅也超過3%；跌幅最大的是煤炭，跌幅為0.80%。

    對于A股近期的走勢，壁虎資本基金經(jīng)理陳雯表示，短期市場受到投資者情緒的干擾出現(xiàn)下跌，但是事件發(fā)酵影響有限，不具備長期影響市場的本質(zhì)。所以我們認(rèn)為中長期不具備系統(tǒng)性風(fēng)險。若后市再次出現(xiàn)非理性下跌的情況，可能反而是逢低加倉的好時機(jī)。

    鉅融資產(chǎn)投資總監(jiān)王雷表示，情緒面的影響需要更長的時間去體現(xiàn)，市場或較長時間處在震蕩格局，短期應(yīng)適當(dāng)控制倉位以防止凈值大幅波動。隨著市場回調(diào)消化悲觀預(yù)期和流動性仍對市場有一定支撐，后續(xù)A股有望企穩(wěn)回升。

    華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明認(rèn)為，市場關(guān)注點有可能正在轉(zhuǎn)移到穩(wěn)增長政策的落實效果、經(jīng)濟(jì)能否企穩(wěn)反彈和市場主體的經(jīng)營改善等方面，如果下半年中國經(jīng)濟(jì)如期企穩(wěn)反彈，結(jié)合較為友善的寬松流動性和穩(wěn)增長政策環(huán)境，中長期A股市場向上的概率和空間仍然更大一些，投資者沒有必要過度悲觀。

    投資機(jī)會方面，融智投資基金經(jīng)理夏風(fēng)光表示，8月份行情的走勢仍然會以筑底為主，出現(xiàn)系統(tǒng)性機(jī)會的可能不大。在整個中報期間，更多的機(jī)會是出現(xiàn)在細(xì)分行業(yè)和個股上。當(dāng)前外部不穩(wěn)定的因素猶存，內(nèi)部則需要等待經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步走好確認(rèn)，完成整個底部構(gòu)造需要一定的耐心，可以保持一定的基礎(chǔ)倉位，以價值股打底，優(yōu)選成長行業(yè)、自主可控、軍工等為進(jìn)攻配置方向。

    大港股份5連漲

    8月5日，大港股份漲9.97%，報13.79元。該股自8月1日以來，截至8月5日已連續(xù)5個交易日上漲，累計漲幅達(dá)51.37%，最近的4個交易日實現(xiàn)連續(xù)漲停。最新A股總市值達(dá)80.03億元，A股流通市值78.20億元。

    資金面，今日該股主力資金凈流入4504.71萬元，其中，特大單資金凈流入5877.97萬元，大單資金凈流出1373.26萬元。近12個交易日內(nèi)，主力資金累計凈流入1.41億元，特大單累計凈流入4.97億元，大單累計凈流出3.56億元。

    公開資料顯示，江蘇大港股份有限公司業(yè)務(wù)主要包括集成電路、園區(qū)服務(wù)、房地產(chǎn)。主要產(chǎn)品及服務(wù)為房地產(chǎn)、租賃、集成電路封裝、集成電路測試、商貿(mào)物流及服務(wù)業(yè)。

    計算機(jī)行業(yè)漲3.93%

    8月5日，申萬一級行業(yè)中計算機(jī)領(lǐng)漲，漲幅達(dá)3.93%。行業(yè)255只交易中的個股，有224只上漲，其中，有10只個股漲停，48只個股漲幅超5%。

    對于計算機(jī)行業(yè)的投資機(jī)會，華鑫證券表示，目前板塊估值處于歷史低位，ps估值處于歷史底部，剔除saas類業(yè)務(wù)pe估值同樣處于底部區(qū)間，板塊估值繼續(xù)下探空間有限。政策上數(shù)字經(jīng)濟(jì)、平臺經(jīng)濟(jì)利好不斷，或刺激板塊整體估值中樞上移。從成本端看，過去互聯(lián)網(wǎng)帶動的軟件人力成本上漲或?qū)⒎啪?，有利于計算機(jī)企業(yè)利潤釋放。從產(chǎn)業(yè)周期看，信創(chuàng)及智能駕駛處于爆發(fā)期，行業(yè)營收整體增速較快，是我們目前最看好的兩大方向，此外，與國產(chǎn)化相關(guān)的工業(yè)軟件、新型電力系統(tǒng)相關(guān)的能源IT等亦可關(guān)注，給予計算機(jī)行業(yè)“增持”評級。

    投資標(biāo)的方面，興業(yè)證券推薦七大領(lǐng)域。1.智能駕駛：中科創(chuàng)達(dá)、光庭信息、虹軟科技、四維圖新、寒武紀(jì)、道通科技；2.工業(yè)互聯(lián)：國聯(lián)股份、寶信軟件、賽意信息、中控技術(shù)、中望軟件；3.金融科技：指南針、恒生電子、宇信科技、新大陸、財富趨勢、中科軟、同花順；4.信創(chuàng)：中科曙光、左江科技、海量數(shù)據(jù)、卓易信息、龍芯中科、太極股份、中國長城；5.云計算：金山辦公、浪潮信息、廣聯(lián)達(dá)、用友網(wǎng)絡(luò)、紫光股份；6.網(wǎng)絡(luò)安全：深信服、迪普科技、天融信、奇安信、三六零、啟明星辰、安恒信息、綠盟科技；7.醫(yī)療IT：創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康、久遠(yuǎn)銀海、嘉和美康。

（編輯 白寶玉）