資金回流新能源成長賽道 部分滬深股通擴容潛在標的表現(xiàn)活躍

    周二，A股市場延續(xù)調(diào)整態(tài)勢，房地產(chǎn)、食品飲料、醫(yī)藥生物等權重板塊走勢低迷，拖累三大股指齊跌超過1%，滬指失守3100點關口。截至收盤，上證指數(shù)報3073.77點，跌1.07%；深證成指報10949.12點，跌1.58%；創(chuàng)業(yè)板指報2310.80點，跌1.53%。

    12月19日晚間，中國證監(jiān)會和香港證監(jiān)會發(fā)布聯(lián)合公告，原則同意內(nèi)地和香港的交易所進一步擴大股票互聯(lián)互通標的范圍。周二盤中，部分潛在北向擴容標的公司獲得資金追捧，股價表現(xiàn)相對活躍。

    醫(yī)藥生物板塊持續(xù)調(diào)整

    繼周一大幅下挫后，A股醫(yī)藥生物板塊昨日繼續(xù)回撤，申萬醫(yī)藥生物指數(shù)下跌1.81%，近兩日累計跌去近6%。個股方面，前期領漲的新冠治療概念殺跌，不少相關公司股價觸及跌停。

    此前連續(xù)大漲的中國醫(yī)藥股價明顯走弱，盤中多數(shù)時間封于跌停，截至收盤，跌停板封單仍超過16萬手。

    周一晚間，中國醫(yī)藥披露風險提示公告稱，公司今年3月與輝瑞簽訂了供貨協(xié)議，公司在協(xié)議期內(nèi)（2022年度）負責輝瑞新冠病毒治療藥物PAXLOVID在中國市場的商業(yè)運營。截至2022年11月底，初步統(tǒng)計該項業(yè)務銷售規(guī)模占公司前三季度營業(yè)收入的比例不到1.5%，對公司當期經(jīng)營業(yè)績未產(chǎn)生重大影響。

    主打連花清瘟產(chǎn)品的以嶺藥業(yè)同樣弱勢震蕩，收盤下跌2.90%，較月初高點已回撤超過25%。布洛芬生產(chǎn)企業(yè)新華制藥股價亦顯著回落，收盤大跌9.91%。

    國家藥監(jiān)局日前表示，我國已經(jīng)上市的退熱、止咳、抗菌、抗病毒等四類藥品共有194種，涉及批準文號約9000多個。從部分企業(yè)的調(diào)研情況看，我國布洛芬和對乙酰氨基酚的原料藥產(chǎn)能比較充足、能夠滿足國內(nèi)制劑生產(chǎn)需求。例如，山東新華制藥的布洛芬原料藥年產(chǎn)能可達8000噸，遠遠超出往年國內(nèi)市場的總需求。

    新能源板塊底部復蘇

    隨著新冠治療等熱點題材高位回落，資金逐步回流前期調(diào)整較深的新能源成長賽道。昨日，申萬風電設備指數(shù)逆勢大漲2.62%，漲幅居所有二級行業(yè)首位。個股中，天順風能收獲漲停，大金重工、海鍋股份漲超5%。

    汽車零部件板塊也走勢強勁。申萬汽車零部件指數(shù)上漲0.27%，索菱股份尾盤拉升收獲漲停，南方精工上漲9.40%，常熟汽飾上漲7.92%。

    中銀證券在新能源汽車行業(yè)2023年度策略展望中表示，新能源汽車行業(yè)持續(xù)高景氣發(fā)展，2023年銷量將創(chuàng)歷史新高，投資機會將由總量驅(qū)動，切換為技術和成本驅(qū)動的結構性機會。

    中銀證券判斷，在行業(yè)總產(chǎn)能存在過剩的情況下，新能源技術紅利期仍在，要關注企業(yè)自身技術優(yōu)勢和成本管控能力。判斷動力電池降本和新技術將成為主題，4680大圓柱、鈉離子電池有望獲得初步應用；中游材料成本控制、客戶綁定和技術創(chuàng)新成為競爭關鍵，隔膜領域仍然較優(yōu)，正極材料中的錳鐵鋰和中鎳高壓有望提升市場份額，負極材料重點關注降本和客戶綁定情況，復合箔材產(chǎn)業(yè)化進展或加快，有望帶動箔材環(huán)節(jié)持續(xù)降本和技術升級。

    潛在北向擴容標的表現(xiàn)活躍

    中國證監(jiān)會和香港證監(jiān)會近日發(fā)布的聯(lián)合公告，原則同意內(nèi)地和香港的交易所進一步擴大股票互聯(lián)互通標的范圍。此次股票互聯(lián)互通擬雙向擴大標的范圍，其中滬深股通的標的范圍調(diào)整為：市值50億元人民幣及以上且符合一定流動性標準等條件的上證A股指數(shù)/深證綜合指數(shù)成份股，以及上海證券交易所/深圳證券交易所上市的“A+H”股公司的A股。

    中金公司研報表示，滬深股通（北向交易）的合資格標的范圍將有所擴大。根據(jù)中金公司測算，在本次標的范圍變化下，以2022年12月19日數(shù)據(jù)粗略篩選，不考慮“A+H”共同上市的部分，預計按照要求篩選的北向合資格標的范圍從原有的1458只或提升至2516只，占A股市場的數(shù)量比例由28.9%或提升到50.2%，總市值比例則從75.9%或提升到87.2%。

    昨日，部分潛在北向擴容標的公司獲得資金追捧，股價表現(xiàn)活躍，如南網(wǎng)儲能、湘電股份、江波龍、中國動力等收盤漲幅均超1%。