三季度迎趕工高峰期 基建板塊強(qiáng)勢(shì)拉升

    昨日三大指數(shù)放量反彈，全天成交突破1萬(wàn)億元。滬指尾盤(pán)漲幅擴(kuò)大至1.6%，以全天最高點(diǎn)收盤(pán)，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指均漲逾2%。

    基建板塊行情回暖

    昨日基建板塊開(kāi)盤(pán)沖高，宏潤(rùn)建設(shè)直線(xiàn)封板，安徽建工、寧波建工、浙江建投、龍建股份等紛紛拉升。與基建板塊相關(guān)聯(lián)的工程機(jī)械、挖掘機(jī)、水泥等板塊近期行情回暖，均出現(xiàn)拉升勢(shì)態(tài)。

    消息面上，近日，河南、湖北等地相繼出臺(tái)加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度的政策。河南省提出，2022年9月底前開(kāi)工建設(shè)84個(gè)重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，總投資1373億元。同步公布的《河南省全面加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)重點(diǎn)項(xiàng)目清單》顯示，河南省將投資超4.2萬(wàn)億元，開(kāi)工建設(shè)602個(gè)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

    此外，2022年7月挖掘機(jī)銷(xiāo)量17939臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.4%，銷(xiāo)量增速轉(zhuǎn)正。水泥市場(chǎng)方面，水泥出貨量有所改善，部分地區(qū)水泥價(jià)格出現(xiàn)小幅攀升。

    中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，2022年7月下旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量為1659.66萬(wàn)噸，比7月中旬減少243.47萬(wàn)噸，降幅12.79%；比6月下旬減少35.2萬(wàn)噸，降幅2.08%。

    國(guó)海證券分析，近期多部門(mén)密集召開(kāi)會(huì)議、發(fā)布文件，針對(duì)擴(kuò)大有效投資密集發(fā)力，基建項(xiàng)目為重大項(xiàng)目密集開(kāi)工的重點(diǎn)領(lǐng)域，隨著下半年專(zhuān)項(xiàng)債、銀行貸款與社會(huì)資本等資金的持續(xù)到位，三季度基建投資增速有望迎來(lái)高點(diǎn)。隨著資金陸續(xù)到位，三季度重點(diǎn)基建項(xiàng)目有望集中開(kāi)工，帶動(dòng)一輪施工熱潮。

    10只基建股上半年

    凈利同比增長(zhǎng)

    證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股基建概念股本周以來(lái)平均上漲2.14%，跑贏大盤(pán)。金晶科技和中材國(guó)際周內(nèi)漲幅居前，均超10%。

    隨著大盤(pán)7月份的整體回調(diào)，基建概念股的股價(jià)也經(jīng)歷了一波回撤。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，按最新收盤(pán)價(jià)較年內(nèi)高點(diǎn)回調(diào)幅度來(lái)看，31股的股價(jià)回撤幅度超30%，堅(jiān)朗五金、蒙娜麗莎、海南瑞澤的股價(jià)回調(diào)超50%。

    堅(jiān)朗五金股價(jià)2021年12月沖至階段高點(diǎn)后便一路震蕩下行，業(yè)績(jī)下滑或是股價(jià)下挫的主因。今年一季度公司虧損近0.89億元。7月中旬半年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)虧損0.75億元至0.85億元，同比下降幅度為119.79%~122.43%。公司表示，受疫情反復(fù)、地產(chǎn)行業(yè)及宏觀環(huán)境等疊加因素影響，下游客戶(hù)需求減少，公司營(yíng)業(yè)收入累計(jì)同比減少6%至7%；原材料價(jià)格同比仍屬于高位狀態(tài)，生產(chǎn)成本上升，導(dǎo)致毛利率同比下降；同時(shí)公司需承擔(dān)較大的固定成本和剛性支出，導(dǎo)致公司2022年上半年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)同比出現(xiàn)較大幅度下滑。

    數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，基建股中有29股已經(jīng)發(fā)布了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告或半年報(bào)，中國(guó)巨石、三一重工、金隅集團(tuán)、中聯(lián)重科、冀東水泥上半年的凈利潤(rùn)均超10億元。

    10股上半年業(yè)績(jī)同比呈現(xiàn)增長(zhǎng)，中鋁國(guó)際、東方鐵塔、浙江交科、中國(guó)巨石的業(yè)績(jī)?cè)龇^大，中鋁國(guó)際、東方鐵塔的業(yè)績(jī)翻倍。