昨日A股市場整體回調(diào)之際,科創(chuàng)板首批上市公司近六成逆勢走強(qiáng)。雖然7月下旬即將迎來一波限售股解禁,但這批科創(chuàng)板最“資深”的公司人氣不降反升,其今年以來的機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)同比增加一倍以上,北向資金也在近一個月大幅增持其中多個標(biāo)的。有研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為,科創(chuàng)板此輪解禁小高峰的影響將較此前遞減,而板塊當(dāng)前估值水平已處于歷史低位。
昨日,中微公司、景業(yè)智能等科創(chuàng)板企業(yè)披露半年度業(yè)績預(yù)告,股價應(yīng)聲而起,推升了整個板塊的活躍度。其中,“解禁壓力”下的科創(chuàng)板首批上市公司中有14只個股逆勢收漲,占比近六成。
作為科創(chuàng)板的“資深成員”,2019年7月首批上市的25只個股中,有不少公司已充分展露其成長性,也得到了越來越多機(jī)構(gòu)的關(guān)注。據(jù)統(tǒng)計,今年以來(截至7月5日),按公開披露的信息,上述25家公司共計接受5143家(次)機(jī)構(gòu)調(diào)研,比去年同期的2223家(次)大增約130%。
其中,根據(jù)近日披露6月的機(jī)構(gòu)調(diào)研情況,中微公司、航天宏圖、瀚川智能分別獲191家、169家、59家機(jī)構(gòu)調(diào)研。機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注上述公司的業(yè)務(wù)增長情況及市場潛力。中微公司表示,芯片刻蝕設(shè)備目前訂單飽滿,且刻蝕技術(shù)及相關(guān)設(shè)備在產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性正進(jìn)一步提升;瀚川智能表示,公司將換電業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)發(fā)展方向之一,目前市場普遍認(rèn)為,至2025年將有2.5萬到3萬座新能源車換電站的增量出現(xiàn)。
在科創(chuàng)板公司的調(diào)研隊伍中,外資機(jī)構(gòu)也占了一定的比重。如6月調(diào)研中微公司的191家機(jī)構(gòu)中,就有37家外資機(jī)構(gòu)。此外,安集科技6月獲34家機(jī)構(gòu)調(diào)研,其中外資機(jī)構(gòu)多達(dá)20家。
就資金動向來看,北向資金6月以來的加倉行為也與前述調(diào)研情況相吻合。據(jù)統(tǒng)計,6月以來(截至7月5日),北向資金對首批科創(chuàng)板股票中的9只進(jìn)行了加倉,僅對2只股票減倉。其中,杭可科技、瀾起科技、睿創(chuàng)微納、嘉元科技、中微公司的北向資金增倉量超過百萬股,安集科技也獲增倉80萬股。
從增倉席位來看,則出現(xiàn)了“配置型”外資、“交易型”外資攜手共進(jìn)的現(xiàn)象。如對安集科技,被視作“配置型”外資席位的渣打銀行6月初時持股不到70萬股,目前已增持至88萬股。“交易型”外資的加倉則更為迅猛,如摩根士丹利席位,6月初持倉不到4萬股,7月5日已增至近27萬股。中微公司也出現(xiàn)相似情形,截至7月5日,對其持股量最大的前十個北向資金委托席位中,有9個席位近一個月實施了增持。
目前來看,對于科創(chuàng)板優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,內(nèi)外資機(jī)構(gòu)更關(guān)注其成長潛力,對“解禁壓力”的擔(dān)憂似乎并不大。對此,中國銀河證券在近日發(fā)布的研報中表示,本次科創(chuàng)板解禁規(guī)模達(dá)近三次的高點(diǎn)(此前兩次是2020年7月、2021年7月),但預(yù)計解禁帶來的影響小于首次。此外,該研報還提示,科創(chuàng)板目前整體估值已處于低位。
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