新能源板塊月內(nèi)上漲近10% 探尋下半年賽道股投資機會

    編者按：跌宕起伏的上半年即將過去，上證指數(shù)在經(jīng)歷艱難的3000點保衛(wèi)戰(zhàn)后，目前成功站上3300點。下半年A股將如何演繹？市場的投資機會在哪里？記者通過對各大券商下半年投資策略報告梳理發(fā)現(xiàn)，新能源行業(yè)成為機構(gòu)最看好的主要賽道之一。本專題分別從新能源產(chǎn)業(yè)的政策、細分領(lǐng)域、市場表現(xiàn)、投資機會等方面進行梳理分析，以饗讀者。

    新能源產(chǎn)業(yè)獲政策持續(xù)加碼 未來有望跑出“加速度”

    本報記者 張穎 見習記者 任世碧

    新能源賽道受熱捧，與接連不斷的利好政策密切相關(guān)。

    政策助行業(yè)加速發(fā)展

    6月24日，交通運輸部等四部門貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》的實施意見正式發(fā)布。其中提出“積極發(fā)展新能源和清潔能源運輸工具”；6月16日，國家發(fā)展改革委舉行6月份新聞發(fā)布會，表示將抓緊開工建設(shè)一批核電、水電項目，加快以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地建設(shè)；5月30日，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、國家能源局《關(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》，其中提出，要實現(xiàn)到2030年風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上的目標，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系。

    對此，接受《證券日報》記者采訪的融智投資基金經(jīng)理助理劉寸心表示，“新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有兩方面利好支持：首先，發(fā)展新能源已成為全球共識，新能源行業(yè)成長空間較大、確定性較高，未來3年至5年，新能源行業(yè)將保持高速增長態(tài)勢；其次，政策是新能源發(fā)展的重要推手，近年來國家針對新能源行業(yè)持續(xù)出臺利好政策，未來國家對新能源行業(yè)的扶持力度將有增無減。”

    新能源產(chǎn)業(yè)主要包括光伏、風電、儲能等細分賽道。在光伏行業(yè)發(fā)展方面，川財證券首席經(jīng)濟學家、研究所所長陳靂對記者表示，“5月份我國光伏新增裝機規(guī)模大超預期，主要緣于政策大力扶持，疊加歐洲市場需求旺盛，價格接受度較高。長期來看，海外市場需求、國內(nèi)分布式裝機需求有望持續(xù)旺盛，疊加風光大基地項目持續(xù)推進，光伏產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望持續(xù)向上。”

    在風電行業(yè)發(fā)展方面，陳靂表示，近期招標規(guī)模持續(xù)加速，為風電裝機需求提供有力支撐，風光大基地項目和海上風電項目進入加速推進階段，疊加風機單價下行的趨勢，風電行業(yè)未來發(fā)展空間較大。

    對于儲能行業(yè)發(fā)展，陳靂認為，“隨著雙碳目標成為全球共識，新能源占比持續(xù)提升，疊加全球能源價格大漲，儲能行業(yè)有望迎來爆發(fā)式增長。”

    行業(yè)景氣度有望持續(xù)上升

    對于下半年投資機會，中原證券分析認為，全球能源大變革，歐美加快推進新能源革命進度；從國內(nèi)來看，政策持續(xù)加碼新能源行業(yè)，建議下半年繼續(xù)聚焦新能源領(lǐng)域。

    華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明告訴記者，隨著技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)鏈成熟，以光伏、風能為代表的新能源逐漸替代傳統(tǒng)石化能源，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。在政策大力支持下，我國新能源行業(yè)市場規(guī)模迅猛發(fā)展，行業(yè)景氣度有望持續(xù)上升。

    據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年1月份至5月份，光伏累計新增裝機23.71GW，同比增長139.25%；1月份至5月份國內(nèi)風電新增裝機10.82GW，同比增長39%。

    今年以來，受地緣政治沖突等因素影響，歐洲國家加快可再生能源替代傳統(tǒng)能源進度，海外市場需求超預期。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，1月份至5月份，太陽能電池片共計出口374萬噸，同比增長62.5%。其中，5月份太陽能電池片共計出口85萬噸，同比增長68.7%，環(huán)比增長25.0%。

    前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍對記者表示，今年一季度，風電、光伏發(fā)電量占比為13.4%，而根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，到2060年碳中和實現(xiàn)時，非化石能源消費比重或?qū)⑦_到80%以上。這意味著新能源行業(yè)未來發(fā)展空間巨大，預計將產(chǎn)生1萬億元的市場商業(yè)價值。