昨日,航空板塊大漲超3%,汽車板塊則漲超4%。多位機構(gòu)人士表示,目前市場已經(jīng)進入對邊際改善比較敏感的階段,隨著疫情得到有效控制,前期受到壓制的服務業(yè)、消費業(yè)均存在修復反彈的機會,可重點關注航空旅游、汽車、線下消費等細分領域。
大消費板塊企穩(wěn)反彈的背后,意味著越來越多資金涌入該板塊。信達證券研究報告顯示,上周(5月5日和6日),行業(yè)ETF資金凈流出6.44億元,但消費板塊逆勢凈流入,消費ETF、食品飲料ETF凈流入金額分別為3.24億元、2.72億元。
星石投資分析稱,近日市場的積極表現(xiàn)反映出股市信心的持續(xù)修復,預計后續(xù)消費板塊將出現(xiàn)不錯的表現(xiàn)。原因有二:一是從基本面來看,疫情得到有效控制后,消費場景將逐漸恢復至前期水平,同時“穩(wěn)增長”政策落地效果將積極顯現(xiàn),居民消費能力得到支撐;二是從政策面來看,消費或成為“穩(wěn)增長”的重要抓手。
相聚資本創(chuàng)始人、總經(jīng)理梁輝表示,目前來看,利空因素對市場影響最劇烈的時候大概率已經(jīng)過去。“接下來,市場可能進入一個對利空不那么敏感、但對利好非常敏感的階段,市場會選擇優(yōu)先反映利好的資產(chǎn)。隨著‘穩(wěn)增長’政策的持續(xù)發(fā)力,傳統(tǒng)行業(yè)將迎來布局良機,前期受到疫情影響的服務業(yè)、消費業(yè)等有修復反彈的機會。”
站在當下,消費板塊哪些細分投資機會值得布局?
建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛表示,疫情控制逐步向好或?qū)⒗每蛇x消費中的汽車、線下消費、奢侈品、出口類消費品等。具體來看,首先,汽車業(yè)在本輪疫情中受到供應鏈限產(chǎn)、需求不旺的雙重影響,隨著疫情形勢好轉(zhuǎn),成為率先復工復產(chǎn)的行業(yè),出行和貨運需求回暖會帶動汽車銷量,此后的就業(yè)改善及居民購買力修復將進一步推升汽車銷量;其次,線下消費會快速復蘇,尤其是與本地生活相關的餐飲、醫(yī)美、院線和商貿(mào)等,而航空旅游則需等待全國疫情得到有效控制;最后,出口類消費品如紡織服裝行業(yè),待港口物流通暢后將迎來利好。
北京一家百億級私募人士表示:“目前公司在消費板塊的配置比例較高,重點關注航空旅游、物流和醫(yī)藥板塊。尤其是航空旅游板塊,從供給端來看,人均GDP突破1萬美元后旅游消費進入快速增長區(qū)間,民航業(yè)潛在增長空間較大;從需求端來看,疫情得到有效控制后將出現(xiàn)爆發(fā)式復蘇,航空行業(yè)將迎來量價齊升。”
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