豬肉板塊逆市漲近1% 超3億元主力資金搶籌9只概念股

    本報(bào)記者 趙子強(qiáng) 見習(xí)記者 楚麗君

    4月11日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了2022年3月份全國(guó)CPI數(shù)據(jù)，2022年3月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲1.5%，食品中，畜肉類價(jià)格下降24.8%，影響CPI下降約0.99個(gè)百分點(diǎn)，其中，豬肉價(jià)格下降41.4%，影響CPI下降約0.83個(gè)百分點(diǎn)。

    豬肉價(jià)格今日下跌。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，4月11日“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為133.87，比上周五下降1.56個(gè)點(diǎn)，“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)為136.78，比上周五下降1.80個(gè)點(diǎn)。截至今日14：00時(shí)，全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)豬肉平均價(jià)格為17.83元/公斤，比上周五下降2.1%。

    豬肉價(jià)格的下降也引起監(jiān)管部門的關(guān)注。據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委監(jiān)測(cè)，近期豬糧比價(jià)持續(xù)低于5：1，處于《完善政府豬肉儲(chǔ)備調(diào)節(jié)機(jī)制做好豬肉市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作預(yù)案》確定的過度下跌一級(jí)預(yù)警區(qū)間。發(fā)展改革委會(huì)同有關(guān)方面將開展年內(nèi)第四批中央凍豬肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作，擬于近日再收儲(chǔ)4萬噸凍豬肉。

    受利好消息影響，4月11日，豬肉板塊開盤后走高，全天逆市上漲，截至收盤，同花順豬肉板塊逆市漲0.98%，其中，上海梅林漲停，溫氏股份（4.56%）、得利斯（4.34%）、羅牛山（3.40%）等個(gè)股漲幅也均超3%。

    與此同時(shí)，市場(chǎng)主力資金也積極布局豬肉概念股。4月11日，有17只個(gè)股獲得主力資金凈買入，合計(jì)買入額3.60億元，其中，大北農(nóng)、雙匯發(fā)展、上海梅林等3只個(gè)股主力資金凈買入額居前，分別為8207.37萬元、6390.60萬元、6044.33萬元，新希望、羅牛山、正邦科技、溫氏股份、巨星農(nóng)牧、牧原股份等6只個(gè)股主力資金凈買入額也均超1000萬元，上述9只個(gè)股合計(jì)吸金3.29億元。

    建泓時(shí)代投資總監(jiān)趙媛媛在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，第四批凍豬肉收儲(chǔ)的消息直接刺激了今日的豬肉板塊行情。中期來看，豬糧比處于兩年低位，豬價(jià)下跌的空間已經(jīng)非常有限。在市場(chǎng)偏弱的環(huán)境下，豬肉板塊具有較好的防御價(jià)值，適合長(zhǎng)期投資者布局。

    投資機(jī)會(huì)方面，接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的私募排排網(wǎng)研究員孫恩祥表示，豬肉板塊的投資價(jià)值跟豬肉價(jià)格息息相關(guān)，只有當(dāng)豬肉價(jià)格上漲的時(shí)候，生豬養(yǎng)殖企業(yè)的盈利能力才會(huì)顯著提升，投資價(jià)值才會(huì)顯現(xiàn)。考慮到政策因素的存在，發(fā)改委通過監(jiān)測(cè)豬糧比來調(diào)控豬肉價(jià)格回歸合理區(qū)間，因此，可以確定豬肉價(jià)格已經(jīng)處于政策底部。雖然這一輪完整的豬周期還未結(jié)束，豬肉的供給依舊寬松，但能繁母豬存欄拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)，生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)持續(xù)虧損，飼料上漲也使得養(yǎng)豬成本提高，有助于產(chǎn)能加速出清，這也意味著豬肉價(jià)格的反轉(zhuǎn)時(shí)點(diǎn)有望到來。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，豬肉板塊會(huì)率先于豬肉價(jià)格啟動(dòng)，疊加目前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好也在降低，因此業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)確定性較高的豬肉板塊市場(chǎng)關(guān)注度提升，看好豬肉板塊接下來的市場(chǎng)表現(xiàn)，目前豬肉板塊已經(jīng)迎來很好的左側(cè)布局良機(jī)。

    “當(dāng)前生豬價(jià)格仍低于規(guī)模豬企完全成本，行業(yè)依然處于虧損期，豬肉價(jià)格處于底部區(qū)間。隨著能繁母豬存欄量的持續(xù)去化，根據(jù)能繁母豬存欄、生豬出欄與生豬價(jià)格的關(guān)系，今年5月份左右豬肉價(jià)格可能會(huì)迎來反轉(zhuǎn)。投資者可以選擇現(xiàn)金流好或資金實(shí)力強(qiáng)的豬肉概念股進(jìn)行配置，從豬肉概念股的估值角度看，行業(yè)龍頭股估值仍處于歷史較低分位數(shù)，具有一定的安全邊際。”圓融投資股票部高級(jí)研究員潘辛毅對(duì)記者表示。

    表：4月11日上漲的豬肉概念股一覽

制表：楚麗君

（編輯 孫倩 策劃 張穎）