86家百億元級私募收益率最高82.94%，這5家虧損超10%！

    本報記者 王寧

    私募基金即將迎來高光時刻。

    12月9日晚間，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中基協(xié)”）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2021年11月末，存續(xù)私募基金管理人24542家，較上月減少27家，環(huán)比下降0.11%；管理基金數(shù)量121522只，較上月增加2254只，環(huán)比增長1.89%；管理基金規(guī)模19.73萬億元，較上月增加425.14億元，環(huán)比增長0.22%。

    19.73萬億元，有業(yè)內(nèi)人士驚嘆：“我們與20萬億元關(guān)口只差臨門一腳”！

    一線城市管理人占比近七成

    根據(jù)中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月私募證券投資基金管理人9023家，較上月增加16家，環(huán)比增長0.18%；私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人14979家，較上月減少32家，環(huán)比下降0.21%；私募資產(chǎn)配置類基金管理人9家，與上月持平；其他私募投資基金管理人531家，較上月減少11家，環(huán)比下降2.03%。

    （數(shù)據(jù)來源：中基協(xié)）

    與此同時，從已登記私募基金管理人數(shù)量從注冊地分布來看（按36個轄區(qū)），集中在上海市、深圳市、北京市、浙江?。ǔ龑幉ǎ┖蛷V東?。ǔ钲冢?，總計占比達69.21%，低于10月份的69.38%。其中，上海市4529家、深圳市4320家、北京市4291家、浙江省（除寧波）2035家、廣東?。ǔ钲冢?810家，數(shù)量占比分別為18.45%、17.60%、17.48%、8.29%和7.38%。

    從管理基金規(guī)模來看，前5大轄區(qū)分別為上海市、北京市、深圳市、浙江?。ǔ龑幉ǎ┖蛷V東?。ǔ钲冢?，總計占比達69.15%，低于10月份的69.37%。其中，上海市49158.28億元、北京市42471.15億元、深圳市22609.29億元、浙江?。ǔ龑幉ǎ?1250.39億元、廣東?。ǔ钲冢?0932.87億元，規(guī)模占比分別為24.92%、21.53%、11.46%、5.70%和5.54%。

    （數(shù)據(jù)來源：中基協(xié)）

    此外，從分類來看，存續(xù)私募證券投資基金74947只，存續(xù)規(guī)模6.10萬億元，環(huán)比增長0.39%；存續(xù)私募股權(quán)投資基金30630只，存續(xù)規(guī)模10.51萬億元，環(huán)比增長0.11%；存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金13939只，存續(xù)規(guī)模2.26萬億元，環(huán)比增長0.54%。

    年內(nèi)證券類私募備案增幅為47%

    一方面是私募管理規(guī)模的大幅提升，另一方面則是證券類私募備案熱情居高不下。

    記者根據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至目前，年內(nèi)共有28192只證券類私募基金完成備案，較去年同期的19178只，增幅47%；同時，年內(nèi)備案的28192只產(chǎn)品占到整體私募基金備案的77.15%。從逐月備案情況來看，7月、8月、9月為私募證券基金備案的高峰期，月均備案數(shù)量超過3000只，其余月份均在2000只左右。其中，10月份證券類私募基金備案有趨緩跡象，當月備案1606只，11月份和12月份分別備案了2399只、800只。

    具體來看，年內(nèi)有20家私募備案基金數(shù)量超過了100只，其中，百億元級私募占到18家。靈均投資以448只居首，九坤投資備案了376只，高毅資產(chǎn)備案了339只，明汯投資、啟林投資和衍復投資均備案了200多只。

    分規(guī)模來看，101家百億元級私募年內(nèi)共備案了6641只基金，占到證券類私募備案總量的23.56%；規(guī)模介于50億元-100億元之間的私募年內(nèi)共備案1903只基金，占到總量的6.75%；規(guī)模介于20億元-50億元之間的私募，年內(nèi)共備案了3387只基金，占到總量的12.01%。

    此外，分策略來看，年內(nèi)共備案13255只主觀股票多頭策略基金，占到總量的47.02%。年內(nèi)共備案量化策略基金8431只，占到總量的29.91%。

    多位私募人士告訴記者，從今年證券類私募整體備案情況來看，備案熱情全年維持較高態(tài)勢，但二八分化現(xiàn)象比較明顯；一方面在于居民儲蓄搬家背景下，資金不斷向私募行業(yè)流入，另一方面則是頭部效應(yīng)仍然比較顯著。

    （數(shù)據(jù)來源：私募排排網(wǎng) 制表：王寧）

    與此同時，記者從第三方統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在今年前11個月，有業(yè)績記錄的86家百億元級私募中，整體收益為13.43%。其中，有69家實現(xiàn)正收益，占比為80.23%，22家收益超過20%，最高收益達82.94%。在負收益百億元級私募中，包括源峰基金、映雪資本、漢和資本和同犇投資等5家私募，收益率均在-10%以下。

    （數(shù)據(jù)來源：第三方 制表：王寧）

    百億私募業(yè)績-1-11月

（編輯 上官夢露）