一季度市場波動加劇,3月份全球資本市場更是大幅下跌,私募基金整體明顯減倉。然而,百億私募操作迥然不同,不僅逆市將倉位加至歷史高點(diǎn),同時密集備案新產(chǎn)品,儲備加倉彈藥。
華潤信托數(shù)據(jù)顯示,截至3月底,私募基金平均股票倉位為65.43%,較2月底下降10.39個百分點(diǎn);股票持倉超過五成的占73.68%,較前一月下降11.9個百分點(diǎn)。
然而,百億私募卻表現(xiàn)出完全不同的操作趨勢。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至4月10日,百億私募平均股票倉位較3月13日大幅增長13.24個百分點(diǎn),達(dá)到90.55%,創(chuàng)出歷史新高;其中,九成百億私募倉位在80%以上。而規(guī)模在20億左右的私募減倉意愿最強(qiáng),環(huán)比降低12.62個百分點(diǎn)。
不少績優(yōu)私募告訴記者,后續(xù)還會保持較高倉位運(yùn)作。
中巖投資管理合伙人高文龍告訴記者,3月中下旬以來,中巖投資保持了中等偏高的倉位,一是由于強(qiáng)烈看好圍繞新經(jīng)濟(jì),特別是科技、醫(yī)療、消費(fèi)領(lǐng)域的投資機(jī)會;二是越來越多的風(fēng)險管理工具出臺,它們較好的流動性帶來更多操作空間。
和聚投資表示,當(dāng)前產(chǎn)品保持在中高倉位,基于目前的指數(shù)水平,他們對下階段行情的態(tài)度是“結(jié)構(gòu)性樂觀”。
遠(yuǎn)策投資透露,目前倉位在65%,攻守轉(zhuǎn)化后,二季度進(jìn)入“戰(zhàn)略相持期”,關(guān)注疫情進(jìn)展、全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和財政政策的落地。在情況沒有發(fā)生明確轉(zhuǎn)變之前,多看少動;重點(diǎn)配置醫(yī)藥、必選消費(fèi)、汽車和以軟件為主的科技股。
不少私募在一季度積極布局,準(zhǔn)備抄底。百億私募更是在3月份迎來了一波產(chǎn)品發(fā)行高峰。根據(jù)私募排排網(wǎng)的統(tǒng)計,一季度,私募共備案新產(chǎn)品5236只。尤其是3月份,備案產(chǎn)品數(shù)量出現(xiàn)井噴,當(dāng)月共有2733只私募基金產(chǎn)品完成備案登記。
分規(guī)模來看,仍然是百億私募備案更為積極?;饦I(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,一季度,淡水泉投資共備案了37只產(chǎn)品,進(jìn)入4月份,繼續(xù)備案了8只新產(chǎn)品。
明汯投資年內(nèi)也備案了31只產(chǎn)品,其中3月備案的有19只。凱豐投資和少藪派投資備案產(chǎn)品數(shù)也都超過了20只。此外,靈均投資、盈峰資本在3月份備案產(chǎn)品數(shù)量也超過了19只。王亞偉旗下的千合資本年內(nèi)備案的新產(chǎn)品達(dá)到12只,也已經(jīng)超越去年全年。此外,高毅資產(chǎn)新備案21只新產(chǎn)品,一批新產(chǎn)品也在籌備之中。
私募排排網(wǎng)研究員劉有華表示,目前A股市場估值在15倍左右,處于歷史相對低位。從長期價值投資的角度考慮,機(jī)會遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于風(fēng)險。而且在市場不斷磨底的行情下,非常有利于私募完成大規(guī)模建倉,買到足夠便宜的籌碼。
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