本報記者 王寧
日前,華泰期貨風險管理子公司華泰長城投資管理有限公司(賣方,以下簡稱“華泰長城投資”)與客戶(買方)通過華泰期貨與物產(chǎn)中大期貨席位落地首單碳酸鋰期轉(zhuǎn)現(xiàn)業(yè)務,該筆業(yè)務也是廣州期貨交易所(以下簡稱“廣期所”)首單碳酸鋰期轉(zhuǎn)現(xiàn)業(yè)務。
期轉(zhuǎn)現(xiàn)是交割的一種模式,是指持有同一交割月份合約的交易雙方通過協(xié)商達成現(xiàn)貨買賣協(xié)議,并按照協(xié)議價格了結各自持有的期貨持倉,同時進行數(shù)量相當?shù)呢浛詈蛯嵨锝粨Q,申請時間為合約掛牌起至交割月份前一個月倒數(shù)第三個交易日(含當日)。
華泰長城投資自碳酸鋰期貨上市之初,即意識到該產(chǎn)業(yè)鏈存在著大量的風險管理需求,并積極布局該產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務,綜合運用現(xiàn)貨、期貨與期權等工具參與市場和服務客戶。
經(jīng)華泰期貨廣州分公司相關人士介紹,華泰長城投資與客戶取得聯(lián)系,并商議碳酸鋰標單倉單購銷事宜,經(jīng)雙方協(xié)商,一致認為“期轉(zhuǎn)現(xiàn)”的交易模式能夠滿足雙方的需求,在價格方面,運用了“結算價+升貼水”的定價方式,雙方建倉在lc2402合約,結算價一定程度上可以規(guī)避流動性不足而導致價格波動大的問題,升貼水設置則能反映“品牌、區(qū)域、現(xiàn)貨基差”等因素。交易方式與定價方式的個性化處理,使得交易雙方的需求在交易過程中得到了滿足。
作為首單碳酸鋰期轉(zhuǎn)現(xiàn)業(yè)務,且協(xié)議價格采用了“結算價+升貼水”的方式,華泰期貨認真研究規(guī)則,及時與廣期所溝通,在廣期所的指導下,順利高效落地廣期所首單碳酸鋰期轉(zhuǎn)現(xiàn)業(yè)務。
(編輯 喬川川)
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