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方正證券上半年凈利同比增長(zhǎng)9.29% 股權(quán)結(jié)構(gòu)漸明、融資逐漸恢復(fù)

2022-08-22 19:59  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) 

    本報(bào)記者 周尚伃

    8月22日晚間,方正證券發(fā)布半年度報(bào)告顯示,上半年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40.76億元,較同期基本持平,歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)14.21億元,同比增長(zhǎng)9.29%,創(chuàng)六年同期新高。

    同時(shí),方正證券歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益424.47億元,同比增長(zhǎng)2.63%;歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)5.16元,同比增長(zhǎng)2.79%;基本每股收益0.17元,同比增長(zhǎng)6.25%。

    投資類業(yè)務(wù)把握機(jī)遇+風(fēng)險(xiǎn)中性    

    熨平市場(chǎng)波動(dòng)

    在券商傳統(tǒng)的自營(yíng)投資業(yè)務(wù)方面跑贏行業(yè)平均,是方正證券今年上半年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)逆市增長(zhǎng)的重要原因。以“投資收益+公允價(jià)值變動(dòng)-對(duì)聯(lián)營(yíng)/合營(yíng)企業(yè)投資收益+利息收入中其他債權(quán)投資利息收入=自營(yíng)投資收益”的計(jì)算口徑,截至6月30日,方正證券實(shí)現(xiàn)自營(yíng)投資收益11.31億元。

    根據(jù)方正證券半年報(bào),在固定收益投資方面通過(guò)采用高杠桿中性久期策略,方正證券實(shí)現(xiàn)收入6.9億元,較上年同期增長(zhǎng)183.23%;在權(quán)益投資方面則獲得了正收益,投資收益率大幅超越市場(chǎng)各主要指數(shù)。

    在把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)之余,方正證券投資與交易類業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)中性業(yè)務(wù),也持續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)定性。方正證券上半年基金做市數(shù)量達(dá)到354只,較2021年末增長(zhǎng)16.45%,占滬深交易所ETF數(shù)量的51%,排名行業(yè)前4。以基金做市業(yè)務(wù)為基石,方正證券擴(kuò)展FOF、場(chǎng)外期權(quán)、收益互換等業(yè)務(wù),上半年場(chǎng)外期權(quán)存續(xù)規(guī)模同比增長(zhǎng)109.05%,收益互換存續(xù)規(guī)模同比增長(zhǎng)1486.07%。方正證券期貨子公司方正中期期貨旗下的上海際豐,主要開展期貨期權(quán)做市、場(chǎng)外衍生品等業(yè)務(wù),上半年期貨做市成交金額5277.78億元,同比增長(zhǎng)31.63%。

    方正證券旗下的兩個(gè)股權(quán)投資平臺(tái)——私募股權(quán)基金方正和生以及另類投資子公司方正證券投資,也支撐了方正證券上半年的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。截至6月30日,方正和生基金管理認(rèn)繳規(guī)模160億元,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.78億元,同比增長(zhǎng)67.33%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.2億元,同比增長(zhǎng)85.93%;方正證券投資在二級(jí)市場(chǎng)波動(dòng)的情況下,上半年另類股權(quán)投資實(shí)現(xiàn)收入0.45億元。

    財(cái)富管理穩(wěn)中有新    

    資管、投行同比增長(zhǎng)

    財(cái)富管理業(yè)務(wù)作為方正證券的“基本盤”,在上半年的市場(chǎng)環(huán)境下仍是方正證券業(yè)績(jī)最重要的支撐。今年上半年,方正證券實(shí)現(xiàn)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入14.87億元,占整個(gè)營(yíng)業(yè)收入的36.48%,其中,代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入12.21億元,行業(yè)排名第14。

    截至6月30日,方正證券分支機(jī)構(gòu)388家,分支機(jī)構(gòu)數(shù)量行業(yè)第2,客戶總數(shù)突破1400萬(wàn)戶,排名行業(yè)第8,新開客戶數(shù)94萬(wàn),較上年同期增長(zhǎng)30%,新開戶市場(chǎng)份額6.44%,創(chuàng)歷史新高,其中線上開戶數(shù)超3.5萬(wàn)戶,大幅超越2021年全年。

    作為財(cái)富管理板塊的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù),上半年方正證券證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)簽約資產(chǎn)突破1000億元,實(shí)現(xiàn)收入2.25億元,同比增長(zhǎng)8.17%。在代銷金融產(chǎn)品方面,方正證券上半年金融產(chǎn)品保有規(guī)模峰值突破850億元,代銷金融產(chǎn)品凈收入1.01億元。在兩融業(yè)務(wù)方面,方正證券上半年融資融券余額255.84億元,市占率由2021年末的1.43%提升至1.60%。此外,方正證券期貨子公司方正中期期貨上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.61億元,凈利潤(rùn)1.38億元,其中期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入3.19億元,行業(yè)排名第8,市場(chǎng)份額由去年同期的2.26%提升至2.53%。

    在投行業(yè)務(wù)方面,方正證券投行子公司方正承銷保薦上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.38億元,同比增長(zhǎng)14.15%,其中股權(quán)業(yè)務(wù)凈收入1.07億元,同比增長(zhǎng)191.23%,債券業(yè)務(wù)凈收入1.11億元。

    資管業(yè)務(wù)方面,截至6月30日方正證券資產(chǎn)管理規(guī)模709.85億元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入1.30億元,同比增長(zhǎng)8.34%。公募基金子公司方正富邦基金公募業(yè)務(wù)收入1.00億元,同比增加73.30%,凈利潤(rùn)扭虧為盈。

    股權(quán)結(jié)構(gòu)明朗    

    融資逐漸恢復(fù)

    在逆市增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)之外,困擾方正證券多年的股權(quán)問(wèn)題,也逐步明朗化。

    5月18日,方正證券發(fā)布公告,政泉控股持有的13.24%方正證券股份在兩次司法拍賣流拍后,被裁定予以追繳、沒收,并過(guò)戶至財(cái)政部指定的受讓方名下,全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)為財(cái)政部指定股票受讓方。在完成股權(quán)過(guò)戶登記手續(xù)、社?;鸪蔀橹饕蓶|后,政泉控股將不再持有方正證券股份。對(duì)于過(guò)去多年掣肘于股東因素的方正證券而言,股權(quán)歸屬終于“柳暗花明”。

    此外,今年上半年,方正證券恢復(fù)了債券發(fā)行,目前已經(jīng)發(fā)行完成31億元非公開公司債,同時(shí)面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券已提交申請(qǐng)。

    助力鄉(xiāng)村振興    

    踐行綠色金融

    今年上半年,方正證券結(jié)合自身實(shí)際,聚焦主責(zé)主業(yè),全力發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)作用,積極助力國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施、加大金融服務(wù)保障。

    在積極踐行綠色金融方面,子公司方正和生投資管理的股權(quán)基金投資了符合綠色投融資體系的金羽新能、華晟新能源、雪郎生物、德風(fēng)科技等相關(guān)企業(yè),方正承銷保薦積極推動(dòng)綠色債券業(yè)務(wù),共參與發(fā)行5只綠色債券,發(fā)行規(guī)模40億元,其中由方正承銷保薦擔(dān)任聯(lián)席主承銷商的“22風(fēng)電G1/G2”募集資金20億元,全部用于置換“中廣核惠州港口海上風(fēng)電項(xiàng)目”貸款,支持綠色能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    在參與鄉(xiāng)村振興方面,方正證券完成了鄉(xiāng)村振興公益行動(dòng)的整體規(guī)劃,聚焦“人才振興,志智雙扶”,開展“五個(gè)一”公益項(xiàng)目,子公司方正中期期貨立足期貨市場(chǎng)功能,通過(guò)“保險(xiǎn)+期貨”等金融幫扶模式,為云南、內(nèi)蒙古、陜西、湖南等地區(qū)涉農(nóng)主體提供現(xiàn)貨保價(jià)服務(wù),助力國(guó)家糧食安全保障,有效幫助當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶運(yùn)用金融工具抵御價(jià)格不利波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

(編輯 田冬)

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