最新！險資二季度增持路線曝光 青睞這些板塊

    隨著上市公司半年報逐步披露，保險資金權(quán)益投資布局進一步浮出水面。從目前披露情況來看，險資整體偏愛大藍籌股，傾向于長線投資的風格明顯。

    記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，銀行股成為險資重倉對象，平安銀行、招商銀行位列險資重倉前兩位。此外，多家險資機構(gòu)的新增持股中出現(xiàn)科技股和新能源身影。

    平安銀行最受寵

    據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，按行業(yè)來看，目前保險公司持倉市值最多的前十大上市公司分別來自銀行、食品飲料、電氣設(shè)備、電子、汽車、計算機等行業(yè)。其中，險資尤為偏愛銀行股，行業(yè)配置比重高達89.78%。

    在眾多險資持股的上市公司中，平安銀行獲得險資持股2544億元，位列第一，招商銀行以613億元，位列第二位。

    查看持股明細可以發(fā)現(xiàn)，中國平安人壽保險-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品、中國平安保險集團、中國平安人壽保險的平安銀行持股市值分別為99.6億元、2176億元、268億元。這和平安銀行上半年良好的業(yè)績表現(xiàn)有一定關(guān)系。中報顯示，上半年平安銀行營業(yè)收入為847億元，同比增長8.1%，凈利潤為176億元，同比增長28.5%。

    除平安銀行外，招行也成為險資的寵兒。和諧健康持股數(shù)量11.3億股，持股市值由578億元增加至613億元。今年以來，招商銀行股價呈穩(wěn)步上漲態(tài)勢，漲幅達20.35%，在銀行板塊中表現(xiàn)優(yōu)異。

    招行上半年業(yè)績喜人，據(jù)中報顯示，截至6月末，實現(xiàn)營業(yè)收入1687.49億元，同比增長13.75%；實現(xiàn)凈利潤611.50億元，同比增長22.82%。

    此外，南京銀行在險資持股排行榜中名列前茅。幸福人壽持股南京銀行的市值超43億元，較上期增加1.6億元，持股市值位列榜單第四位。

    險資如此偏愛銀行股并非毫無緣由。數(shù)據(jù)顯示，年初至今銀行板塊走勢整體向好，漲幅達到1.82%。招商銀行、南京銀行、平安銀行分別上漲20.35%、18.82%、6.00%。險資由于長線配置資金的需求，偏好流動性好的大藍籌，銀行股作為高分紅、低估值藍籌股的代表受到險資青睞。

    食品飲料行業(yè)中，貴州茅臺也是險資心頭好，中國人壽本期持有茅臺427萬股，雖持股數(shù)量較上期減少6萬股，但持股市值增加7000余萬元，總市值逾87億元，位列重倉股第二位。據(jù)茅臺中報顯示，上半年公司實現(xiàn)營收490.87億元，同比增長11.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤246.54億元，同比增長9.08%。

    二季度新增持股市值超57億

    數(shù)據(jù)顯示，從目前已披露的上市公司中報可見，險資新增持股市值超57億元，共有47家上市公司得到險資增持。TCL科技獲信泰人壽增持8000多萬股，新增持股市值超6億元，成為險資增資最多的上市公司。貝泰妮、錦浪科技以4.1億元、4億元位列險資新增持股的二三位。

    其實險資早已開始布局半導(dǎo)體、新能源等板塊。據(jù)TCL中報披露，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入743.0億元，同比增長153.3%；歸屬于上市公司股東凈利潤67.8億元，同比增長461.5%。

    據(jù)悉，TCL能夠全面超額完成預(yù)算，主要受益于公司半導(dǎo)體光伏及半導(dǎo)體業(yè)務(wù)收入和利潤同比大幅增長，上半年公司半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入408億元，同口徑同比增長93.6%，凈利潤66.1億元，同比增長67.5億元。

    多家險資機構(gòu)相關(guān)負責人對記者表示，新能源板塊經(jīng)過前期大幅上漲后，整體估值已不低，但結(jié)合當前的政策背景及相關(guān)板塊的業(yè)績增速，該板塊仍具有較為確定的增長前景和投資價值。

    國壽資產(chǎn)認為，權(quán)益市場具備重要的戰(zhàn)略配置價值，市場極端風格短期修正后大趨勢并未發(fā)生變化，順周期資產(chǎn)和成長板塊都有較好的結(jié)構(gòu)性機會。

    中報業(yè)績、產(chǎn)業(yè)政策、微觀景氣度在科技領(lǐng)域多個行業(yè)仍維持向好，部分順周期行業(yè)也表現(xiàn)較強，新能源汽車、光伏、軍工等成長行業(yè)和稀有小金屬、焦煤、精細化工品等多個行業(yè)的的結(jié)構(gòu)性機會仍將持續(xù)存在。但需要注意的是，隨著新能源車龍頭公司開始大額融資實現(xiàn)擴產(chǎn)、半導(dǎo)體行業(yè)景氣度開始受到質(zhì)疑，市場的極致風格面臨波動風險，優(yōu)質(zhì)賽道如新能源車、半導(dǎo)體等內(nèi)部面臨新的分化，需要進一步賽道內(nèi)優(yōu)質(zhì)且估值相對合理的公司進行配置。