愛柯迪：2018年第一季度報告

                        2018 年第一季度報告



公司代碼：600933                              公司簡稱：愛柯迪




                   愛柯迪股份有限公司
                   2018 年第一季度報告




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                                 目錄
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情況 ........................................................ 3

三、   重要事項 ............................................................ 6

四、   附錄 ............................................................... 10




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一、 重要提示

1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，
    不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。



1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。


1.3 公司負責人張建成、主管會計工作負責人奚海軍及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）許曉彤
    保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。


1.4 本公司第一季度報告未經(jīng)審計。



二、 公司基本情況

2.1 主要財務數(shù)據(jù)

                                                                      單位：元 幣種：人民幣
                                                                           本報告期末比上年度
                               本報告期末                上年度末
                                                                               末增減(%)
總資產(chǎn)                        4,634,613,322.95     4,475,256,774.92                      3.56
歸屬于上市公司股東的凈
                              3,639,476,721.78     3,526,556,523.71                      3.20
資產(chǎn)
                                                   上年初至上年報告
                             年初至報告期末                                比上年同期增減(%)
                                                         期末
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
                                 94,950,039.34           98,470,392.12                  -3.58
凈額
                                                   上年初至上年報告
                             年初至報告期末                                比上年同期增減（%）
                                                         期末
營業(yè)收入                        639,357,832.36       485,776,848.06                     31.62
歸屬于上市公司股東的凈
                                117,219,360.01       105,640,995.89                     10.96
利潤
歸屬于上市公司股東的扣
                                101,887,602.33       103,362,945.80                     -1.43
除非經(jīng)常性損益的凈利潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）                   3.27                    5.55    減少 2.28 個百分點
基本每股收益（元/股）                       0.14                    0.15                -6.67
稀釋每股收益（元/股）                       0.14                    0.15                -6.67
    注：公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）13,824 萬股，于 2017 年 11 月 17 日在上海證券
交易所上市交易?？鄢l(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣 139,311.92 萬元。本次發(fā)行后公司
的總股本變更為 84,544 萬股。故本報告期，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率、基本每股收益、稀釋每股收
益等財務指標被相應攤薄。




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非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用 □不適用
                                                                  單位：元 幣種：人民幣
                       項目                            本期金額            說明
非流動資產(chǎn)處置損益
越權(quán)審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返
還、減免
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務
密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額           7,010,391.84
或定量持續(xù)享受的政府補助除外
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本
小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公
允價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益                           5,061,954.00
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資
產(chǎn)減值準備
債務重組損益
企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分
的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的
當期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關(guān)的有效套期保值業(yè)務
外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的
                                                        8,501,380.61
公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交
易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公
允價值變動產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進
行一次性調(diào)整對當期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出                    -128,901.64
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                                -7,458.89
所得稅影響額                                           -5,105,608.24
                       合計                            15,331,757.68




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2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

                                                                                       單位：股
股東總數(shù)（戶）                                                                           55,522
                                   前十名股東持股情況
                                                                       質(zhì)押或凍
                                                          持有有限售
                                 期末持股       比例                     結(jié)情況
       股東名稱（全稱）                                   條件股份數(shù)                  股東性質(zhì)
                                   數(shù)量         (%)                    股份     數(shù)
                                                              量
                                                                       狀態(tài)     量
                                                                                     境內(nèi)非國有
寧波愛柯迪投資管理有限公司      287,118,277    33.96   287,118,277      無
                                                                                     法人
LEANAUTO GROUP HK LIMITED       116,816,185    13.82   116,816,185      無           境外法人
XUDONG INTERNATIONAL LIMITED     99,877,295    11.81      99,877,295    無           境外法人
張建成                           71,095,216     8.41      71,095,216    無           境內(nèi)自然人
寧波領(lǐng)挈股權(quán)投資合伙企業(yè)（有                                                         境內(nèi)非國有
                                 63,794,591     7.55      63,794,591    無
限合伙）                                                                             法人
寧波君潤科勝股權(quán)投資合伙企                                                           境內(nèi)非國有
                                 13,600,000     1.61      13,600,000    無
業(yè)（有限合伙）                                                                       法人
王振華                           11,475,505     1.36      11,475,505    無           境內(nèi)自然人
寧波領(lǐng)祺股權(quán)投資管理合伙企                                                           境內(nèi)非國有
                                 10,106,629     1.20      10,106,629    無
業(yè)（有限合伙）                                                                       法人
寧波領(lǐng)鑫股權(quán)投資管理合伙企                                                           境內(nèi)非國有
                                  8,950,787     1.06       8,950,787    無
業(yè)（有限合伙）                                                                       法人
                                                                                     境內(nèi)非國有
道得投資管理有限公司              6,800,000     0.80       6,800,000    無
                                                                                     法人
湖南天巽柏智投資合伙企業(yè)（有                                                         境內(nèi)非國有
                                  6,800,000     0.80       6,800,000    無
限合伙）                                                                             法人
                               前十名無限售條件股東持股情況
                                               持有無限售條件流通            股份種類及數(shù)量
                 股東名稱
                                                   股的數(shù)量                  種類        數(shù)量
浙江星地物產(chǎn)貿(mào)易有限公司                                     942,000   人民幣普通股     942,000
李光惠                                                       736,100   人民幣普通股     736,100
黃強                                                         713,900   人民幣普通股     713,900
龔燕萍                                                       712,200   人民幣普通股     712,200
李言彬                                                       649,541   人民幣普通股     649,541
羅武南                                                       590,000   人民幣普通股     590,000
李智明                                                       473,140   人民幣普通股     473,140
衛(wèi)保林                                                       451,600   人民幣普通股     451,600
謝吉平                                                       433,500   人民幣普通股     433,500
中國銀行股份有限公司－長盛電子信息主題靈
                                                             412,200   人民幣普通股     412,200
活配置混合型證券投資基金




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                                               寧波愛柯迪投資管理有限公司 55.81%的股權(quán)；張
                                               建成持有寧波領(lǐng)智投資管理有限公司 51%的股
                                               權(quán)，寧波領(lǐng)智投資管理有限公司為寧波領(lǐng)挈股權(quán)
                                               投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波領(lǐng)祺股權(quán)投資
                                               管理合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波領(lǐng)鑫股權(quán)投資
                                               管理合伙企業(yè)（有限合伙）的普通合伙人，寧波
                                               領(lǐng)智投資管理有限公司分別持有寧波領(lǐng)挈股權(quán)
                                               投資合伙企業(yè)（有限合伙）0.87%份額、寧波領(lǐng)
                                               祺股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）0.55%份
                                               額、寧波領(lǐng)鑫股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）
                                               0.62%份額；張建成分別持有寧波領(lǐng)挈股權(quán)投資
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明
                                               合伙企業(yè)（有限合伙）27.12%份額、寧波領(lǐng)祺股
                                               權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）41.87%份額、
                                               寧波領(lǐng)鑫股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）
                                               51.24%份額；
                                               2、XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 直接持有寧
                                               波愛柯迪投資管理有限公司 21.48%的股權(quán)；
                                               3、高級管理人員及直接股東王振華直接持有寧
                                               波領(lǐng)挈股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）11.37%份
                                               額；
                                               4、無限售條件股東中，股東之間未知是否存在
                                               關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司收購管理
                                               辦法》中規(guī)定的一致行動人。
表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說明         不適用


2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
    況表

□適用 √不適用


三、 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用 □不適用
（1）利潤表主要項目變動情況及說明
    項目            本期數(shù)         上年同期數(shù)       變動比例              變動原因
                                                                 主要原因系本報告期銷售規(guī)模
營業(yè)收入        639,357,832.36    485,776,848.06        31.62%
                                                                 擴大
                                                                 主要原因系本報告期營業(yè)成本
營業(yè)成本        388,570,721.82    290,354,579.23        33.83%
                                                                 隨銷售規(guī)模擴大而相應增加
                                                                 主要原因系本報告期研發(fā)費用
管理費用          60,418,919.54    31,862,318.61        89.62%   支出及員工的薪酬福利支出增
                                                                 加
                                           6 / 21
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                                                                   主要原因系匯率波動導致匯兌
財務費用         22,551,785.97        1,602,017.54     1307.71%
                                                                   損失增加
                                                                   主要原因系根據(jù)市場報價確定
                                                                   的銀行理財產(chǎn)品預期收益及匯
公允價值變動
                   8,207,563.82       1,015,165.50      708.50%    率波動導致未交割遠期結(jié)售
收益
                                                                   匯、外匯期權(quán)未實現(xiàn)的收益增
                                                                   加
                                                                   主要原因系本報告期購買的銀
投資收益           5,355,770.79       2,442,440.38      119.28%
                                                                   行理財產(chǎn)品產(chǎn)生的收益增加
                                                                   主要原因系本報告期確認的與
其他收益           2,581,287.85       1,591,460.64        62.20%   企業(yè)日?；顒酉嚓P(guān)的政府補助
                                                                   增加
                                                                   主要原因系本報告期收到與企
營業(yè)外收入         4,447,030.49         128,860.09     3351.05%    業(yè)日?；顒訜o關(guān)的政府補助增
                                                                   加
                                                                   主要原因系本報告期日常處置
營業(yè)外支出          146,828.14          104,507.69        40.50%
                                                                   的固定資產(chǎn)損失增加


（2）資產(chǎn)負債表主要項目變動情況及說明
      項目              本期數(shù)              年初數(shù)           變動比例          變動原因
                                                                        主要原因系根據(jù)市場報價
以公允價值計量且                                                        確定的銀行理財產(chǎn)品預期
其變動計入當期損       8,918,486.34       1,856,589.04        380.37%   收益及匯率波動導致未交
益的金融資產(chǎn)                                                            割遠期結(jié)售匯、外匯期權(quán)
                                                                        未實現(xiàn)的收益增加
                                                                        主要原因系本報告期收到
應收票據(jù)              51,485,356.03      25,709,871.64        100.26%   的尚未到期的銀行承兌匯
                                                                        票余額增加
                                                                        主要原因系本報告期采購
預付款項               4,363,619.94       2,483,832.03         75.68%
                                                                        規(guī)模擴大，預付款項增加
                                                                        主要原因系本報告期預付
其他非流動資產(chǎn)        49,446,496.65      24,158,779.77        104.67%
                                                                        設備款增加
                                                                        主要原因系本報告期新增
短期借款              72,481,878.50      12,970,387.00        458.83%
                                                                        銀行借款
以公允價值計量且                                                        主要原因系匯率波動導致
其變動計入當期損       2,497,639.63       3,643,306.15        -31.45%   未交割遠期結(jié)售匯和外匯
益的金融負債                                                            期權(quán)未實現(xiàn)的虧損減少
                                                                        主要原因系本報告期新增
應付利息                 420,405.06           37,934.04      1008.25%   銀行借款產(chǎn)生的應付利息
                                                                        增加
                                                                        主要原因系本報告期支付
其他應付款             2,581,511.69      13,531,975.15        -80.92%
                                                                        了 IPO 發(fā)行費用

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                                                                     主要原因系本報告期匯率
其他綜合收益        -2,715,066.55      1,584,095.39       -271.40%   波動引起的外幣財務報表
                                                                     折算差異的損失增加


（3）現(xiàn)金流量表主要項目變動情況及說明
      項目            本期數(shù)           上年同期數(shù)         變動比例          變動原因
                                                                     主要原因系本報告期收到
收到的稅費返還      45,479,488.95     17,444,860.16        160.70%
                                                                     的出口退稅增加
                                                                     主要原因系本報告期收回
收到其他與經(jīng)營活
                    13,358,512.44      5,891,895.56        126.73%   保證金及收到與收益相關(guān)
動有關(guān)的現(xiàn)金
                                                                     的政府補助增加
購買商品、接受勞                                                     主要原因系本報告期支付
                   344,700,369.24    258,836,681.09         33.17%
務支付的現(xiàn)金                                                         貨款增加
支付給職工以及為                                                     主要原因系本報告期支付
                   125,776,071.88     90,525,439.77         38.94%
職工支付的現(xiàn)金                                                       的職工薪酬等費用增加
收回投資收到的現(xiàn)                                                     主要原因系本報告期贖回
                    10,500,000.00     38,460,000.00        -72.70%
金                                                                   的銀行理財產(chǎn)品金額減少
                                                                     主要原因系本報告期收到
取得投資收益收到
                      432,090.77         156,758.90        175.64%   銀行理財產(chǎn)品及外匯期權(quán)
的現(xiàn)金
                                                                     交割收益增加
處置固定資產(chǎn)、無
形資產(chǎn)和其他長期                                                     主要原因系本報告期處置
                      433,505.05         179,269.35        141.82%
資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈                                                     固定資產(chǎn)收入增加
額
購建固定資產(chǎn)、無
                                                                     主要原因系本報告期生產(chǎn)
形資產(chǎn)和其他長期   158,825,691.04     93,783,680.65         69.35%
                                                                     規(guī)模擴大，購建支出增加
資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
                                                                     主要原因系上年同期增設
吸收投資收到的現(xiàn)
                               -         138,000.00              -   子公司，收到少數(shù)股東投
金
                                                                     資款
取得借款收到的現(xiàn)                                                     主要原因系本報告期新增
                    60,000,000.00                   -            -
金                                                                   銀行借款
                                                                     主要原因系本報告期收到
收到其他與籌資活
                     1,250,115.00                   -            -   與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助增
動有關(guān)的現(xiàn)金
                                                                     加
分配股利、利潤或
                                                                     主要原因系本報告期子公
償付利息支付的現(xiàn)     7,137,797.79      4,250,000.00         67.95%
                                                                     司現(xiàn)金分紅增加
金
支付其他與籌資活                                                     主要原因系本報告期支付
                    11,061,092.85                   -            -
動有關(guān)的現(xiàn)金                                                         了 IPO 發(fā)行費用




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3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√適用 □不適用
    公司于2018年1月19日召開第一屆董事會第二十二次會議，同意設立全資子公司柳州愛柯迪精
密部件有限公司（以下簡稱“柳州愛柯迪”），詳細內(nèi)容見2018年1月20日刊載于上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《第一屆董事會第二十二次會議決議公告》（公
告編號：臨2018-001）及《關(guān)于設立全資子公司的公告》（公告編號：臨2018-003）。柳州愛柯
迪于2018年2月23日取得營業(yè)執(zhí)照，注冊資本為人民幣3,000.00萬元，詳細內(nèi)容見2018年2月27日
刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《關(guān)于全資子公司完成
工商注冊登記的公告》（公告編號：臨2018-005）。截至2018年3月31日止，公司實際出資人民幣
50.00萬元。


3.3 報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項

□適用 √不適用


3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
    示及原因說明

□適用 √不適用



                                                        公司名稱   愛柯迪股份有限公司
                                                   法定代表人      張建成
                                                           日期    2018 年 4 月 27 日




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四、 附錄

4.1 財務報表

                                    合并資產(chǎn)負債表
                                   2018 年 3 月 31 日
編制單位:愛柯迪股份有限公司
                                             單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
                 項目                        期末余額               年初余額
流動資產(chǎn)：
    貨幣資金                                   946,186,249.02         963,272,243.12
    結(jié)算備付金
    拆出資金
    以公允價值計量且其變動計入當
                                                    8,918,486.34        1,856,589.04
期損益的金融資產(chǎn)
    衍生金融資產(chǎn)
    應收票據(jù)                                       51,485,356.03       25,709,871.64
    應收賬款                                   566,701,185.50         543,419,442.11
    預付款項                                        4,363,619.94        2,483,832.03
    應收保費
    應收分保賬款
    應收分保合同準備金
    應收利息
    應收股利
    其他應收款                                     36,602,108.28       37,639,663.42
    買入返售金融資產(chǎn)
    存貨                                       368,713,487.90         355,485,993.35
    持有待售資產(chǎn)
    一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
    其他流動資產(chǎn)                               945,482,375.46         950,692,371.24
      流動資產(chǎn)合計                           2,928,452,868.47       2,880,560,005.95
非流動資產(chǎn)：
    發(fā)放貸款和墊款
    可供出售金融資產(chǎn)
    持有至到期投資
    長期應收款
    長期股權(quán)投資
    投資性房地產(chǎn)
    固定資產(chǎn)                                 1,162,324,563.97       1,098,997,748.61
    在建工程                                       69,421,932.57       58,040,170.39
    工程物資
    固定資產(chǎn)清理
    生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

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   油氣資產(chǎn)
   無形資產(chǎn)                                    209,816,387.38       210,895,445.91
   開發(fā)支出
   商譽
   長期待攤費用                                154,152,415.77       141,654,466.37
   遞延所得稅資產(chǎn)                                  60,998,658.14     60,950,157.92
   其他非流動資產(chǎn)                                  49,446,496.65     24,158,779.77
      非流動資產(chǎn)合計                         1,706,160,454.48      1,594,696,768.97
       資產(chǎn)總計                              4,634,613,322.95      4,475,256,774.92
流動負債：
   短期借款                                        72,481,878.50     12,970,387.00
   向中央銀行借款
   吸收存款及同業(yè)存放
   拆入資金
    以公允價值計量且其變動計入當
                                                    2,497,639.63      3,643,306.15
期損益的金融負債
   衍生金融負債
   應付票據(jù)                                    180,074,057.21       155,292,333.33
   應付賬款                                    190,482,206.94       195,963,873.83
   預收款項
   賣出回購金融資產(chǎn)款
   應付手續(xù)費及傭金
   應付職工薪酬                                    46,679,725.41     59,379,716.57
   應交稅費                                        49,519,672.87     45,501,439.09
   應付利息                                          420,405.06          37,934.04
   應付股利
   其他應付款                                       2,581,511.69     13,531,975.15
   應付分保賬款
   保險合同準備金
   代理買賣證券款
   代理承銷證券款
   持有待售負債
   一年內(nèi)到期的非流動負債
   其他流動負債
      流動負債合計                             544,737,097.31       486,320,965.16
非流動負債：
   長期借款
   應付債券
   其中：優(yōu)先股
          永續(xù)債
   長期應付款
   長期應付職工薪酬
                                         11 / 21
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    專項應付款
    預計負債                                        17,626,722.49           16,619,255.90
    遞延收益                                    380,551,925.29             387,108,671.50
    遞延所得稅負債
    其他非流動負債
      非流動負債合計                            398,178,647.78             403,727,927.40
        負債合計                                942,915,745.09             890,048,892.56
所有者權(quán)益
    股本                                        845,440,000.00             845,440,000.00
    其他權(quán)益工具
    其中：優(yōu)先股
           永續(xù)債
    資本公積                                  1,750,114,904.96           1,750,114,904.96
    減：庫存股
    其他綜合收益                                    -2,715,066.55            1,584,095.39
    專項儲備
    盈余公積                                    131,223,305.03             131,223,305.03
    一般風險準備
    未分配利潤                                  915,413,578.34             798,194,218.33
    歸屬于母公司所有者權(quán)益合計                3,639,476,721.78           3,526,556,523.71
    少數(shù)股東權(quán)益                                    52,220,856.08           58,651,358.65
      所有者權(quán)益合計                          3,691,697,577.86           3,585,207,882.36
        負債和所有者權(quán)益總計                  4,634,613,322.95           4,475,256,774.92


法定代表人：張建成            主管會計工作負責人：奚海軍             會計機構(gòu)負責人：許曉彤



                                    母公司資產(chǎn)負債表
                                    2018 年 3 月 31 日
編制單位:愛柯迪股份有限公司
                                                單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
                 項目                           期末余額                  年初余額
流動資產(chǎn)：
  貨幣資金                                          744,015,696.97         765,472,186.56
  以公允價值計量且其變動計入當期損
                                                      8,918,486.34           1,856,589.04
益的金融資產(chǎn)
  衍生金融資產(chǎn)
  應收票據(jù)                                           51,116,356.03          24,929,571.64
  應收賬款                                          562,028,314.42         529,931,667.86
  預付款項                                            2,475,505.93           1,507,641.24
  應收利息
  應收股利

                                          12 / 21
                                 2018 年第一季度報告



  其他應收款                                      14,949,162.56     27,022,130.30
  存貨                                           313,979,303.68    295,441,351.60
  持有待售資產(chǎn)
  一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
  其他流動資產(chǎn)                                   938,255,774.31    929,916,910.59
   流動資產(chǎn)合計                             2,635,738,600.24      2,576,078,048.83
非流動資產(chǎn)：
  可供出售金融資產(chǎn)
  持有至到期投資
  長期應收款
  長期股權(quán)投資                                   590,673,837.41    587,173,837.41
  投資性房地產(chǎn)
  固定資產(chǎn)                                       880,694,737.66    809,912,585.34
  在建工程                                        52,378,309.05     41,688,666.56
  工程物資
  固定資產(chǎn)清理
  生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
  油氣資產(chǎn)
  無形資產(chǎn)                                       182,590,503.93    183,461,799.31
  開發(fā)支出
  商譽
  長期待攤費用                                   242,186,438.59    232,651,630.83
  遞延所得稅資產(chǎn)                                  18,100,730.46     20,559,404.12
  其他非流動資產(chǎn)                                  36,163,287.84     19,838,724.33
   非流動資產(chǎn)合計                           2,002,787,844.94      1,895,286,647.90
     資產(chǎn)總計                               4,638,526,445.18      4,471,364,696.73
流動負債：
  短期借款                                        60,000,000.00
  以公允價值計量且其變動計入當期損
                                                   2,497,639.63      3,643,306.15
益的金融負債
  衍生金融負債
  應付票據(jù)                                       151,145,964.77    134,380,413.17
  應付賬款                                       265,715,824.39    283,128,256.81
  預收款項
  應付職工薪酬                                    36,456,176.62     47,264,084.54
  應交稅費                                        40,037,312.58     35,557,566.98
  應付利息                                          333,500.00
  應付股利
  其他應付款                                      90,289,831.58     99,707,539.67
  持有待售負債
  一年內(nèi)到期的非流動負債
  其他流動負債
                                       13 / 21
                                   2018 年第一季度報告



    流動負債合計                                   646,476,249.57         603,681,167.32
非流動負債：
  長期借款
  應付債券
  其中：優(yōu)先股
         永續(xù)債
  長期應付款
  長期應付職工薪酬
  專項應付款
  預計負債                                          16,939,499.19          15,957,223.04
  遞延收益                                         361,318,930.90         368,991,098.60
  遞延所得稅負債
  其他非流動負債
    非流動負債合計                                 378,258,430.09         384,948,321.64
      負債合計                                1,024,734,679.66            988,629,488.96
所有者權(quán)益：
  股本                                             845,440,000.00         845,440,000.00
  其他權(quán)益工具
  其中：優(yōu)先股
         永續(xù)債
  資本公積                                    1,750,237,470.28          1,750,237,470.28
  減：庫存股
  其他綜合收益
  專項儲備
  盈余公積                                         131,223,305.03         131,223,305.03
  未分配利潤                                       886,890,990.21         755,834,432.46
    所有者權(quán)益合計                            3,613,791,765.52          3,482,735,207.77
      負債和所有者權(quán)益總計                    4,638,526,445.18          4,471,364,696.73


法定代表人：張建成           主管會計工作負責人：奚海軍             會計機構(gòu)負責人：許曉彤




                                         14 / 21
                                  2018 年第一季度報告



                                       合并利潤表
                                     2018 年 1—3 月
編制單位：愛柯迪股份有限公司
                                             單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
                    項目                           本期金額            上期金額
一、營業(yè)總收入                                     639,357,832.36      485,776,848.06
其中：營業(yè)收入                                     639,357,832.36      485,776,848.06
       利息收入
       已賺保費
       手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本                                     501,721,195.31      350,323,026.86
其中：營業(yè)成本                                     388,570,721.82      290,354,579.23
       利息支出
       手續(xù)費及傭金支出
       退保金
       賠付支出凈額
       提取保險合同準備金凈額
       保單紅利支出
       分保費用
       稅金及附加                                       5,631,025.93     5,807,636.85
       銷售費用                                        23,930,627.06    19,954,311.37
       管理費用                                        60,418,919.54    31,862,318.61
       財務費用                                        22,551,785.97     1,602,017.54
       資產(chǎn)減值損失                                      618,114.99       742,163.26
  加：公允價值變動收益（損失以“－”號填
                                                        8,207,563.82     1,015,165.50
列）
       投資收益（損失以“－”號填列）                   5,355,770.79     2,442,440.38
       其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收
益
       資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列）
       匯兌收益（損失以“－”號填列）
       其他收益                                         2,581,287.85     1,591,460.64
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）                 153,781,259.51      140,502,887.72
  加：營業(yè)外收入                                        4,447,030.49      128,860.09
  其中：非流動資產(chǎn)毀損報廢利得                            17,926.50        54,067.07
  減：營業(yè)外支出                                         146,828.14       104,507.69
  其中：非流動資產(chǎn)毀損報廢損失                           145,418.14        50,232.60
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）             158,081,461.86      140,527,240.12
  減：所得稅費用                                       38,692,286.06    35,364,355.41
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                 119,389,175.80      105,162,884.71
  （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
     1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填          119,389,175.80      105,162,884.71
                                         15 / 21
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列）
    2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填
列）
  （二）按所有權(quán)歸屬分類
     1.少數(shù)股東損益                                     2,169,815.79      -478,111.18
     2.歸屬于母公司股東的凈利潤                   117,219,360.01       105,640,995.89
六、其他綜合收益的稅后凈額                          -5,929,480.29         -863,958.79
  歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈
                                                    -4,299,161.94         -675,039.87
額
    （一）以后不能重分類進損益的其他綜合
收益
      1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資
產(chǎn)的變動
      2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進
損益的其他綜合收益中享有的份額
     （二）以后將重分類進損益的其他綜合收
                                                    -4,299,161.94         -675,039.87
益
      1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類
進損益的其他綜合收益中享有的份額
       2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
      3.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產(chǎn)損益
       4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
       5.外幣財務報表折算差額                       -4,299,161.94         -675,039.87
       6.其他
  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額            -1,630,318.35         -188,918.92
七、綜合收益總額                                  113,459,695.51       104,298,925.92
  歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                112,920,198.07       104,965,956.02
  歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                           539,497.44       -667,030.10
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                    0.14             0.15
  （二）稀釋每股收益(元/股)                                    0.14             0.15


本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)
的凈利潤為：0 元。
法定代表人：張建成          主管會計工作負責人：奚海軍        會計機構(gòu)負責人：許曉彤




                                        16 / 21
                                     2018 年第一季度報告



                                       母公司利潤表
                                      2018 年 1—3 月
編制單位：愛柯迪股份有限公司
                                              單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
                      項目                          本期金額            上期金額
一、營業(yè)收入                                         609,665,006.07       468,843,953.71
  減：營業(yè)成本                                       404,656,026.77       303,962,280.03
       稅金及附加                                          4,328,261.63     5,159,554.08
       銷售費用                                         23,465,736.70      19,901,663.16
       管理費用                                         44,718,423.92      20,964,550.24
       財務費用                                         21,276,418.27      -2,368,124.93
       資產(chǎn)減值損失                                         828,028.38       317,400.14
  加：公允價值變動收益（損失以“－”號填
                                                           8,207,563.82     1,015,165.50
列）
       投資收益（損失以“－”號填列）                   38,825,323.64       2,435,420.97
       其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收
益
       資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列）
       其他收益                                            2,470,588.08     1,550,012.46
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）                   159,895,585.94       125,907,229.92
  加：營業(yè)外收入                                           4,386,512.71       54,961.13
  其中：非流動資產(chǎn)毀損報廢利得                               17,690.72        54,067.07
  減：營業(yè)外支出                                            138,938.23        85,869.99
  其中：非流動資產(chǎn)毀損報廢損失                              138,018.23        41,483.99
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）               164,143,160.42       125,876,321.06
     減：所得稅費用                                     33,086,602.67      31,518,154.71
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                   131,056,557.75        94,358,166.35
  （一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號
                                                     131,056,557.75        94,358,166.35
填列）
  （二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號
填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
  （一）以后不能重分類進損益的其他綜合收
益
    1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)
的變動
    2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進損
益的其他綜合收益中享有的份額
  （二）以后將重分類進損益的其他綜合收益
    1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進
損益的其他綜合收益中享有的份額
     2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益

                                           17 / 21
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    3.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產(chǎn)損益
    4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
    5.外幣財務報表折算差額
    6.其他
六、綜合收益總額                                   131,056,557.75          94,358,166.35
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀釋每股收益(元/股)

法定代表人：張建成           主管會計工作負責人：奚海軍             會計機構(gòu)負責人：許曉彤




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                                     合并現(xiàn)金流量表
                                     2018 年 1—3 月
編制單位：愛柯迪股份有限公司
                                            單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
               項目                             本期金額              上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
  銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金                     592,726,926.06     513,452,146.45
  客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
  向中央銀行借款凈增加額
  向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
  收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
  收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
  保戶儲金及投資款凈增加額
  處置以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
  收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
  拆入資金凈增加額
  回購業(yè)務資金凈增加額
  收到的稅費返還                                    45,479,488.95       17,444,860.16
  收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                      13,358,512.44        5,891,895.56
    經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                           651,564,927.45     536,788,902.17
  購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金                     344,700,369.24     258,836,681.09
  客戶貸款及墊款凈增加額
  存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
  支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
  支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
  支付保單紅利的現(xiàn)金
  支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金                   125,776,071.88       90,525,439.77
  支付的各項稅費                                    50,399,059.96       57,899,381.55
  支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                      35,739,387.03       31,057,007.64
    經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                           556,614,888.11     438,318,510.05
      經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                    94,950,039.34       98,470,392.12
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
  收回投資收到的現(xiàn)金                                10,500,000.00       38,460,000.00
  取得投資收益收到的現(xiàn)金                                 432,090.77       156,758.90
  處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資
                                                         433,505.05       179,269.35
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
  處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
  收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
    投資活動現(xiàn)金流入小計                            11,365,595.82       38,796,028.25
  購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資               158,825,691.04       93,783,680.65

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產(chǎn)支付的現(xiàn)金
  投資支付的現(xiàn)金
  質(zhì)押貸款凈增加額
  取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
  支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
    投資活動現(xiàn)金流出小計                           158,825,691.04            93,783,680.65
      投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                -147,460,095.22             -54,987,652.40
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
  吸收投資收到的現(xiàn)金                                                            138,000.00
  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的
                                                                                138,000.00
現(xiàn)金
  取得借款收到的現(xiàn)金                                60,000,000.00
  發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
  收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金                       1,250,115.00
    籌資活動現(xiàn)金流入小計                            61,250,115.00               138,000.00
  償還債務支付的現(xiàn)金
  分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金                 7,137,797.79             4,250,000.00
  其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、
                                                     6,970,000.00             4,250,000.00
利潤
  支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金                      11,061,092.85
    籌資活動現(xiàn)金流出小計                            18,198,890.64             4,250,000.00
      籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                    43,051,224.36            -4,112,000.00
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響               -12,753,759.42               980,028.17
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額                       -22,212,590.94            40,350,767.89
  加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                     954,105,849.71           484,174,618.08
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                       931,893,258.77           524,525,385.97

法定代表人：張建成         主管會計工作負責人：奚海軍               會計機構(gòu)負責人：許曉彤



                                   母公司現(xiàn)金流量表
                                     2018 年 1—3 月
編制單位：愛柯迪股份有限公司
                                            單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
               項目                             本期金額                   上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
  銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金                     553,488,990.05           502,394,157.57
  收到的稅費返還                                    44,055,056.88            16,271,058.47
  收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                      21,708,993.24             5,753,653.51
    經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                           619,253,040.17           524,418,869.55
  購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金                     398,500,308.69           303,146,324.02

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  支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金                    97,323,216.47            69,911,871.51
  支付的各項稅費                                    31,624,977.67            46,461,844.53
  支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                      37,099,230.08            23,977,478.55
    經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                           564,547,732.91           443,497,518.61
      經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                    54,705,307.26            80,921,350.94
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
  收回投資收到的現(xiàn)金                                                         37,700,000.00
  取得投資收益收到的現(xiàn)金                            33,893,816.79            16,949,739.49
  處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資
                                                         465,276.00           5,704,061.49
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
  處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
  收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
    投資活動現(xiàn)金流入小計                            34,359,092.79            60,353,800.98
  購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資
                                                   143,258,003.20            79,431,932.75
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
  投資支付的現(xiàn)金                                     3,500,000.00               162,000.00
  取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
  支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
    投資活動現(xiàn)金流出小計                           146,758,003.20            79,593,932.75
      投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                   -112,398,910.41          -19,240,131.77
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
  吸收投資收到的現(xiàn)金
  取得借款收到的現(xiàn)金                                60,000,000.00
  收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
    籌資活動現(xiàn)金流入小計                            60,000,000.00
  償還債務支付的現(xiàn)金
  分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
  支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金                      11,061,092.85
    籌資活動現(xiàn)金流出小計                            11,061,092.85
      籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                    48,938,907.15
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響               -14,164,727.55             3,258,690.85
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額                       -22,919,423.55            64,939,910.02
  加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                     761,447,276.50           402,340,426.28
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                       738,527,852.95           467,280,336.30

法定代表人：張建成         主管會計工作負責人：奚海軍                 會計機構(gòu)負責人：許曉彤


4.2 審計報告

□適用 √不適用

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